证券组合投资要求补偿的风险只是不可分散风险，其风险收益是投资者因承担不可分散风险而要求的，超过时间价值的那部分额外收益。

题目

证券组合投资要求补偿的风险只是不可分散风险，其风险收益是投资者因承担不可分散风险而要求的，超过时间价值的那部分额外收益。

相似考题

1.不可分散风险来自企业外部,对所有公司均产生影响,表现为整个证券市场平均收益率的变动,投资者无法控制和回避,因此不能通过证券投资组合即多角化投资而分散。不可分散风险主要包括()。A、利率风险B、通货膨胀风险C、经营风险D、战争风险

2.证券组合投资要求补偿的风险是( )。A．不可分散风险B．可分散风险C．公司特别风险D．非系统性风险

3.下列关于证券投资风险的说法，错误的是( )。A.非系统风险是可以通过组合投资来分散的B.非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系C.证券投资的风险是指证券收益的不确定性D.风险是对投资者预期收益的背离

4.下述有关系统风险和非系统风险的正确说法是( )。A．系统风险又称市场风险、不可分散风险B．系统风险不能用多元化投资来分散，只能靠更高的报酬率来补偿C．非系统风险又称公司的特定风险，可通过投资组合分散D．证券投资组合可消除系统风险

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  • 第1题：

    证券组合投资要求补偿的风险是( )。

    A．可分散风险

    B．不可分散风险

    C．非系统风险和系统风险

    D．公司特有风险


    正确答案：B
    解析：证券组合投资要求补偿的风险是不可分散风险。

  • 第2题：

    证券投资组合中可以分散掉的风险只能是()。

    A、系统风险

    B、非系统风险

    C、市场风险

    D、不可分散风险


    参考答案：B

  • 第3题：

    对于证券收益风险，投资组合( )。

    A:能分散所有风险
    B:能分散系统风险
    C:能分散非系统风险
    D:不能分散风险

    答案：C
    解析：
    证券收益风险可分为系统风险和非系统风险，系统风险是指那些影响所有公司的因素引起的风险，非系统风险是指发生于个别公司的特有事件引起的风险;非系统风险可以通过投资组合分散掉，因此也称"可分散风险"。

  • 第4题：

    以下各项不是切点证券T具有的经济意义的是()。

    A:所有投资者拥有完全相同的有效边界
    B:投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行的投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资，即每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同
    C:期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿
    D:当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合

    答案：C
    解析：
    C项陈述是对证券市场线收益率进行分解后的经济意义的表述，A、B、D三项都是切点证券组合T具有的经济意义。

  • 第5题：

    套利定价理论（APT）认为（）。

    • A、只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
    • B、投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
    • C、非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
    • D、承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

    • A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
    • B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
    • C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
    • D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

    正确答案:C

  • 第7题：

    以下对于证券收益于证券风险之间的关系，理解正确的是（）。

    • A、证券的风险越高，收益就一定越高
    • B、投资者对于高风险的证券要求的风险补偿也越高
    • C、投资者预期收益率与其对于所要求的风险补偿之间的差额等于无风险利率
    • D、无风险收益可以认为是投资的时间补偿

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    证券组合的风险收益是投资者因承担（）而要求的、超过时间价值的那部分额外收益。

    • A、可分散风险
    • B、特有风险
    • C、某公司战略风险
    • D、不可分散风险

    正确答案:D

  • 第9题：

    下列关于证券投资风险的正确说法是（） 

    • A、证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度
    • B、风险是指对投资者预期收益的背离
    • C、非系统风险是与整个证券市场的价格存在系统的联系
    • D、系统风险是可以通过组合投资而分散的

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    多选题
    以下对于证券收益于证券风险之间的关系，理解正确的是（）。
    A

    证券的风险越高，收益就一定越高

    B

    投资者对于高风险的证券要求的风险补偿也越高

    C

    投资者预期收益率与其对于所要求的风险补偿之间的差额等于无风险利率

    D

    无风险收益可以认为是投资的时间补偿


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下关于证券投资风险的错误说法是（）。
    A

    系统风险是可以通过组合投资来分散的

    B

    风险是对投资者预期收益的背离

    C

    证券投资的风险是指证券收益的不确定性

    D

    系统性风险通常使得所有资产的收益出现相同的变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列选项中，不符合马科维茨投资组合理论基本假设的是（  ）。
    A

    两个相同风险的证券，投资者必然选择收益率较大的

    B

    两个相同收益率的证券，投资者必然选择风险较小的

    C

    投资者既希望风险小又要求高收益

    D

    投资者接受高风险必定要求高收益补偿


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    投资者从某股票得到的风险补偿是其β系数是其市场组合风险补偿的乘积, 而市场组合风险补偿是市场组合的期望收益率与无风险收益率之差。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（ ）。

    A.资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
    B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
    C.现实中并不是所有的投资者都会完全按照分散化的理念去投资
    D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为，承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益，故选项D表述错误。

  • 第15题：

    系统风险是不可分散的风险，非系统风险可以通过投资组合进行分散。因此，投资者要求较高的收益以补偿所持有证券的非系统风险。()


    答案：错
    解析：
    非系统风险可以通过投资组合分散掉，而不能要求风险补偿；投资者要求较高的收益以补偿所持有证券的系统风险。

  • 第16题：

    以下对于非系统风险的描述，正确的是（）。

    • A、非系统风险是不可规避的风险
    • B、非系统风险是由于公司内部因素导致的对证券投资收益的影响
    • C、非系统风险是可以通过资产组合方式进行分散的
    • D、非系统风险只是对个别或少数证券的收益产生影响

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    下列关于证券投资风险的说法，错误的是（）。

    • A、非系统风险是可以通过组合投资来分散的
    • B、非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系
    • C、证券投资的风险是指证券收益的不确定性
    • D、风险是对投资者预期收益的背离

    正确答案:B

  • 第18题：

    下面有关投资组合的论述正确的是（）

    • A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
    • B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的）
    • C、两种证券完全相关时可以消除风险
    • D、两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    投资者进行证券的组合投资，正是为了分散掉（）

    • A、系统风险
    • B、可分散风险
    • C、不可分散风险
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第20题：

    以下关于证券投资风险的正确说法是（）

    • A、系统风险是可以通过组合投资来分散的
    • B、非系统风险是与整个证券市场的价格存在系统的联系
    • C、证券投资的风险是指证券收益的不确定性
    • D、风险是对投资者预期收益的背离.

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    判断题
    证券组合投资要求补偿的风险只是不可分散风险，其风险收益是投资者因承担不可分散风险而要求的，超过时间价值的那部分额外收益。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。
    A

    资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题

    B

    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿

    C

    现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因

    D

    投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
    A

    证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均

    B

    证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小

    C

    证券投资组合扩大了投资者的选择范围

    D

    证券投资组合减少了投资者的投资机会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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