某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。A、1.22B、1.33C、1.5D、0.75

题目

某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。

  • A、1.22
  • B、1.33
  • C、1.5
  • D、0.75
相似考题

1.某基金总资产为50亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )元。A．2B．1.5C．2.5D．1

2.有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为500万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值。()A、5.59元/份B、5.95元/份C、6.00元/份D、6.05元/份

3.某基金总资产为80亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。A.1B.1.5C.2D.2.5

4.某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )。A．2元B．1．5元C．2．5元D．1元

更多“某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产”相关问题

  • 第1题：

    有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为5亿元，基金的各种费用为5000万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值。

    请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!


    答案：4.5
    解析：衡量投资基金内在价值的根本指标是：基金的单位资产净值，计算公式为单位资产净值=(基金的资产净值-各种费用)/基金单位的数量。


  • 第2题：

    影响基金市场价格的因素有（ ）。

    A．基金单位的资产净值

    B．基金的供求关系

    C．基金单位的资产总值

    D．基金的资产净值


    正确答案：AB

  • 第3题：

    基金资产的估值是根据相关规定确定（）的过程。

    A.基金资产总值

    B.基金资产净值

    C.基金负债价值

    D.单位基金资产净值


    正确答案：BD

  • 第4题：

    有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为50万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值（ ）。

    A．5.995元/份

    B．6.125元/份

    C．7.203元/份

    D．5.812元/份


    正确答案：A

  • 第5题：

    某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30,000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31,000万元，基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（ ）万元。

    A、远期交易业务
    B、债券借贷业务
    C、质押式回购业务
    D、利率互换业务

    答案：B
    解析：
    H=(E·R)/当年实际天数=(30000×0.65%)/365=03(万元)

  • 第6题：

    某一证券投资基金的基金资产净值为21.8 亿元，基金负债是3.2 亿元，则该基金资产总值为（）。

    A.18.6 亿元
    B.25 亿元
    C.21.8 亿元
    D.27 亿元

    答案：B
    解析：
    基金资产总值=基金资产净值+基金负债=21.8+3.2=25（亿元）。

  • 第7题：

    某基金总资产为60亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为40亿份，则该基金的基金份额净值为人民币（）。

    • A、1元
    • B、1亿元
    • C、2元
    • D、2亿元

    正确答案:A

  • 第8题：

    开放式基金的基金单位是直接按（）来计价的。

    • A、市场供求
    • B、基金资产总值
    • C、基金单位资产净值
    • D、基金收益

    正确答案:C

  • 第9题：

    2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。

    • A、50%
    • B、40%
    • C、60%
    • D、70%

    正确答案:C

  • 第10题：

    问答题
    有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。

    正确答案： 单位资产净值＝（基金资产总值－各种费用）/基金单位数量＝（10亿元－200万元）/5亿份＝1.998元/份
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开放式基金的基金单位是直接按（）来计价的。
    A

    市场供求

    B

    基金资产总值

    C

    基金单位资产净值

    D

    基金收益


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30000万元，基金资产总值为35000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31000万元，基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。
    A

    0.36

    B

    0.35

    C

    0.31

    D

    0.3


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基金B拥有的金融资产总值为22724.3万元，现金为37.4万元，已售出1亿基金单位，则基金B的基金单位资产净值是（ ）。

    A．2.276

    B．2.586

    C．4.323

    D．3.789


    正确答案：A
    单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产一总负债）/基金单位总数。本题中基金B的基金单位资产净值：（22724.3+37.4）/10000≈2.276。

  • 第14题：

    2007年12月31日，某开放式基金拥有的金融资产总值为3.8亿元，总负债为0.2亿元，已售出1亿基金单位。认购费为基金净值的1%，则当日该基金认购价为（ ）元。

    A．3.56

    B．3.60

    C．3.64

    D．3.76


    正确答案：C

  • 第15题：

    某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。

    A.20

    B.30

    C.40

    D.50


    正确答案：A
    (JP70)基金资产净值=基金资产-资产负债=50-30=20(亿元)。

  • 第16题：

    某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为()。

    A:2元
    B:1.5元
    C:2.5元
    D:1元

    答案：B
    解析：
    基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(40-10)/20=1.5（元）。

  • 第17题：

    某基金总资产为60亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为40亿份，则该基金的基金份额净值为（ ）。

    A.1元
    B.1亿元
    C.2元
    D.2亿元

    答案：A
    解析：
    基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）／基金总份额=（60-20）／40=1（元）。

  • 第18题：

    某一证券投资基金的基金资产净值为21．8亿元，基金负债是3．2亿元，则该基金资产总值为（ ）亿元。

    A.18．6
    B.25
    C.21．8
    D.27

    答案：B
    解析：
    基金资产总值=基金资产净值+基金负债=21．8+3．2=25（亿元）。
    下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

  • 第19题：

    某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。

    • A、1
    • B、1.5
    • C、2
    • D、2.5

    正确答案:A

  • 第20题：

    有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。


    正确答案: 单位资产净值＝（基金资产总值－各种费用）/基金单位数量＝（10亿元－200万元）/5亿份＝1.998元/份

  • 第21题：

    某基金总资产为80亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）元。

    • A、1
    • B、1.5
    • C、2
    • D、2.5

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。
    A

    1

    B

    1.5

    C

    2

    D

    2.5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额数为30亿份，则该基金的基金份额净值为（　）元。
    A

    2

    B

    1

    C

    2.5

    D

    3


    正确答案： C
    解析：

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