假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。计算出基金单位净值为( )元。A． 1．10B．1．12C．1．15D．1．17

题目

假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。计算出基金单位净值为( )元。

A． 1．10

B．1．12

C．1．15

D．1．17

相似考题

1.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为20万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为50元、20元和10元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为( )元。A．1.3B．1.5C．2.0D．1.8

2.假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为 ( )元。A．1． 09B．1．15C．1．35D．1．53

3.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为()万元。A:2200B:2250C:2300D:2350

4.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为l0万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为（ ）万元。A．2200B．2250C．2300D．2350

参考答案和解析
正确答案：C
31.C【解析】根据计算公式：基金单位资产净值=（基金总资产一基金总负债）／已出售的基金单位总数，则基金单位资产净值=（10×30 +50×20 +100×10 +1000 - 500 - 500）／ 2000=1.15 0
更多“假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元 ”相关问题

  • 第1题：

    假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（ ）万元。
    A.2 200 B. 2 250
    C. 2 300 D.2 350


    答案：C
    解析：
    基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值，即基金资产净值=基金资产总值—基金负债。由题中数据可知，基金资产总值=10 X 30+ 50 X 20 +100 X 10+1 000 = 3 300（万元）；基金负债= 500 + 500 = 1 000（万元）。所以，基金资产净值总额=3 300 — 1 000 = 2 300（万元）。

  • 第2题：

    假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。

    A.1.09
    B.1.15
    C.1.35
    D.1.53

    答案：B
    解析：
    基金资产总额：30×100+20×500+10×1000+10000=33000（万元），基金负债总额=5000+5000=10000（万元），所以基金单位净值=（基金资产总额-基金负债总额）/基金总份额=（33000-10000）/20000=1.15（元）。

  • 第3题：

    假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（ ）元。

    A.1．10
    B.1．15
    C.1．65
    D.1．17

    答案：B
    解析：
    基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1000）-500-500]÷2000=1．15（元）。

  • 第4题：

    假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的 收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产浄值总额为（ ）万元。


    A.2200 B. 2250 C. 2300 D. 2350


    答案：C
    解析：
    。基金资产净值=基金资产总值—基金负债。即基金资产净值= (10×30＋50×20＋100×10＋1000)—500十500)=2300(万元）。

  • 第5题：

    假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为()元。

    A:1.09
    B:1.15
    C:1.35
    D:1.53

    答案：B
    解析：
    基金资产总额=30*100+20*500+10*1000+10000=33000（万元），基金负债总额=5000+5000=10000（万元），所以基金单位净值=（基金资产总额-基金负债总额）/基金总份额=(33000-10000)/20000=1.15（元）。

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