下级行向上级行缴款如遇款项退回，上级行将“现金调拨单”和现金一并退回，交款行（）审核无误后，记账员选择“0688调出现金退回”交易办理退款手续。A、大堂经理B、会计主管C、营业室主任D、主管行长

题目

下级行向上级行缴款如遇款项退回，上级行将“现金调拨单”和现金一并退回，交款行（）审核无误后，记账员选择“0688调出现金退回”交易办理退款手续。

  • A、大堂经理
  • B、会计主管
  • C、营业室主任
  • D、主管行长
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1.下列符合款项移送的选项包括（　）。A.商业银行的上下级行处之间进行的现金调拨业务 B.商业银行同人民银行之间进行的现金调拨业务 C.商业银行由于现金(头寸)不足，可以向人民银行借款 D.同一商业银行的上下级行处之间进行的现金调拨

2.营业经理审核派驻机构与上级行的现金调拨情况包括（）。A、调拨申请B、现金调入C、现金上缴D、及时查询调拨申请批复情况

3.清算业务是以（）为对账依据，未配对的差错反映在（）A、上级行报文日志，上级行B、上级行报文日志，下级行C、下级行报文日志，上级行D、下级行报文日志，下级行

4.下列现金调拨需作备钞申请的是（）。A、下级机构向上级机构调出现金B、上级机构向下级机构调出现金C、同一网点中柜员间的现金调拨D、跨系统现金调拨

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    当头寸管理人员发现本机构外币现金库存不足或收到客户或下级行提现预约，可向与兴业银行签有现金调拨协议的（）提取外币现金。

    • A、账户行
    • B、人民银行
    • C、上级行
    • D、总行

    正确答案:A

  • 第2题：

    现金调入（021015）交易用于实现（）。

    • A、上级机构收取下级机构上缴的现金
    • B、柜员从机构库领用现金
    • C、下级机构收取上级机构调出的现金
    • D、上级机构向下级机构调出现金

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    向人民银行存款，中心库（或管辖行）管库员填制“现金调拨申请单”，经营业经理（总会计）审批签章后，填制一式二联“现金缴款单”和《现金调出凭证》。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    采取统一运送现金方式的分行，支行向上级机构领取现金操作正确的是（）

    • A、取款行向现金上级行拍发自由格式报文
    • B、现金上级行拍发自由格式报文告知可取现额度
    • C、现金上级行主动配送现金
    • D、支行填制“现金收入/付出凭证”传递至现金上级行

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    营业机构向分行现金库缴存或提取现金时，需填制（）

    • A、现金收付凭证
    • B、现金缴款单
    • C、现金调拨单
    • D、现金结数表

    正确答案:C

  • 第6题：

    现金上下级机构之间可以进行现金调拨，相关现金交易由（）完成。

    • A、上级库管员
    • B、下级库管员
    • C、临柜人员
    • D、分行库管员

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    单选题
    下级行向上级行缴款如遇款项退回，上级行将“现金调拨单”和现金一并退回，交款行（）审核无误后，记账员选择“0688调出现金退回”交易办理退款手续。
    A

    大堂经理

    B

    会计主管

    C

    营业室主任

    D

    主管行长


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    营业经理审核派驻机构与上级行的现金调拨情况包括（）
    A

    调拨申请

    B

    现金调入

    C

    现金上缴

    D

    及时查询调拨申请批复情况


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    现金上下级机构之间可以进行现金调拨，相关现金交易由以下哪类柜员完成？（）
    A

    上级库管员

    B

    下级库管员

    C

    上级库管员和下级库管员

    D

    分行库管员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    营业机构向上级行上缴现金时（）。
    A

    会计主管接到现金调拨单后，审核相关信息是否正确

    B

    核对现金调拨单信息无误，加盖网点行名业务公章及个人章确认后交记账员

    C

    记账员调用相关交易，经主管授权后打印两联记账凭证；在记账凭证上加盖业务处理讫章，在“现金调拨单”上签章确认

    D

    主出纳将记账员交给的记账凭证作当日传票附件，并按调拨单券别配款


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    采取统一运送现金方式的分行，支行向上级机构领取现金操作正确的是（）
    A

    取款行向现金上级行拍发自由格式报文

    B

    现金上级行拍发自由格式报文告知可取现额度

    C

    现金上级行主动配送现金

    D

    支行填制“现金收入/付出凭证”传递至现金上级行


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    清算业务是以（）为对账依据，未配对的差错反映在（）
    A

    上级行报文日志，上级行

    B

    上级行报文日志，下级行

    C

    下级行报文日志，上级行

    D

    下级行报文日志，下级行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现金调拨业务由（）单位发起申请，所属（）单位审批。

    • A、下级；上级
    • B、上级；下级
    • C、需求；调拨
    • D、请领；调拨

    正确答案:A

  • 第14题：

    系统内资金往来处罚性借款和处罚性存款由（）。

    • A、上级行录入和下级行确认
    • B、上级行录入和确认
    • C、下级行录入和确认
    • D、下级行录入和上级行确认

    正确答案:B

  • 第15题：

    现金上下级机构之间可以进行现金调拨，相关现金交易由以下哪类柜员完成？（）

    • A、上级库管员
    • B、下级库管员
    • C、上级库管员和下级库管员
    • D、分行库管员

    正确答案:C

  • 第16题：

    营业网点上缴和请领现金通过（）柜员现金箱办理，上缴时，由其将柜员现金箱中需上缴款项调入上缴上级行现金库的现金调拨箱；请领现金先入其现金箱，再由主出纳调拨给柜员。

    • A、一般
    • B、主出纳
    • C、运营主管指定
    • D、主管兼柜员

    正确答案:B

  • 第17题：

    上级现金管理机构向营业网点调拨现金时，必须在监控下双人开箱清点现金。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    单选题
    下列现金调拨需作备钞申请的是（）。
    A

    下级机构向上级机构调出现金

    B

    上级机构向下级机构调出现金

    C

    同一网点中柜员间的现金调拨

    D

    跨系统现金调拨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    当头寸管理人员发现本机构外币现金库存不足或收到客户或下级行提现预约，可向与兴业银行签有现金调拨协议的（）提取外币现金。
    A

    账户行

    B

    人民银行

    C

    上级行

    D

    总行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    营业机构向分行现金库缴存或提取现金时，需填制（）
    A

    现金收付凭证

    B

    现金缴款单

    C

    现金调拨单

    D

    现金结数表


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    系统内资金往来处罚性借款和处罚性存款由（）。
    A

    上级行录入和下级行确认

    B

    上级行录入和确认

    C

    下级行录入和确认

    D

    下级行录入和上级行确认


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    与人民银行或他行的现金调拨应使用（）。
    A

    支票和缴款单

    B

    解款单

    C

    现金调拨单

    D

    运送物款通知单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    营业网点上缴和请领现金通过（）柜员现金箱办理，上缴时，由其将柜员现金箱中需上缴款项调入上缴上级行现金库的现金调拨箱；请领现金先入其现金箱，再由主出纳调拨给柜员。
    A

    一般

    B

    主出纳

    C

    运营主管指定

    D

    主管兼柜员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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