银行外汇交易原理与实务 - itgle

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外汇市场牌价：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368货币市场的利率：德国马克利率：9%--10%，美国美元利率：3%--4%，现有一家公司向银行借进1000万美元，准备进行6个月期的套利，如果6个月后的汇率为1.7965/70，问该公司如何操作及损益如何？1000万×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000万×4%×（1+4%×6/12）=2.9299万美元
经济风险是企业遇到的最大风险（）
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500 问题：若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？
境内某外资银行向一外商投资企业发放了一笔外汇贷款，企业申请在开户银行办理开户手续，开户银行应：（）A、审核外汇局开户核准件办理B、审核贷款合同办理C、审核该外资行的开户通知书办理D、审核我行公司业务部开户通知书办理
时间套汇常被称为防止汇率风险的保值手段（）
境内划入保证金专用账户内资金无论是否竞标成功均应划回原划入账户，且账户内资金不允许结汇（）
1月29日A银行与B银行进行了一笔远期外汇交易，期限1个月，2月29日为2月份的最后一天，且为非营业日，在这种情况下，交割日应在3月1日（）
B类企业在出口贸易退汇同时发生货物退运的（应指货物从境外退回即产生进口报关额度的），银行应当在办理相应贸易退汇的付汇时，实施电子数据核查（）
根据银行客户分类标准，下列属于严格限制类客户的有（）A、未评级企业B、青岛海洋大学C、贵州省财政厅D、BBB级企业
关于境内企业开展外币资金池业务，以下违反规定的是：（）A、银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后，正式签署业务运作协议，并报所属外汇局备案后，方可正式开展外币资金池业务B、银行应严格按照上报的运作方案开展外币资金池业务，包括但不限于账户开立、账户收支和境内划转、透支业务、资金偿还、报表上报C、境内成员企业开展外币资金池业务，应以其外汇资本金、经常项目资金等可自由支配的自有外汇资金或经外汇局批准的其他外汇资金进行D、境内成员企业外币资金池资金归集资金不得结汇使用，但可以用于质押人民币贷款
实际头寸减去（）头寸称为现金头寸。A、即期外汇B、远期外汇C、掉期外汇D、调整外汇
背景资料：资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00 问题：若你所在的是进口型企业，应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失？
即期外汇交易
伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场（）
C类企业不得办理贸易外汇收入代理业务（）
通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式书面合同（）
在法兰克福外汇市场上，A银行急于买入美元，当时外汇市场上的汇率报价为：USD/CHF=1.3030/39，那么该银行可以选择以下哪些报价（）A、1.3032/42B、1.3028/39C、1.3030/39D、1.3029/38
LIBOR属于以下哪一种利率类型（）A、远期利率B、平价利率C、到期收益率D、零息利率
空头投机（做空头或卖空）指投机者预测某种外汇期货合约将要下跌时，
背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士