假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。A、1.10B、1.15C、1.65D、1.17

题目

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。

  • A、1.10
  • B、1.15
  • C、1.65
  • D、1.17
相似考题

1.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为20万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为50元、20元和10元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为( )元。A．1.3B．1.5C．2.0D．1.8

2.假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。计算出基金单位净值为( )元。A． 1．10B．1．12C．1．15D．1．17

3.假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为 ( )元。A．1． 09B．1．15C．1．35D．1．53

4.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为l0万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为（ ）万元。A．2200B．2250C．2300D．2350

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  • 第1题：

    假设某投资基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为2000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应交税金为500万元，已售出的基金单位为 2000万，则该基金的单位净值为( )元。

    A．1.10

    B．1.15

    C．1.65

    D．1.17


    正确答案：C
    解析：根据计算公式，基金单位净值：(基金资产总值-基金负债总额)/基金单位总份额，则基金单位净值＝(10×30+50×20+100×10+2000-500-500)/2000＝1.65(元)。

  • 第2题：

    假设某基金持有的三种股票的数 量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2 000万，计算出基金单位净值为（ ）元。

    A．1.10

    B．1.12

    C．1.15

    D．1.17


    正确答案：C
    基金净资产价值总额＝基金资产总额－基金 负债总额＝10×30+50×20+100×10+1 000－500－500＝2 300(万元)；基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份数＝2 300/2 000＝1.15(元)。

  • 第3题：

    假设某基金持有的某两种股票的数量分别为10万股和20万股，每股市价分别为18元和24元，银行存款为300万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为80万元，应付税金为60万元，已售出的基金单位为500万，则基金单位净值为1.04元。 （ ）


    正确答案：×
    基金单位净值=(10×18+20×24+300-80-60)／500=1.64(元)

  • 第4题：

    假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万份，计算出基金单位净值为（ ）元。

    A．1.10

    B．1.12

    C．1.15

    D．1.17


    正确答案：C
    基金净资产价值总额＝基金资产总额一基金负债总额=10×30+50×20+100×10+1000—500—500=2300(万元)；
    基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份数＝2300/2000＝1.15(元)。

  • 第5题：

    某日，某基金持有三种股票的数量分别为 10 万股，50 万股和 100 万股，收盘价分别为 30 元、20 元和 10 元，银行存款为 1000 万元，基金总份额为 2000 万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为()元

    A.1．15
    B.0．65
    C.0．5
    D.1．65

    答案：D
    解析：
    公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布，即基金净值除以总份额数，也称份额净值，其计算公式为： 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额 【(10×30+50×20+100×10)+1000】÷2000=1.65

  • 第6题：

    假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为（ ）元。

    A.1
    B.1.3
    C.1.15
    D.1.5

    答案：C
    解析：
    基金份额净值=（1030+ 5020+ 10010+ 1 000 - 500 - 500）2 000= 1.15（元）。

  • 第7题：

    假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为300万股、900万股，每股的收盘价分别为10元、20元，银行存款为10000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为12000万份，则基金份额净值为（）元。

    • A、3.59
    • B、1.5
    • C、0.25
    • D、2.29

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（　　）元。
    A

    1.09

    B

    1.15

    C

    1.35

    D

    1.53


    正确答案： B
    解析：
    基金份额净值＝（基金资产－基金负债）/基金总份额＝（100×30＋500×20＋1000×10＋10000－5000－5000）/20000＝1.15（元）。

  • 第9题：

    单选题
    假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为50元、30元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为400万元，该基金总份额为2000万份，则计算出基金资产净值为（　　）万元。
    A

    0.95

    B

    1.9

    C

    2900

    D

    3800


    正确答案： C
    解析：
    基金资产净值＝基金资产－基金负债＝20×50＋60×30＋90×10＋1000－500－400＝3800（万元）。

  • 第10题：

    单选题
    假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为（）。
    A

    1元

    B

    1.1元

    C

    1.3元

    D

    1.5元


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。
    A

    1.10

    B

    1.12

    C

    1.15

    D

    1.17


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为300万股、900万股，每股的收盘价分别为10元、20元，银行存款为10000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为12000万份，则基金份额净值为（）元。
    A

    3.59

    B

    1.5

    C

    0.25

    D

    2.29


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（ ）。

    A．1.09元

    B．1.53元

    C．1.15元

    D．1.35元


    正确答案：C

  • 第14题：

    假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万份，则该基金份额净值为( )元。

    A、1.15

    B、2.15

    C、2.2

    D、2.05


    答案：A
    解析：本题考查基金估值的概念。基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15(元)。

  • 第15题：

    假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为( )元。

    A.1.25

    B.1.048

    C.1.368

    D.1.055

    考点：基金资产估值的概念


    答案：B
    解析：本题考查基金份额净值的计算，基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(150×32+280×25+370×18+10000-3000-4500)/20000=1.048(元)。故本题选B选项。

  • 第16题：

    假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（ ）万元。
    A.2 200 B. 2 250
    C. 2 300 D.2 350


    答案：C
    解析：
    基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值，即基金资产净值=基金资产总值—基金负债。由题中数据可知，基金资产总值=10 X 30+ 50 X 20 +100 X 10+1 000 = 3 300（万元）；基金负债= 500 + 500 = 1 000（万元）。所以，基金资产净值总额=3 300 — 1 000 = 2 300（万元）。

  • 第17题：

    假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为（ ）。

    A.1
    B.1.65
    C.0.65
    D.1.15

    答案：D
    解析：
    基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1000）-500-500]÷2000=1.15元。

  • 第18题：

    假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（ ）元。

    A.1．10
    B.1．15
    C.1．65
    D.1．17

    答案：B
    解析：
    基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1000）-500-500]÷2000=1．15（元）。

  • 第19题：

    单选题
    某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，基金总份额为2000万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为（  ）元
    A

    1.15

    B

    0.65

    C

    0.5

    D

    1.65


    正确答案： D
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为（）万元。
    A

    0.4

    B

    1.5

    C

    1.7

    D

    13500


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元。
    A

    1.25

    B

    1.048

    C

    1.368

    D

    1.055


    正确答案： B
    解析： 本题考查基金份额净值的计算，基金份额净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额=（150×32+280×25+370×18+10000-3000-4500）/20000=1.048（元）。故本题选B选项。

  • 第22题：

    单选题
    假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2000万份，则基金份额净值为（）元。
    A

    1.15

    B

    2.15

    C

    2.2

    D

    2.05


    正确答案： C
    解析： 基金份额净值=[（20×40+40×30+80×20+2000）-600-600]／2000=2．2（元）。

  • 第23题：

    单选题
    假设某基金持有的3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为(    )元。
    A

    1

    B

    1.3

    C

    1.15

    D

    1.5


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（  ）万元。
    A

    2200

    B

    2250

    C

    2300

    D

    2350


    正确答案： B
    解析：

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