《资金管理办法2008》各公司需要资金支持，必须提前（）向集团总部签呈。A、一个月B、7日C、3日D、2日

题目

《资金管理办法2008》各公司需要资金支持，必须提前（）向集团总部签呈。

  • A、一个月
  • B、7日
  • C、3日
  • D、2日
相似考题

1.集团公司总部通过()可以随时了解分支机构资金状况,并在需要时随时将分支机构的资金上收;有效避免资金在分支机构的沉淀,通过投资理财功能可以降低财务成本,有效利用集中后的资金产生额外收益。A、集团理财B、投资理财C、账户高级管理功能D、客户服务

2.集团公司出台的《财务资金底线管理及资金收付规定》中明确，子企业向集团总部申请项目专项资金支持时，借款额度不超过监理业主批量的（），最高峰借款比例不超过自施合同额的（），借款时间最长不超过（）年。

3.《劳动合同管理办法2018》《劳动合同》的条款原则上不变更，特殊情况由公司与员工协商，签呈集团总部审批后方可变更。变更时双方须签署《劳动补充协议》。

4.企业集团资金集中管理模式有多种，主要包括（）。A总部财务统收统支模式B总部结算中心模式C内部银行模式D总部财务备用金拨付模式E财务公司模式

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  • 第1题：

    《资金管理办法2008》未经集团财务中心同意，不得采用远期银行本票、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式收取货款。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    《资金管理办法2008》未经同意且无银行融资支持的账户，原则上存款余额超过壹万元的时间不得超过（）

    • A、一个月
    • B、一周
    • C、3日
    • D、2日

    正确答案:D

  • 第3题：

    某分行的网上银行集团客户的分公司A对其总部的授权为2级，分公司B对其总部的授权为3级，分公司C对其总部的授权为4级。则该集团客户总部不可办理的交易有（）。

    • A、查询各分司的账户余额
    • B、上划分公司B的资金到总部
    • C、用分公司A的资金归还银行贷款
    • D、将分公司C的资金转到分工司A的账户

    正确答案:C

  • 第4题：

    集团商户收单具有一点清算功能，可以将集团商户全国门店的POS交易资金归集到集团总部指定的一个或几个建行账户，便于集团商户资金集中管理。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    现金管理系统归集指集团总部通过（）方式，采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式

    • A、实时
    • B、日终
    • C、逐级或顶级
    • D、周期

    正确答案:C

  • 第6题：

    关企业网银集团客户，下列说法错误时的是（）。

    • A、集团客户是指总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系，
    • B、集团客户成员单位也在我行或合作银行营业网点开立存款账户
    • C、集团客户总部根据需要可以通过网上银行查询、管理成员单位账户，但不可以从成员单位账户划转资金。
    • D、集团客户总部根据需要，可以通过网上银行查询、管理成员单位账户，或从成员单位账户划转资金。

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列关于银企互联资金归集下拨，描述不正确的是：（）

    • A、资金归集下拨服务包括集团资金归集和下拨，即总公司上收子公司的资金和总公司向子公司拨付资金。
    • B、资金归集功能可按照客户的灵活要求将集团内下级单位账户的资金周期性的、自动的逐级上收至上级单位账户（顶点账户）。
    • C、系统不支持不定时的指令完成资金归集，也不支持不定时的指令完成资金下拨。
    • D、可按照客户的灵活要求将集团某个账户（顶点账户）的资金周期性的、自动的向下级单位的账户逐级下拨。

    正确答案:C

  • 第8题：

    企业网上银行提供的（）服务，使集团公司总部通过银行网上银行系统自动操作来完成全国范围内的集团资金归集下拨，达到整个集团资金统一调度、统一管理的目的。

    • A、集团理财
    • B、付款业务
    • C、账户高级管理功能--资金归集下拨
    • D、客户服务

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    企业网上银行提供的（）服务，使集团公司总部通过银行网上银行系统自动操作来完成全国范围内的集团资金归集下拨，达到整个集团资金统一调度、统一管理的目的。
    A

    集团理财

    B

    付款业务

    C

    账户高级管理功能--资金归集下拨

    D

    客户服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    用以处置桥梁突发事件的资金，由各高速公路管理处从（）中列支，各公司必须给以应急资金保障。
    A

    年度养护资金

    B

    专项资金

    C

    年度应急资金

    D

    日常管理经费


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某集团公司下属支机构均为子公司，具有独立法人资格，现集团总部需归集资金，请问应选择以下（）方式。
    A

    普通资金池

    B

    委贷式资金池

    C

    集团账户

    D

    网上银行贵宾室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    集团客户“统一对外支付”服务中，资金来源于集团总部账户，名义付款人为（）。
    A

    集团总部

    B

    对方收款人

    C

    集团分支机构

    D

    集团总部账户开户行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某集团公司下属支机构均为子公司，具有独立法人资格，现集团总部需归集资金，请问应选择以下（）方式。

    • A、普通资金池
    • B、委贷式资金池
    • C、集团账户
    • D、网上银行贵宾室

    正确答案:B

  • 第14题：

    《资金管理办法2008》50万及以上银行资金的使用，必须提前（）在资金日报表上反映。

    • A、一个月
    • B、7日
    • C、3日
    • D、2日

    正确答案:B

  • 第15题：

    资金管理系统资金清算模块中哪种（）申请，可用于本级公司股份、集团间账户资金互划。

    • A、向本级拨付支出资金
    • B、向集团划拨资金
    • C、特殊业务
    • D、以上都不对

    正确答案:D

  • 第16题：

    用以处置桥梁突发事件的资金，由各高速公路管理处从（）中列支，各公司必须给以应急资金保障。

    • A、年度养护资金
    • B、专项资金
    • C、年度应急资金
    • D、日常管理经费

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下哪一个是兴业银行集团结算中心的目标客户（）

    • A、集团主要结算账户开立在他行，集团总部有资金归集需求
    • B、集团主要结算账户开立在兴业银行，对集团下属成员单位有资金监控需求
    • C、集团主要结算账户开立在他行，对集团下属成员单位有资金监控需求
    • D、集团主要结算账户开立在兴业银行，集团总部无其他需求

    正确答案:B

  • 第18题：

    企业网上银行集团内外汇资金调拨可以实现以下何种外汇资金调拨？（）

    • A、分支机构之间的外汇资金横向调拨。
    • B、集团总部与分支机构之间外汇资金纵向调拨。
    • C、集团总部与分之机构之间外汇资金的纵向以及分支机构之间的横向调拨。
    • D、集团总部与集团外外币账户的外汇资金平向调拨。

    正确答案:B

  • 第19题：

    关于企业网银集团客户，说法正确的有（）.

    • A、集团总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系的企业客户
    • B、集团成员单位在我行或合作银行营业网点开立存款账户
    • C、总部根据需要可以通过网上银行查询、管理成员单位账户
    • D、集团总部根据需要可以从成员单位账户划转资金。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    企业网上银行集团内外汇资金调拨可以实现以下何种外汇资金调拨（）.
    A

    分支机构之间的外汇资金横向调拨

    B

    集团总部与分支机构之间外汇资金纵向调拨

    C

    集团总部与分之机构之间外汇资金的纵向以及分支机构之间的横向调拨

    D

    集团总部与集团外外币账户的外汇资金平向调拨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下哪一个是兴业银行集团结算中心的目标客户（）
    A

    集团主要结算账户开立在他行，集团总部有资金归集需求

    B

    集团主要结算账户开立在兴业银行，对集团下属成员单位有资金监控需求

    C

    集团主要结算账户开立在他行，对集团下属成员单位有资金监控需求

    D

    集团主要结算账户开立在兴业银行，集团总部无其他需求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    集团商户收单具有一点清算功能，可以将集团商户全国门店的POS交易资金归集到集团总部指定的一个或几个建行账户，便于集团商户资金集中管理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于银企互联资金归集下拨，描述不正确的是（）.
    A

    资金归集下拨服务包括集团资金归集和下拨，即总公司上收子公司的资金和总公司向子公司拨付资金

    B

    资金归集功能可按照客户的灵活要求将集团内下级单位账户的资金周期性的、自动的逐级上收至上级单位账户（顶点账户）

    C

    系统不支持不定时的指令完成资金归集，也不支持不定时的指令完成资金下拨

    D

    可按照客户的灵活要求将集团某个账户（顶点账户）的资金周期性的、自动的向下级单位的账户逐级下拨


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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