如果一家美国汽车销售商同意用日元支付3个月后进口的汽车款，它应该在远期市场通过卖出日元进行套期保值。

题目

如果一家美国汽车销售商同意用日元支付3个月后进口的汽车款，它应该在远期市场通过卖出日元进行套期保值。

相似考题

1.假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买()份日元期货合约。A:1B:2C:3D:4

2.共用题干6月1日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为()。A.亏损6653美元B.赢利6653美元C.亏损3320美元D.赢利3320美元

3.某美国机构设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（ ）。A.可能承担日元升值风险 B.可能承担日元贬值风险 C.可以买入日元／美元期货进行套期保值 D.可以卖出日元／美元期货进行套期保值

4..假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取套期保值比率为1，假如对拥有100 000 日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25 000日元，需购买（ ）份日元期货合约。A.1 B.2 C. 3 D. 4

参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题：

    美国某企业向日本出口货物，预计3个月后收入5000万日元货款。为规避汇率风险，该企业适宜在CME市场上采取的交易策略是（ ）。

    A.卖出5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值
    B.买入5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值
    C.买入5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值
    D.卖出5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值

    答案：A
    解析：
    出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失，可在外汇期货市场上卖出期货合约。

  • 第2题：

    某持有日元资产的出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以( )。

    A.买入日元期货买权
    B.卖出欧洲美元期货
    C.卖出日元期货
    D.卖出日元期货卖权，卖出日元期货买权

    答案：C
    解析：
    担心日元贬值，价格下跌，可以卖出日元期货；也可以买入日元期货的卖权，进行套期保值。

  • 第3题：

    6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，当时的即期汇率为USD／JPY=96．70（JPY／USD=0．010341），该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值，成交价为JPY／USD=0．010384。至9月1日，即期汇率变为USD／JPY=92．35（JPY／USD=0．010828）。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY／USD=0．010840。该进口商套期保值的效果是（ ）。（不计手续等费用）

    A.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7157美元
    B.不完全套期保值，且有净亏损7157美元
    C.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7777美元
    D.不完全套期保值，且有净亏损7777美元

    答案：D
    解析：
    买入外汇期货套期保值，计算过程如表所示。

  • 第4题：

    6月1 日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市
    场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。

    A、亏损6653美元
    B、盈利6653美元
    C、亏损3320美元
    D、盈利3320美元

    答案：A
    解析：
    该进口商进行的是外汇期货多头套期保值。6月1日，即期市场：即期汇率USD／JPY=146．70，则5亿日元价值=500000000146．70=3408316(美元)；期货市场：买入40手9月到期合约，成交价=0．0068350．000001=6835(点)。
    9月1日，即期市场：从即期市场买入5亿日元，需付出美元=500000000142．35=3512469(美元)，比6月1日多支付3512469-3408316=104153(美元)，即成本增加104153美元。期货本增加104 153美元。期货市场：卖出40手9月到期合约平仓，成交价=0．007030O．000001=7030(点)，共获利7030-6835=195(点)，每点代表12．5美元，共盈利19512．
    540=97500(美元)。即期市场成本的增加与期货市场的盈利，相互抵消后亏损：104153-97500=6653(美元)。

  • 第5题：

    某美国机构设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（ ）。

    A、可能承担日元升值风险
    B、可能承担日元贬值风险
    C、可以买入日元／美元期货进行套期保值
    D、可以卖出日元／美元期货进行套期保值

    答案：A,C
    解析：
    外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买进外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • 第6题：

    6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0．008358，三个月期JPY／USD期货价格为0．008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0．008681，三个月期JPY／USD期货价格为0．008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（ ）。

    A.需要买入20手期货合约
    B.需要卖出20手期货合约
    C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
    D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元

    答案：A,D
    解析：
    该美国进口商为了避免3个月后日元升值而付出更多的美元，应该在期货市场上买入JPY／USD期货合约。由于3个月后需支付日元为2．5亿，而每份合约的价值为1250万日元，所以，合约数为：25000／1250=20。现货市场上的盈亏为：250000000×（0．008358-0．008681）=-80750（美元）。在期货市场上，进口商在6月买入20手9月到期的期货合约，9月份进行反向操作平仓，则期货市场上的盈亏为：250000000×（0．008688-0．008379）=77250（美元）。

  • 第7题：

    某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率为USD1=JPY116．40／116．50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表现为贴水。 一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中： 进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？


    正确答案:1000000000÷116.40≈859.11（万美元）

  • 第8题：

    1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 USD1=JPY116.40/116.50，三个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35。可以看出美元表现为贴水，一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物，在三个月后支付。为了避免日元兑换美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易的套期保值。此例中：（1）进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？（2）设3个月后的汇率为USD1=JPY115.00/115.10，则到1999年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？（3）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？


    正确答案: 10亿÷116.40=8591060美元
    10亿÷115.00=8695650美元
    10亿÷116.23=8603630美元

  • 第9题：

    某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。

    • A、期货交易
    • B、即期外汇交易
    • C、远期外汇交易
    • D、期权交易

    正确答案:B

  • 第10题：

    多选题
    某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（　　）。[2015年5月真题]
    A

    可以卖出日元/美元期货进行套期保值

    B

    可能承担日元升值风险

    C

    可以买入日元/美元期货进行套期保值

    D

    可能承担日元贬值风险


    正确答案： A,D
    解析：
    外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • 第11题：

    单选题
    6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010384:至9月旧，即期汇率变为USD/JPY=93.88，该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840:该投资者通过套期保值（  ）美元:(不计手续费等费用)
    A

    净获利约3927

    B

    净损失约3927

    C

    净获利约1140

    D

    净损失约1140


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    日本进口商从美国进口货物，为规避支付币种美元升值的风险，可以通过（）锁定成本。
    A

    卖出远期日元

    B

    买入远期日元

    C

    卖出远期美元

    D

    买入远期美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以（ ）。

    A.买入日元期货买权
    B.卖出欧洲日元期货
    C.卖出日元期货
    D.卖出日元期货卖权

    答案：C
    解析：
    担心日元贬值，价格下跌，可以卖出日元期货；也可以买入日元期货的卖权，进行套期保值。

  • 第14题：

    美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（）交易策略。

    A.买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值
    B.卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值
    C.买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值
    D.卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值

    答案：A
    解析：
    该美国出口企业将于3个月后收到货款1千万日元，面临到期收款时日元贬值、美元升值风险，可利用外汇期货进行套期保值，合约规模为1千万日元。该企业可在外汇市场上买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值。

  • 第15题：

    某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。

    A.期货交易
    B.即期外汇交易
    C.远期外汇交易
    D.期权交易

    答案：B
    解析：
    即期外汇交易是外汇交易中最基本的交易，可以满足客户对不同货币的需求。

  • 第16题：

    6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70（JPY/USD=0.010341）,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35
    （JPY/USD=0.010828）。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。（不计手续

    A、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7157美元
    B、不完全套期保值，且有净亏损7157美元
    C、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7777美元
    D、不完全套期保值，且有净亏损7777美元

    答案：D
    解析：
    现货市场损失121777,期货市场获利114000,净亏损=121777-114000=7777（美元）。

  • 第17题：

    假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（ ）份日元期货合约。

    A.1
    B.2
    C.3
    D.4

    答案：D
    解析：
    由于每份日元期货合约的价值为25000日元，保值比率为1，则在期货市场上需购买4份日元期货合约（100000/25000）。

  • 第18题：

    德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。

    • A、卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约
    • B、买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约
    • C、卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约
    • D、买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约

    正确答案:C

  • 第19题：

    如果一家美国汽车销售商同意用日元支付3个月后进口的汽车款，它应该在远期市场通过卖出日元进行套期保值。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    美国一家进口日本相机设备的公司最近注意到，日元兑美元汇率正在走强，由于他必须支付日元的相机设备，他决定使用3份合约进行套期保值。当他进行对冲时，6月日元期货是3952美分/日元，现金价格为3875美分/日元。当期货为4025，现金为3960时，他会解除了对冲。他对冲的最终结果是什么？（合约规模=12500000日元）（）

    • A、净收益450美元
    • B、净亏损450美元
    • C、净收益250美元
    • D、净亏损250美元

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341)，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日，即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828),该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840。该进口商套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
    A

    以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利

    B

    不完全套期保值，且有净亏损5250美元

    C

    以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利5250美元

    D

    不完全套期保值，且有净亏损7750美元


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    假设英镑与日元之间没有合适的远期合约，一家日本公司欲对一笔6个月后收到的英镑款项进行保值，应选择的做法是（  ）。
    A

    买入英镑期货

    B

    交叉套期保值

    C

    买入日元远期

    D

    卖出英镑远期


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    如果一家美国汽车销售商同意用日元支付3个月后进口的汽车款，它应该在远期市场通过卖出日元进行套期保值。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    国内某出口企业3个月后将收到一笔日元出口货款，则可用的套期保值方式有（  ）。
    A

    买进日元远期外汇

    B

    卖出日元远期外汇

    C

    日元期货的多头套期保值

    D

    日元期货的空头套期保值


    正确答案： A,C
    解析：

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