当前分类： 银行外汇交易原理与实务
问题：照买卖平衡的原则，商业银行在买卖外汇后，立即进行平衡（）...
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问题：即期汇率：GBP/USD=1.4810/15，3月期掉期率：116/111，3月期英镑利率：7.43%--7.56%，3月期美元利率：4.50%--4.62%。问某人欲从银行借入10万美元进行套利，是否可行？其损益情况如何？...
问题：在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易（）...
问题：某企业开有一个美元外债账户，现需要向国外支付货款30万美元，如从该外债账户支付，银行应：（）A、审核外汇局核准件办理B、银行可以直接办理C、银行不可以办理D、银行需按支付结汇制规定办理...
问题：对于境内资产变现专用外汇账户入账管理，以下不符合政策规定的是：（）A、银行应在外汇局相关业务系统中查询开户主体转股登记信息表，按照境外汇入与境内划入两种尚可流入金额，为其办理不同资金来源的入账手续，当次入账金额不得超出尚可流入金额B、针对接收到的境内原币划入资金，银行应审核资金来源和用途是否与划出银行在外汇局相关业务系统中登记的资金划出信息一致，若发现不一致的应告知开户主体进行修改，修改一致后方可办理接收入账手续C、因汇率差异等特殊原因导致本次流入金额超出尚可流入金额的，累计超出金额不得超过等值3万美元D...
问题：背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．41...
问题：贸易付汇的退汇收入属于贸易外汇收入，但从境外退回时无需进入待核查账户，直接转入企业原对外支付账户（）...
问题：企业的下列事项中，外汇的会计风险不构成影响的（）A、纳税额度B、在国内购买的固定资产C、企业损益D、股票价格...
问题：甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）A、甲、丙B、甲、乙C、乙、丙D、丙、丙...
问题：本国居民较强的消费需求可能对本币构成贬值压力（）...
问题：下列哪项业务需在须在申报系统录入业务编号：（）A、资本金用于对外支付B、资本金账户中的资金结汇C、利润汇出D、外债资金结汇...
问题：人民币兑美元汇率中间价在2009年基本维持在6.84-6.85之间（）...
问题：除资本金账户利息等特殊情形外，外商投资企业办理5万美元以上的资本金结汇，下列哪些材料不需要提供：（）A、外汇局核准件B、资本金结汇所得人民币资金的支付命令函C、资本金结汇后的人民币资金用途证明文件D、前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的发票等相关凭证...
问题：以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。GBP/USDSpot...
问题：简述外汇交易的程序。...
问题：根据现行外汇政策规定，企业哪种结算方式下的超过报关单进口日期90...
问题：B类企业代理进口业务，委托方如需将外汇资金原币划转给代理方，划转时无需实施电子数据核查。代理方收到的相应外汇资金不进入其待核查账户。银行为代理方开证或付汇时，也不需要实施电子数据核查（）...
问题：目前银行对客户的外汇交易依托CCBSS证券系统进行（）...
问题：外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格（）...
问题：C类企业不得办理90天（不含）以上远期信用证（含展期）业务，海外代付等进口贸易融资业务；不得办理90天（不含）以上的延期付款、托收业务（）...
