什么是风险厌恶的投资者？

题目

什么是风险厌恶的投资者？

相似考题

1.风险厌恶型投资者效用曲线的特点。

2.不属于无差异曲线具有以下特点（ ）A.风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的。 B.不同几条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用。 C.对于给定风险厌恶系数A的某投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，且这些曲线不会交叉。 D.风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比，其无差异曲线更陡，因为随着风险增加，其要求的风险溢价更高。

3.马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。A.厌恶风险 B.喜好风险 C.厌恶投资 D.喜好投资

4.投资者对于风险的厌恶程度越高，风险价值系数越大。（ ）

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  • 第1题：

    根据投资者对风险的不同态度，可以将投资者分为（ ）。

    Ⅰ风险偏好

    Ⅱ风险期待

    Ⅲ风险中性

    Ⅳ风险厌恶


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    根据投资者对风险不同的态度，可以将投资者分为风险偏好、风险中性和风险厌恶三类。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

  • 第2题：

    投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得 可能的高收益，愿意承担较高的风险。 ( )


    答案：B
    解析：
    。风险喜好者为了高收益，愿意承担高风险，而风险厌恶者倾向于风 险较低的投资。

  • 第3题：

    风险偏好型投资者比风险厌恶型投资者更需要经常性的理财方案评估。


    答案：对
    解析：
    客户的投资风格会影响定期评估的频率。偏爱高风险高收益投资产品的投资者，投资风格积极主动；风险厌恶型投资者在投资过程中谨慎稳重，注重长期投资，因此，前者更需要经常性的评估。

  • 第4题：

    下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有（　　）。
    Ⅰ 风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合
    Ⅱ 风险中性型投资者只根据以往收益率来判断风险预期
    Ⅲ 风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资
    Ⅳ 随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越来越低


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，随着风险厌恶程度的不断增加，投资者所要求的风险补偿越高，所以，愿意为保险付出的保费越高。

  • 第5题：

    以下对于不同类型投资者的无差异曲线分析正确的是（）。

    • A、无差异曲线越平坦，说明该投资者越偏好风险
    • B、无差异曲线越平坦，说明该投资者越厌恶风险
    • C、无差异曲线越陡峭，说明该投资者越偏好风险
    • D、无差异曲线越陡峭，说明该投资者越厌恶风险
    • E、水平的无差异曲线表明投资者极度厌恶风险

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    APT的基本假设中，投资者是（）。

    • A、知足的
    • B、不知足的
    • C、风险中性的
    • D、风险厌恶的

    正确答案:B

  • 第7题：

    投资风格稳健，愿意并且能够承担资产价格的短期波动，期望以承受一定的投资风险来获取较高的投资收益。这种投资者的风险厌恶程度属于（）

    • A、低风险厌恶者
    • B、中等风险厌恶者
    • C、高风险厌恶者
    • D、无法判断

    正确答案:B

  • 第8题：

    讨论风险厌恶、风险中性和风险喜好投资者的区别。


    正确答案:风险厌恶者只有在附加风险可以得到风险溢价补偿时才愿意承担风险。这种投资者衡量潜在的风险收益的补偿关系来进行投资选择。风险中性者只关注预期收益，而不考虑风险，这种投资者将选择具有最高预期收益的投资项目。风险喜好者将参与公平游戏和赌博，这些投资者在考虑预期收益时还考虑了面对风险的“乐趣”。

  • 第9题：

    问答题
    什么是风险厌恶的投资者？

    正确答案： 如果投资者在承担风险时，要求有升水就是风险厌恶投资者。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据投资者对风险的不同态度，可以将投资者分为（  ）。Ⅰ.风险偏好Ⅱ.风险期待Ⅲ.风险中性Ⅳ.风险厌恶
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（  ）的。
    A

    厌恶风险

    B

    喜好风险

    C

    厌恶投资

    D

    喜好投资


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）
    A

    风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    B

    风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    C

    投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

    D

    A和C

    E

    B和C


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。 （ ）


    答案：对
    解析：
    答案为A。马柯威茨开创了现代证券组合理论的开端，该理论认为：一个 典型的投资者不仅希望收益高也希望收益尽可能确定，投资者是追求收益而又反恶风险的。

  • 第14题：

    DHS模型将投资者分为（ ）。

    A.有信息的投资者 B.无信息的投资者
    C.风险偏好型投资者 D.风险厌恶型投资者


    答案：A,B
    解析：
    DHS模型将投资者分为无信息与有信 息两类，前者不存在判断偏差；后者则存在着过度 自信和对自己所掌握信息过分偏爱两种判断偏差。

  • 第15题：

    下列关于不同风险偏好类型投资者的描述，正确的有()。
    Ⅰ．风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合
    Ⅱ．风险中性型投资者只根据以往收益率来选择资产
    Ⅲ．风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资
    Ⅳ．随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    根据投资者对风险的偏好将其分为风险厌恶者、风险偏好者和风险中性者。风险厌恶型投资者选择资产的态度是：预期收益率相同时，选择具有低风险的资产；风险相同时，选择具有高预期收益率的资产。风险中性型投资者选择资产的唯一标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何。风险偏好型投资者选择资产的原则是：预期收益相同时，选择风险大的。Ⅳ项，随着风险厌恶程度的不断增加，投资者所要求的风险补偿越高，所以，愿意为保险付出的保费越高。

  • 第16题：

    证券组合的叫行域中最小方差组合( )。

    A: 可供厌恶风险的理性投资者选择
    B: 其期望收益率最大
    C: 总会被厌恶风险的理性投资者选择
    D: 不会被风险偏好者选择

    答案：A
    解析：
    理性投资者只会选择在有效边界上的投资组合进行资产配置。在有效边界上，
    上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有叫行组合中方差最小，被称作最小方著组合。在该组合点，投资者承担的风险最小，因而可供厌恶风险的理性投资者选择。

  • 第17题：

    资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。

    • A、知足的
    • B、不知足的
    • C、风险中性的
    • D、风险厌恶的

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    在非抵补利率平价中，投资者是（）。

    • A、风险中性
    • B、风险厌恶
    • C、风险偏好

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列哪一个是正确的？（） I.风险厌恶投资者拒绝公平游戏的投资 II.风险中性的投资者只通过预期收益评价风险资产 III.风险厌恶的投资者只通过风险来评价风险资产 IV.风险喜好者不参与公平游戏

    • A、只有I
    • B、只有II
    • C、只有I和II
    • D、只有II和III
    • E、只有II、III和IV

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    在非抵补利率平价中，投资者是（）。
    A

    风险中性

    B

    风险厌恶

    C

    风险偏好


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    收入型基金适合于 ( )
    A

    能承受高风险的投资者

    B

    较保守的投资者

    C

    喜好风险的投资者

    D

    厌恶风险的投资者


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    讨论风险厌恶、风险中性和风险喜好投资者的区别。

    正确答案： 风险厌恶者只有在附加风险可以得到风险溢价补偿时才愿意承担风险。这种投资者衡量潜在的风险收益的补偿关系来进行投资选择。风险中性者只关注预期收益，而不考虑风险，这种投资者将选择具有最高预期收益的投资项目。风险喜好者将参与公平游戏和赌博，这些投资者在考虑预期收益时还考虑了面对风险的“乐趣”。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下对于不同类型投资者的无差异曲线分析正确的是（）。
    A

    无差异曲线越平坦，说明该投资者越偏好风险

    B

    无差异曲线越平坦，说明该投资者越厌恶风险

    C

    无差异曲线越陡峭，说明该投资者越偏好风险

    D

    无差异曲线越陡峭，说明该投资者越厌恶风险

    E

    水平的无差异曲线表明投资者极度厌恶风险


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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