单选题以下不属于套期保值效果的影响因素是（ ）。A 需要避险的资产与期货标的资产不完全一致B 套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货C 需要避险的期限与避险工具的期限不一致D 要避险的资产与期货标的资产完全一致

题目
单选题
以下不属于套期保值效果的影响因素是（  ）。
A

需要避险的资产与期货标的资产不完全一致

B

套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货

C

需要避险的期限与避险工具的期限不一致

D

要避险的资产与期货标的资产完全一致

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1.下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有( )．A．基差走强，对买进套期保值者有利B．基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现C．基差走弱，对买进套期保值者有利D．基差走强，对卖出套期保值者有利E．基差走弱，对卖出套期保值者有利

2.采取（ ），无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。A．买入套期保值B．卖出套期保值C．交叉套期保值D．基差交易

3.下列关于交叉套期保值的说法正确的是（ ）。A．当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值B．当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值C．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好D．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

4.套期保值交易的三大操作原则是任何套期保值交易都必须同时兼顾的，忽略其中任何一项原则都有可能影响套期保值交易的效果。 （ ）

更多“以下不属于套期保值效果的影响因素是（  ）。”相关问题

  • 第1题：

    套期保值关键的因素是（ ）。

    A．了解公司的风险来源

    B．套期保值时机的把握

    C．个性化的套期保值方案

    D．制定操作策略


    正确答案：B
    套期保值关键的因素是套期保值时机的把握，让企业确定为什么去保值，并在什么样的情况更应该去保值。期货公司应该从宏观背景、供需情况、社会库存、企业生产毛利、期现价差、地区价差以及企业自身现货情况等综合角度进行分析，让企业赢在套期保值选择时机上。

  • 第2题：

    以下属于套期保值效果的影响因素是()。

    A.要避险的资产与期货标的资产不完全一致
    B.套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间
    C.需要避险的期限与避险工具的期限不一致
    D.要避险的资产与期货标的资产完全一致
    E.套期保值者确切地知道未来拟出售或购买资产的时间

    答案：A,B,C
    解析：
    套期保值的效果会受到以下三个因素的影响:①需要避险的资产与期货标的资产不完全一致;②套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货;③需要避险的期限与避险工具的期限不一致。

  • 第3题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

  • 第4题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

  • 第5题：

    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）

    A、亏损性套期保值
    B、期货市场和现货市场盈亏相抵
    C、盈利性套期保值
    D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

    答案：A
    解析：
    在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。有时基差卖方会较长-段时间寻找不到到交易买方。在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如:在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差书强，造成亏损性套期保值。

  • 第6题：

    外汇期货套期保值策略包括以下类型（）

    • A、买入套期保值
    • B、卖出套期保值
    • C、反向套期保值
    • D、交叉套期保值

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    以下关于套期保值的说法正确的是：（）

    • A、套期保值主要运用期货合约
    • B、套期保值主要运用金融衍生工具
    • C、套期保值可完全规避风险
    • D、套期保值不会产生任何收益

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险

    B

    套期保值比率接近1时保值效果最佳

    C

    最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险

    D

    最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益


    正确答案： D
    解析：
    套期保值比率，是套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。而能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。

  • 第9题：

    单选题
    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（　　）。（不计手续费等费用）
    A

    亏损性套期保值

    B

    期货市场和现货市场盈亏相抵

    C

    盈利性套期保值

    D

    套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断


    正确答案： B
    解析：
    在基差定价中，基差卖方最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱，而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的压力。有时基差卖方会较长一段时间寻找不到交易买方，在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如：在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差走强，造成亏损性套期保值。

  • 第10题：

    单选题
    以下不属于套期保值效果的影响因素是（　 ）。
    A

    要避险的资产与期货标的资产不完全一致

    B

    套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货

    C

    需要避险的期限与避险工具的期限不一致

    D

    要避险的资产与期货标的资产完全-致


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    以下关于套期保值的说法正确的是：（）
    A

    套期保值主要运用期货合约

    B

    套期保值主要运用金融衍生工具

    C

    套期保值可完全规避风险

    D

    套期保值不会产生任何收益


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    外汇期货套期保值策略包括以下类型（）
    A

    买入套期保值

    B

    卖出套期保值

    C

    反向套期保值

    D

    交叉套期保值


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（ ）


    正确答案：×
    基差走强，有利于卖出套期保值者，不利于买入套期保值者。原因是对于买进套期保值策略，总盈亏一期初基差一期末基差。

  • 第14题：

    下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。

    A:基差走强，对买进套期保值者有利
    B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
    C:基差走弱，对买进套期保值者有利
    D:基差走强，对卖出套期保值者有利

    答案：A
    解析：
    期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现；基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第15题：

    套期保值效果的好坏取决于()的变化。

    A:利率
    B:β系数
    C:基差
    D:套期保值比率

    答案：C
    解析：
    套期保值效果的好坏取决于基差的变化。

  • 第16题：

    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）

    A.不完全套期保值，且有净损失
    B.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
    C.不完全套期保值，且有净盈利
    D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

    答案：A
    解析：
    卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。进行卖出套期保值，如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险。

  • 第17题：

    被套期保值债券的价格和期货合约价格之间的相互关系是套期保值的效果的决定因素。（）



    答案：对
    解析：
    套期保值的效果取决于被套期保值债券的价格和期货合约价格之间的相互关系，即取决于基差的变动，由此产生的风险称为基差风险。

  • 第18题：

    套期保值交易的两种商品之间的替代性越强，套期保值的效果就会越差。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    下列不属于外汇期货套期保值的是（）。

    • A、静止套期保值
    • B、卖出套期保值
    • C、买入套期保值
    • D、交叉套期保值

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险

    B

    套期保值比率接近1时保值效果最佳

    C

    最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险

    D

    最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益


    正确答案： A
    解析：
    套期保值比率，是指用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。而能够最有效、最大限度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。

  • 第21题：

    单选题
    以下不属于套期保值效果的影响因素是（  ）。
    A

    需要避险的资产与期货标的资产不完全一致

    B

    套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货

    C

    需要避险的期限与避险工具的期限不一致

    D

    要避险的资产与期货标的资产完全一致


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于交叉套期保值，以下说法正确的是（）。
    A

    交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的

    B

    只有股指期货套期保值存在交叉套期保值

    C

    交叉套期保值会大幅增加市场波动

    D

    交叉套期保值将会增加预期投资收益


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列不属于外汇期货套期保值的是（）。
    A

    静止套期保值

    B

    卖出套期保值

    C

    买入套期保值

    D

    交叉套期保值


    正确答案： C
    解析： 外汇期货套期保值可分为卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值。选项BCD均为外汇期货套期保值的种类。A不属于外汇期货套期保值种类，故本题答案为A。

  • 第24题：

    单选题
    关于交叉套期保值，以下说法正确的是（  ）
    A

    交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的

    B

    只有股指期货套期保值存在交叉套期保值

    C

    交叉套期保值不会影响期货市场的流动性

    D

    交叉套期保值将会增加预期投资收益


    正确答案： A
    解析：

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