柜员在当日受理时发现录入的定期定额交易信息错误,需进入定投取消交易菜单,提交“3891定期定额取消”交易,手工录入客户金穗借记卡号、原交易委托号,经()审核授权后,提交系统处理,打印定期定额取消凭证,()留存。
第1题:
需要取消本营业机构当日或指定日期的录入未核销交易时,柜员选择()交易处理,打印记账凭证。
第2题:
客户申请签约定期定额业务,需填写“开放式基金定期定额业务委托协议书”(一式两联,以下简称“协议”),连同本人身份证件原件和复印件及()交柜员,并告知柜员所要签约定期定额业务的基金代码、定投数量、定投方式、截止日期、委托申赎日。
第3题:
对柜员误操作等原因导致需撤单的情况,需使用()交易码取消柜员原交易,保费退回原缴费账户。
第4题:
柜员在当日交易时间内发现录入的交易信息错误,需使用()交易处理.
第5题:
第6题:
当日录入的业务在未复核入账前发现录入错误的,可进行修改、删除
已复核入账需冲正的业务,使用“7038入账传票查询”交易查询所需冲正业务的套号,然后使用“7031传票错账当日冲正”交易进行录入,核对无误后经主管授权办理冲正
销账类账户冲正时系统自动将已销记的销账编号冲回正常,冲正完成后柜员根据正确的账务重新进行处理。
柜员发现当日账务差错时,应认真进行核实,确需调整的,柜员使用“9900当日错账冲正”交易
第7题:
信息更正
交易取消
客户信息更正
交易取消
第8题:
审核无误后进入定投申请交易菜单,选择“3887定期定额申请”交易,可手工输入金穗借记卡号,
提请客户输入密码,录入基金代码,定投数量,截止日期,委托申赎日,
选择定投方式和风险匹配选项,经审核无误,提交系统处理。
收到受理成功信息后,打印“中国农业银行代理开放式基金定期定额申购/赎回申请书”(以下简称“申请书”,交客户签字确认。柜员审核无误后,在“申请书”和“协议”上按规定签章,一份银行留存,另一份连同金穗借记卡、证件和资料交还客户。
第9题:
取消交易
当日撤单
保单重打
冲抹帐
第10题:
客户申请签约定期定额业务,需填写“开放式基金定期定额业务委托协议书”,连同本人身份证件原件和复印件及金穗借记卡交柜员,
客户要告知柜员所要签约定期定额业务的基金代码,定投数量,定投方式,截止日期,委托申赎日。
柜员询问客户如果所要签约基金的风险等级高与客户风险承受能力,客户是否坚持签约。
柜员无需了解客户的风险承受能力。
第11题:
定期定额申购申请、赎回申请、终止申请交易可受理取消;
取消只受理整笔交易的委托;
取消需在当日交易时间内;
取消交易须经三级主管授权。
第12题:
柜员在当日受理时发现录入的定期定额交易信息错误,需进入定投取消交易菜单,提交“3891定期定额取消”交易,
手工录入客户金穗借记卡号、原交易委托号,经网点负责人审核授权后,提交系统处理,
打印定期定额取消凭证,网点留存。
第13题:
若柜员在为客户办理定期定额申请业务时发现录入信息错误应选择定期定额().
第14题:
客户对当日受理的定期定额交易申请撤销,需将()和()卡交柜员。
第15题:
在受理客户主动申请撤单的情况下,用()交易对当日已出保单进行撤销,保费退回原缴费账户。对柜员误操作等导致需撤单的情况,需采用取消交易。
第16题:
定期定额撤单的业务处理()。
第17题:
0199抹账
3879撤单
重新提交正确交易
3869取消
第18题:
对
错
第19题:
客户申请终止已签约定期定额业务,需将金穗借记卡交柜员,告知需要终止定期定额业务的基金代码,定投方式。
柜员进入定投终止交易菜单,提交“3889定期定额终止”交易,刷卡读入金穗借记卡号,提请客户输入密码,录入基金代码,定投方式,审核无误,提交系统处理。
柜员收到受理成功信息后,打印并审核“中国农业银行代理开放式基金定期定额终止申请书”,交客户签字确认按规定签章,银行留存第一联,第二联连同金穗借记卡,证件和资料一并交还客户。
收到受理不成功信息时须向客户说明原因,并将身份证件,金穗借记卡,证件和资料交还客户。
第20题:
交易当日完成;
交易当日17:00前完成;
交易当日16:00前完成;
交易当日16:30前完成。
第21题:
撤单
取消
终止
第22题:
第23题:
客户对当日受理的定期定额交易申请撤销,需将原交易凭证和金穗借记卡交柜员
柜员收到受理成功信息后,打印并审核“中国农业银行代理开放式基金定期定额撤单申请书”,交客户签字确认,按规定签章,银行留存第一联,第二联连同金穗借记卡,证件和资料一并交还客户。
收到受理不成功信息时须向客户说明原因,并将身份证件,金穗借记卡,证件和资料交还客户。
发生系统超时,须做末笔查询。查询后,若确已成功的,补打受理凭证;若未成功的重新提交撤单业务。