LIBOR
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LIBOR
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第1题：
某投资者购买了100000美元利率挂钩外汇结构性理财产品，该理财产品与LIBOR挂钩，协议规定：当LIBOR处于2%～2.75%区间时，给予高收益率6%；若任何一天LIBOR超出2%～2.75%，则按低收益率2%计算；若实际一年中的LIBOR在2%～2.75%区间为90天，则该产品投资者的收益为()美元。（一年按360天计算）A:750
B:1500
C:2500
D:3000答案：D解析：该产品投资者的收益=100000×6%×90/360+100000×2%×270/360=3000（美元）。 -
第2题：
银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则（）。
- A、甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率
- B、甲公司以LIBOR换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率
- C、甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率
- D、甲公司以10.6%换入固定利率，并且按照LIBOR-3%换出浮动利率
正确答案:D -
第3题：
国际商业银行贷款的利息及费用包括（）
- A、LIBOR+附加利息+管理费
- B、LIBOR+附加利息+管理费+代理费
- C、LIBOR+附加利息+管理费+代理费+承担费
- D、LIBOR+附加利息+管理费+代理费+承担费+律师费和通讯费等杂费
正确答案:D -
第4题：
期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）
- A、根据银行的资产负债结构决定
- B、3年固定利率债权
- C、10年季度LIBOR浮动债权
正确答案:B -
第5题：
远期票据贴现的利率按LIBOR计收。
正确答案:错误 -
第6题：
LIBOR是银团贷款利率制定的基础，因而是中长期利率。（）
正确答案:错误 -
第7题：
LIBOR是伦敦同业拆借市场利率的英文缩写。
正确答案:正确 -
第8题：
某企业借款，浮动利率为LIBOR+1/8。如果某期LIBOR为8.125%，则实际计息的利率为（）。
- A、8.125%
- B、8.25%
- C、8.375%
- D、8.5%
正确答案:B -
第9题：
LIBoR伦敦银行同业拆放利率
正确答案: 指欧洲货币市场上，银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率。 -
第10题：
汇聚宝产品常常与LIBOR挂钩。下列关于LIBOR表述不正确的是（）
- A、LIBOR是短期利率的重要市场指标
- B、LIBOR每天伦敦时间上午和下午各确定一次
- C、LIBOR是伦敦同业拆借利率
- D、LIBOR的最长期限是一年
正确答案:B -
第11题：
单选题A公司在3月1日发行了1 000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M-Libor（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（bp）计算得到。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。A公司在6月1日支付利息为（ ）万美元。A0.25×（3M-Libor+25bp）×1 000
B0.5×（3M-Libor+25bp）×1 000
C0.75×（3M-Libor+25bp）×1 000
D（3M-Libor+25bp）x1 000
正确答案： C解析： -
第12题：
单选题某企业借款，浮动利率为LIBOR+1/8。如果某期LIBOR为8.125%，则实际计息的利率为（）。A8.125%
B8.25%
C8.375%
D8.5%
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
LIBOR答案：解析：LIBOR (London Interbank Offered Rate)即伦敦银行同业拆放利率，该利率是在伦敦的一些指定银行的指定利率基础上形成的，具体的程序是将指定银行的指定利率从低到高排序，去掉最低和最高利率，然后求出剩余利率的平均利率，就是LIBOR利率。 -
第14题：
报载：LIBOR 6%～6.25% 问：上述文字表明了什么？
正确答案: 表明：伦敦银行同业拆放利率。
存款利率为6%；
货款利率为6.25%。 -
第15题：
LIBOR是指（）。
正确答案:伦敦银行同业拆借利率 -
第16题：
某公司能在市场上以固定利率6.73%或浮动利率LIBOR筹资。当时利率掉期报价为6.75–6.78，则该公司可以通过IRS获得的最低筹资成本为（）。
- A、LIBOR–2
- B、LIBOR+2
- C、LIBOR–5
- D、LIBOR+5
正确答案:A -
第17题：
某投资者购买了50000美元利率挂钩外汇结构性理财产品（一年按360天计算），该理财产品与LIBOR挂钩，协议规定，当LIBOR处于2％一2．75％区间时。给予高收益率6％；若任何一天LIBOR超出2％一2．75％区间，则按低收益率2％计算。若实际一年中LIBOR在2％--2．75％区间为90天，则该产品投资者的收益为（）美元。
正确答案:1500 -
第18题：
LIBOR是国际金融市场的中长期利率。（）
正确答案:错误 -
第19题：
今天是2008年7月8日。LIBOR为7% /年。假设你公司计划在9月初借入1000美元，期限为91天。你公司的借贷成本为LIBOR+80基点。期货市场上现时的欧洲美元期货合约标价为93.23。试设计一种风险对冲方案。假定9月1日市场上LIBOR为8%，讨论你的对冲结果。
正确答案:风险对冲方案是：首先，立刻买欧洲美元合约，合约约定金额1000万美元，到了9月1日在现货市场借1000万美元的同时卖掉之前买的欧洲美元合约。
冲方案分析：
因为7月份进入欧洲美元期货多头，在9月份美元利率上涨时，合约价格也会上涨，所以到期现货市场借入美元的同时把合约卖掉，加起来两个市场一结合就完成了套期保值。最后成本不考虑基差的变动，就能实现在9月初以7月份参考的的LIBOR+0.8%的成本借入1000万美元从而规避掉LIBOR上涨的风险。 -
第20题：
欧洲货币市场借款利率一般以LIBOR为基准。
正确答案:正确 -
第21题：
打包放款项下融资外币利率可以（）执行。
- A、LIBOR加点数
- B、LIBOR加比例
- C、SHIBOR加点数
- D、SHIBOR加比例
正确答案:A -
第22题：
单选题银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则（）。A甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率
B甲公司以LIBOR换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率
C甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率
D甲公司以10.6%换入固定利率，并且按照LIBOR-3%换出浮动利率
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
填空题LIBOR是指（）。正确答案： 伦敦银行同业拆借利率解析： 暂无解析 -
第24题：
名词解释题LIBOR正确答案： 伦敦银行同业拆放利率。指欧洲货币市场上，银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率。解析： 暂无解析