中信现金优势，每日计算收益，并于每月最后一日将当月收益结转为相应的基金份额计入投资人基金账户。

题目

中信现金优势，每日计算收益，并于每月最后一日将当月收益结转为相应的基金份额计入投资人基金账户。

相似考题

1.虽然货币市场基金均采用每日分配基金收益，但各基金结转份额的频率不同，有的是每日结转基金份额，有的是每月结转。 （ ）

2.封闭式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额。（ ）

3.货币市场基金每万份基金当日净收益的计算方法为( )。A、(当日基金债券收益/当日基金发行在外的总份额)×10000B、(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)×10000C、(最近7日收益折算的年资产收益率/当日基金发行在外的总份额)×10000D、(当日基金总收益/当日基金发行在外的总份额)×10000

4.基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额是（ ）。 A．基金收益 B．基金资产净值 C．基金头寸 D．基金份额净值

更多“中信现金优势，每日计算收益，并于每月最后一日将当月收益结转为相应的基金份额计入投资人基金账户。”相关问题

  • 第1题：

    开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额。 （ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    货币市场基金合同生效后，基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日，其 封闭期的收益公告应当披露（ ）。
    Ⅰ、截至前一日的基金资产净值
    Ⅱ、前一日的 每万份基金收益
    Ⅲ、基金合同生效至前一日期间的每万份基金收益
    Ⅳ、前一日的7日年化收益率

    A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ

    答案：A
    解析：
    封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的报刊和 基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值，基金合同生效至前一日期间的每 万份基金净收益，前一日的7日年化收益率。

  • 第3题：

    开放式基金的基金份额持有人可以事先选择基金利润的分配方式，基金持有人未 进行选择的，基金管理人可将持有人所获现金收益按照基金合同有关基金份额申购的约 定转为基金份额。 ( )


    答案：B
    解析：
    错。基金持有人未进行选择的，基金管理人应支付现金。

  • 第4题：

    封闭式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额。 ()


    答案：错
    解析：
    开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额。

  • 第5题：

    基金A当月的实际收益率为5%,基金A的业绩基准投资组合B的基金投资权重、分别为股票；债券；现金为7:2:1,当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%,1.45%,048%,基金B的当月收益率为（ ）。此时基金A的超额收益率为（ ）。

    A.4%71%
    B.4.43%,0.57%
    C.2.59%,2.41%
    D.7.77%,0.57%

    答案：B
    解析：
    基金B的当月收益率为0.7x5.84%+0.2x1.45%+0.1x0.48%=4.426%约为4.43%基金A的超额收益率为：5%-4.43%=0.57%

  • 第6题：

    开放式基金的基金份额持有人可以选择将现金利润转为基金份额。()


    答案：对
    解析：
    开放式基金的分红方式有两种：现金分红方式和分红再投资转换为基金份额的方式。

  • 第7题：

    开放式基金的基金份额持有人未选择将所获分配的现金利润按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额的，基金管理人应当（ ）。
    A.支付现金 B.劝其转为基金份额
    C.协商支付 D.不分配利润


    答案：A
    解析：
    开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额。基金份额持有人事先未作出选择的，基金管理人应当支付现金。

  • 第8题：

    关于货币市场基金，以下说法不正确的是（）。

    • A、多数货币市场基金的面值永远保持1元
    • B、每月分红结转为基金份额
    • C、收益天天计算
    • D、分红所得税减半征收

    正确答案:A

  • 第9题：

    基金收益的分配方式有（）

    • A、以现金形式发放
    • B、派送基金单位
    • C、把投资收益按基金单位净资产值折成相应的基金单位份额滚入本金再投资
    • D、将以上几种方式结合使用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    基金收益的分配方式有（）
    A

    以现金形式发放

    B

    派送基金单位

    C

    把投资收益按基金单位净资产值折成相应的基金单位份额滚入本金再投资

    D

    将以上几种方式结合使用


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开放式基金的基金份额持有人未选择将所获分配的现金利润按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额的，基金管理人应当(   )。
    A

    支付现金

    B

    劝其转为基金份额

    C

    协商支付

    D

    不分配利润


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于货币市场基金，以下说法不正确的是（）。
    A

    多数货币市场基金的面值永远保持1元

    B

    每月分红结转为基金份额

    C

    收益天天计算

    D

    分红所得税减半征收


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    货币市场基金合同生效后,基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日，其封闭期的收益公告应当披露
    Ⅰ．截至前一日的基金资产净值
    Ⅱ．前一日的每万份基金收益
    Ⅲ．基金合同生效至前一日的每万份基金收益
    Ⅳ．前一日的7日年化收益率

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ

    答案：A
    解析：
    货币市场基金的封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值，基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益，前一日的7日年化收益率。

  • 第14题：

    货币市场基金是有效的现金管理工具，它的投资收益按天计算，每日都有利息收入，每月分红结转为（ ），分红所得税率为（ ）。

    A.基金净值；20%
    B.基金净值；0
    C.基金份额；20%
    D.基金份额；0

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润（收益）按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未作出选择的，基金管理人应当支付现金。()


    答案：对
    解析：

  • 第16题：

    开放式基金的基金份额持有人事先未选择将所获分配的现金收益按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额，基金管理人应当以支付现金的方式分配基金利润。()


    答案：对
    解析：
    我国《证券投资基金运作管理办法》对证券投资基金收益的分配也有明确的规定：开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。

  • 第17题：

    开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润转为基金份额。（）


    答案：对
    解析：
    答案为A。题干叙述正确，是对开放式基金收益分配有关规定的考查。

  • 第18题：

    货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为()。

    A:（当日基金债券收益/当日基金份额总额）*10000
    B:（当日基金净收益/当日基金份额总额）*10000
    C:（最近7日收益折算的年资产收益率/当日基金份额总额）*10000
    D:（当日基金总收益/当日基金份额总额）*

    答案：B
    解析：
    根据中国证监会发布的《货币市场基金信息披露特别规定》，货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为：日每万份基金净收益=当日基金净收益/当日基金份额总额*10000

  • 第19题：

    下列属于《证券投资基金运作管理办法》对证券投资基金利润分配要求的是（ ）。
    Ⅰ．封闭式基金的收益分配每年不得少于两次
    Ⅱ．开放式基金的基金合同应当约定每年基金利润分配的最少次数和每次基金收益分配的最低比例
    Ⅲ．按照规定，封闭式基金利润分配应当采用现金方式
    Ⅳ．开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据有关法律规定，封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次。我国一般开放式基金按规定需在基金合同和招募说明书中约定每年基金收益分配的最多次数和每次基金收益分配的最低比例，同时要求基金利润分配后基金份额净值不得低于面值。第Ⅰ、Ⅱ项不正确。

  • 第20题：

    下列关于基金分红方式的说法错误的是（）。

    • A、分红再投资方式是将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额
    • B、基金份额持有人对分配方式事先没有做出选择的，分配利润默认转换为基金份额
    • C、开放式基金的份额持有人可以事先选择将所获的分配利润转为基金份额
    • D、基金收益分配默认的方式是采用现金

    正确答案:B

  • 第21题：

    （）符合《证券投资基金管理办法》对证券投资基金利润分配的要求。

    • A、封闭式基金的收益分配每年不得少于两次
    • B、开放式基金的基金合同应当约定每年基金利润分配的最少次数和基金利润分配的最低比例
    • C、按照规定，基金利润分配应当采用现金方式
    • D、开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额

    正确答案:C,D

  • 第22题：

    单选题
    对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为（），并应当每日进行收益分配。
    A

    份额投资

    B

    现金分红

    C

    基金份额分拆

    D

    分红再投资


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    基金分红是指基金将其所实现收益根据基金投资人持有的基金份额和符合法规规定的收益分配比例分配给投资人。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

相关内容