关于单位协议存款账户付息业务，收到财会部门的资金调拨单后，根据总行付息通知，手工复算本期应付利息与资金调拨单上的付息金额、系统中付息账户的汇总利息是否均一致，然后自制（）上传总行处理。A、特种业务申请单B、特种转账借方凭证C、支款凭条D、特种转帐记帐凭证

题目

关于单位协议存款账户付息业务，收到财会部门的资金调拨单后，根据总行付息通知，手工复算本期应付利息与资金调拨单上的付息金额、系统中付息账户的汇总利息是否均一致，然后自制（）上传总行处理。

  • A、特种业务申请单
  • B、特种转账借方凭证
  • C、支款凭条
  • D、特种转帐记帐凭证
相似考题

1.单位开立的专用存款账户的名称可以为单位名称后加内设机构(部门)名称或资金性质，但专用存款账户的预留签章应与专用存款账户名称一致。( )

2.下列业务流程容易导致内部控制失效的是：A、从企业外部结转来的结算凭证直接送交财会部门入账 B、出纳员根据销售发票和收款通知单办理收款业务 C、收到现金或银行存款时，财会人员根据原始凭证编制收款凭证，登记现金或银行存款账 D、定期编制银行余额调节表核对存款余额

3.在购货业务中，采购部门在收到请购单后，只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联，其副联无需送交：A、编制请购单的部门 B、验收部门 C、财会部门 D、供应商

4.根据规定，单位银行卡账户的资金由其一般存款账户转账存入，并不得办理现金收付业务。 （ ）

更多“关于单位协议存款账户付息业务，收到财会部门的资金调拨单后，根据总”相关问题

  • 第1题：

    进货调拨单由（）审核后逐级传递至财会部门入帐。

    A押运员

    B保卫人员

    C保管员


    C
    略

  • 第2题：

    关于调拨单业务的核算，描述正确的是（）。

    • A、调拨单可用于仓库之间存货的转库业务
    • B、调拨单可用于部门之间存货的调拨业务
    • C、调拨单在库存系统填制
    • D、调拨单审核后，系统会生成相应的其他出入库单据

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    省区分行在总行开立备付金存款账户，办理（）业务

    • A、系统内资金调拨
    • B、内部资金利息汇划
    • C、一般资金汇划业务
    • D、A和B

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列关于部门职责与人员规定内容描述正确的是（）

    • A、总行资金管理部门为大额支付系统业务管理部门。
    • B、总行资金管理部门为总行清算账户头寸管理部门，负责通过大额支付系统对总行清算账户头寸进行实时监控和调拨，确保清算账户有足够头寸用于资金清算。
    • C、总行集中作业中心负责大额支付系统管理端的日常操作，负责与人行对账处理和资金清算。
    • D、分行集中作业中心负责根据本级资金管理部门发出的资金调拨指令完成大额支付系统和相关业务系统的资金调拨业务操作。

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    单位借记卡账户的资金必须由申领单位基本存款账户或一般存款账户转账存入，不得办理现金收付业务。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    单选题
    进货调拨单由（）审核后逐级传递至财会部门入帐。
    A

    押运员

    B

    保卫人员

    C

    保管员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    分行资产负债管理部门日间调退存放总行清算资金账户的资金，于当日通过系统内向总行资产负债管理部提出申请，总行资产负债管理部确认复核后通过（）。
    A

    系统自动调拨

    B

    系统手动调拨

    C

    调拨单自动调拨

    D

    调拨单手动调拨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列关于部门职责与人员规定内容描述正确的是（）
    A

    总行资金管理部门为大额支付系统业务管理部门。

    B

    总行资金管理部门为总行清算账户头寸管理部门，负责通过大额支付系统对总行清算账户头寸进行实时监控和调拨，确保清算账户有足够头寸用于资金清算。

    C

    总行集中作业中心负责大额支付系统管理端的日常操作，负责与人行对账处理和资金清算。

    D

    分行集中作业中心负责根据本级资金管理部门发出的资金调拨指令完成大额支付系统和相关业务系统的资金调拨业务操作。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于单位协议存款帐户开户，以下说法不正确的是（）
    A

    与普通定期存款开户不同，在民生银行没有开立活期结算户且首次办理协议存款的客户，除需向主办行提供正常开户资料外，再由业务部门提供协议存款合同即可（还需内部业务联系）

    B

    协议存款开户、销户、变更、预留印鉴的审核等手续均由主办行负责，办行仅根据主办行提交的资料处理各项业务；对账时，协办行将对账资料交主办行，由主办行统一对账

    C

    协议存款均由主办行发起，总行账务中心在收到开户资金后根据总行资金部门出具的资金调拨单按协议合同约定的份额下划给协办行，再由各分行资金清算岗参照单位定期（通知）存款开立的流程按下划的具体份额开立单位定期开户证实书

    D

    各协办行采取安全稳妥的方式将开户证实书送交（递交）主办行，主办行核对收到的开户证实书无误后，结合协议存款合同内容，手工开具一张新单位开户证实书，注明汇总金额和协议合同约定的存期、利率（账号可不填），按要求在新开户证实书上盖章，与客户办理签收，同时将此开户证实书作系统内凭证作废；核对所有原开户证实书无误后，由主办行做代保管品入库


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    协议存款付息统一由主办行财会部于付息日前（）向各协办行发出付息通知，通知上应注明各协办行的协议存款信息和本期付息金额以及主办行的入账账户信息。
    A

    二个工作日

    B

    三个工作日

    C

    五个工作日

    D

    十个工作日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于调拨单业务的核算，描述正确的是（）。
    A

    调拨单可用于仓库之间存货的转库业务

    B

    调拨单可用于部门之间存货的调拨业务

    C

    调拨单在库存系统填制

    D

    调拨单审核后，系统会生成相应的其他出入库单据


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    省区分行在总行开立备付金存款账户，办理（）业务
    A

    系统内资金调拨

    B

    内部资金利息汇划

    C

    一般资金汇划业务

    D

    A和B


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于基本存款账户使用规定的描述错误的是（）。

    • A、基本存款户资金可以转账存入单位卡账户
    • B、基本存款账户资金可以转存单位定期存款
    • C、银行承兑汇票承兑申请人须在承兑银行开立基本存款账户
    • D、单位资金收付活动的主办账户是基本存款账户

    正确答案:C

  • 第14题：

    清算中心负责根据财会部门制定的核算制度和会计科目，依据业务发起部门和产品系统提供的交易凭证、资金调拨指令、差错处理指令、清算报表等清算数据进行清算业务处理。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    按广东农信社公积金业务归集户开户业务受理的规定，存款人申请开立专用存款账户，且申请开立预算单位专用存款账户的，以下属于开户过程中可作补充证明材料之用的有（）

    • A、主管部门关于更新改造资金的批文
    • B、主管部门关于政策性房地产开发资金的批文
    • C、主管部门关于社会保障基金的批文
    • D、主管部门关于住房基金批文
    • E、主管部门关于基本建设资金的批文

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    对于客户在中国建设银行开立（）申请办理通兑业务的，由二级分行的信贷（营销）部门与会计部门根据账户资金性质及单位银行结算账户有关管理规定审批其是否可以办理通兑业务。

    • A、专用存款账户
    • B、保证金账户
    • C、一般存款账户
    • D、临时存款账户

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    多选题
    按广东农信社公积金业务归集户开户业务受理的规定，存款人申请开立专用存款账户，且申请开立预算单位专用存款账户的，以下属于开户过程中可作补充证明材料之用的有（）
    A

    主管部门关于更新改造资金的批文

    B

    主管部门关于政策性房地产开发资金的批文

    C

    主管部门关于社会保障基金的批文

    D

    主管部门关于住房基金批文

    E

    主管部门关于基本建设资金的批文


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    智能定期存款的各项业务办理，除了在开户时需与兴业银行签订（）以外，其他同普通定期存款业务办理规则。
    A

    本外币单位定期开户申请书

    B

    兴业银行企业金融客户普通协定存款协议

    C

    单位银行结算账户服务总协议

    D

    企业金融客户智能定期存款业务协议书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    清算中心负责根据财会部门制定的核算制度和会计科目，依据业务发起部门和产品系统提供的交易凭证、资金调拨指令、差错处理指令、清算报表等清算数据进行清算业务处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于单位协议存款账户付息业务，收到财会部门的资金调拨单后，根据总行付息通知，手工复算本期应付利息与资金调拨单上的付息金额、系统中付息账户的汇总利息是否均一致，然后自制（）上传总行处理。
    A

    特种业务申请单

    B

    特种转账借方凭证

    C

    支款凭条

    D

    特种转帐记帐凭证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据“中国民生银行商业汇票转贴现业务管理规程”规定，卖出回购业务到期后，运营管理部门依据（）向对方行指定账户划款。
    A

    资金调拨单

    B

    贴现凭证

    C

    《中国民生银行商业汇票再、转贴现卖出业务审批书》

    D

    卖出回购合同


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    依据《中国民生银行基金托管账户和清算账户管理规定》，当总行资产托管部采用加密传真方式向上海或深圳分行基金托管业务人员发送资金调拨指令来进行基金存款账户和清算账户资金的划拔时，开户行一定要凭（）按现行规定办理划款。
    A

    加盖预留印鉴的支付凭证

    B

    分行资产托管部的资金头寸调拨单（传真件）

    C

    总行资产托管部的资金头寸调拨单（传真件）

    D

    内联单


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于客户在中国建设银行开立（）申请办理通兑业务的，由二级分行的信贷（营销）部门与会计部门根据账户资金性质及单位银行结算账户有关管理规定审批其是否可以办理通兑业务。
    A

    专用存款账户

    B

    保证金账户

    C

    一般存款账户

    D

    临时存款账户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列关于专用存款账户使用和管理叙述正确的是（）。
    A

    单位开立的专用存款账户的名称可以为单位名称后加内设机构（部门）名称或资金性质，同时应纳入账户系统管理；

    B

    专用存款账户的预留印鉴应与专用存款账户名称一致；

    C

    单位银行卡账户属于专用户，不得办理现金收付业务；

    D

    党、团、工会经费专用存款账户不得支取现金.


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

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