基金托管人应当对基金管理人编制的（）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。A、基金资产净值、份额净值B、申购和赎回价格C、基金定期报告D、定期更新的招募说明书

题目

基金托管人应当对基金管理人编制的（）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。

  • A、基金资产净值、份额净值
  • B、申购和赎回价格
  • C、基金定期报告
  • D、定期更新的招募说明书
相似考题

1.应当公开披露的基金信息包括( )。A．基金招募说明书、基金合同、基金托管协议B．基金份额净值C．基金份额申购价格D．涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼E．基金资产净值

2.基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的各类定期报告和定期更新的招募产明书等进行复核、审查。（ ）

3.基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格，对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 （ ）

4.基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。（ ）

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  • 第1题：

    基金托管人应当对基金管理人编制的（ ）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。 A．基金资产净值、份额净值 B．申购和赎回价格 C．基金定期报告 D．定期更新的招募说明书


    正确答案：ABCD
    了解基金托管人、基金份额持有人的信息披露义务。见教材第九章第二节，P194。

  • 第2题：

    基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。

    A、基金资产净值

    B、基金份额申购

    C、赎回价格

    D、基金的市场价格


    答案：D
    解析：托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。

  • 第3题：

    基金托管人作为基金信息披露的责任主体及当事人应当履行的职责有（ ）。
    A.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
    B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
    C.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
    D.按照规定召集基金份额持有人大会


    答案：A,B
    解析：
    答案为AB。《证券投资基金法》第29条对基金托管人应当履行的职责进 行了明确规定，其中包括A、B两项。

  • 第4题：

    基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。()


    答案：错
    解析：
    基金管理人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。

  • 第5题：

    基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，基金管理人对基金托管人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 （ ）


    答案：错
    解析：
    答案为B。基金管理人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格， 基金托管人对管理人的各类定期报告和定期更新的招暮说明书等进行复核、审查。

  • 第6题：

    公开披露的基金信息不包括()。

    A:基金募集情况
    B:基金投资策略
    C:基金份额申购、赎回价格
    D:基金资产净值、基金份额净值

    答案：B
    解析：
    《证券投资基金法》第62条规定，公开披露的基金信息包括：(1)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议；(2)基金募集情况；(3)基金份额上市交易公告书；(4)基金资产净值、基金份额净值；(5)基金份额申购、赎回价格；(6)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告；(7)临时报告；(8)基金份额持有人大会决议；(9)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动；(10)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；(11)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。

  • 第7题：

    基金托管人应当履行的职责中，（）明确了托管人是基金信息披露的责任主体或当事人之一，进而对基金的各类财务报告和定期报告等信息披露文件有复核的责任。

    • A、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
    • B、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
    • C、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
    • D、按照规定召集基金份额持有人大会

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    基金托管人作为基金信息披露的责任主体及当事人应当履行下列职责（）。

    • A、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
    • B、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
    • C、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
    • D、按照规定召集基金份额持有人大会

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    基金募集信息披露监管包括（）。

    • A、对基金招募说明书、基金合同、基金托管协议等基金募集申请材料进行审核
    • B、对基金上市交易公告书、基金净值公告、定期报告以及临时报告等信息披露文件的监管
    • C、对基金份额发售至基金合同生效期间的信息披露行为进行监管
    • D、基金合同生效后对定期更新的基金招募说明书进行形式审查

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    判断题
    基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 掌握基金托管人的概念、条件、职责、更换条件。

  • 第11题：

    单选题
    依照法律规定，证券投资基金应当公开披露的基金信息不包括（　）。
    A

    基金资产净值、基金份额净值

    B

    基金份额申购、赎回价格

    C

    基金份额上市交易公告书

    D

    基金投资策略报告


    正确答案： C
    解析： 《证券投资基金法》第62条规定，公开披露的基金信息包括：
    (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议;
    (二)基金募集情况;
    (三)基金份额上市交易公告书;
    (四)基金资产净值、基金份额净值;
    (五)基金份额申购、赎回价格;
    (六)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告;
    (七)临时报告;
    (八)基金份额持有人大会决议;
    (九)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动;
    (十)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
    (十一)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。
    由此可知，D选项不属于应公开披露的基金信息。

  • 第12题：

    单选题
    A基金由甲基金管理有限公司发行，并托管在具有基金托管资格的乙商业银行，乙商业银行需要对甲基金管理有限公司编制的（　　）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。Ⅰ．A基金资产净值、份额净值Ⅱ．甲基金管理有限公司定期报告Ⅲ．A基金定期报告Ⅳ．A基金申购赎回价格
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： B
    解析：
    基金托管人的信息披露义务主要是办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项，具体涉及基金资产保管、代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节。在基金份额发售的3日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。对基金管理人编制的基金资产净值、份额净值、申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

  • 第13题：

    基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（ ）


    正确答案：√
    【考点】掌握基金托管人的概念、条件、职责、更换条件。见教材第四章第二节。P134。

  • 第14题：

    公开披露的基金信息不包括（ ）。

    A．基金资产净值、基金份额净值

    B．基金份额申购、赎回价格

    C．基金募集情况

    D．基金投资策略


    正确答案：D

  • 第15题：

    下列相关基金信息需托管人复核、审查的有()。

    A:基金份额净值
    B:基金份额申购、赎回价格
    C:基金资产净值
    D:持有人账户户数

    答案：B,C
    解析：
    “复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”，赋予了托管人在净值和价格计算方面的复核或审查责任。

  • 第16题：

    基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的基金定期报 告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 （ ）


    答案：错
    解析：
    B。基金管理人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格， 对基金托管人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。

  • 第17题：

    基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格说明书，并对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明等进行复核、审査。 （）


    答案：错
    解析：
    基金托管人要对基金管理人编制的基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

  • 第18题：

    依照法律规定，证券投资基金应当公开披露的基金信息不包括（　）。

    • A、基金资产净值、基金份额净值
    • B、基金份额申购、赎回价格
    • C、基金份额上市交易公告书
    • D、基金投资策略报告

    正确答案:D

  • 第19题：

    公开披露的基金信息部包括（）

    • A、基金资产净值、基金份额净值
    • B、基金份额申购、赎回价格
    • C、基金募集情况
    • D、基金投资策略

    正确答案:D

  • 第20题：

    （）赋予了托管人在净值和价格计算方面的复核或监督责任。

    • A、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
    • B、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
    • C、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
    • D、按照规定召集基金份额持有人大会

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    基金信息披露中,基金托管人不具有复核责任的是（  ）。
    A

    基金定期报告

    B

    基金份额净值报告

    C

    更换基金经理报告

    D

    定期更新的招募说明书


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列有关基金信息需要托管人复核审查的有（  ）。Ⅰ.基金份额申购和赎回价格Ⅱ.基金总资产Ⅲ.基金资产净值Ⅳ.基金定期报告和定期更新的招募说明书
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    私募基金进行托管的，私募基金托管人应当根据相关法律法规等的规定和基金合同的约定，对私募基金管理人编制的（）等向投资者披露的基金相关信息进行复核确认。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额申购赎回价格Ⅳ.人员招聘计划
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

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