单选题跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，跟踪周期（）越准确。A 越长B 越短C 波动越小D 波动越大
题目
越长
越短
波动越小
波动越大
相似考题
参考答案和解析
更多“跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，跟踪周期（）越准确。”相关问题
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第1题：
ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的方差。（ ）
正确答案：×
ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。 -
第2题：
最少拍系统是实现最少个采样周期实现无动态误差跟踪。()
正确答案：×
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第3题：
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。
A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标
B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差
C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零
D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
正确答案：C
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第4题：
关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度答案：A解析：作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。 -
第5题：
关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。
A被动投资执行的越差,跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度答案：A解析： -
第6题：
ETF收益与跟踪指数效益之间的偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。（）答案：对解析：作为被动型的指数基金，ETF的投资目标不是超越指数的表现，而是希望取得与指数基本一致的收益，因此基金收益与标的指数收益之间的偏离程度就成为评判ETF是否成功的一个指标。偏离程度越小，说明ETF在跟踪指数上表现得越好。偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。 -
第7题：
广告推广的周期循环为( )。A.发布—评估效果—跟踪调研—调整—发布
B.发布—跟踪调研—评估效果—调整—发布
C.发布跟踪调研—调整—发布
D.发布—评估效果—调整—跟踪调研答案：B解析： -
第8题：
为提高电网负荷预测准确率，应该（）。
- A、跟踪天气变化
- B、研究负荷与气温、降雨等天气要素变化的关系
- C、跟踪各类别、各地区的用电变化
- D、充分考虑节假日及重大活动对负荷的影响
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。
- A、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
- B、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
- C、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
- D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
正确答案:B -
第10题：
单选题下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。A指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大
B跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况
C作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
D作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
正确答案： D解析： 指数基金与其股指成分密切相关，严格按照契约跟踪指数。指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响不大，从而达到分散风险的目的。 -
第11题：
单选题跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，跟踪周期（）越准确。A越长
B越短
C波动越小
D波动越大
正确答案： A解析： 本题考察的是指数基金的相关内容，答案是A选项，跟踪误差是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并掲示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。 -
第12题：
单选题以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。A在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零
B某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％
C跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
D由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
正确答案： A解析： -
第13题：
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。
A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B．债券数量越多，跟踪误差就越大
C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大
D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
正确答案：ACD
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第14题：
关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。
A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和
C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合
D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
答案：B
解析： 本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率。
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第15题：
下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。
A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C.跟踪误差越大，风险越高
D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大
正确答案：D
跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。 -
第16题：
跟踪误差的准确率与（ ）有关。A.指数成分股
B.跟踪周期
C.市场波动
D.股票数量答案：B解析：本题考察的是指数基金的相关内容，答案是B选项，跟踪误差是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。考点
指数基金与ETF的风险管理 -
第17题：
下列关于指数基金的说法，错误的是( )。A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C、跟踪误差越大，风险越高
D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大答案：D解析：跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。 -
第18题：
以下关于跟踪误差表述正确的是()。A:投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B:债券数量越多，跟踪误差就越大
C:指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小
D:跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标答案：A,C,D解析：A选项，投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差。一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小，但由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大，B选项错误，C选项正确。D选项，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标。 -
第19题：
以下关于跟踪误差描述正确的是（）。
- A、投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
- B、债券数量越多，跟踪误差就越大
- C、债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
- D、跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
正确答案:A,C,D -
第20题：
跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，跟踪周期（）越准确。
- A、越长
- B、越短
- C、波动越小
- D、波动越大
正确答案:A -
第21题：
品牌在市场中变化不大时，跟踪周期可放短些，但品牌在市场中变化很快时，客户跟踪周期要长，频率要慢些，以便能正确反映销售终端市场的品牌情况。
正确答案:错误 -
第22题：
单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。A计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度
B一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小
C基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩
D由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
正确答案： A解析： -
第23题：
单选题下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。A跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
B跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
C跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
D跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
正确答案： A解析： 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。 -
第24题：
单选题下列有关于指数基金投资目标的描述中，错误的是（）。A被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报
B尽可能减少跟踪误差
C长期超越指数
D同时减少跟踪偏离度和跟踪误差
正确答案： D解析：