各分支机构可根据实际情况合理安排提出票据的复核人员，复核人员应注意审核以下内容（）A、核对提出票据实物的汇总金额和笔数与系统中数据是否一致，防止支票或进账单掉包，保证交换流程记账、打码、复核严格分离，相互影响、相互制约B、查看他行支票或进账单上签章是否齐全，提供的联次是否正确，打码是否完整无误C、核对交换清单与系统提出借贷方、金额是否一致D、对票据进行清分打码，并将交换票据和交换清单一起封包处理，将交换包交与人行交换人员，办理交接并登记登记簿

第1题：

票据交换所收到提出行提交的实物支票时，应对下列事项进行审核：（）。

• A、提出支票清单记载的张数与实物支票张数是否相符
• B、支票交换包是否密封完好
• C、提出支票清单是否一式二联
• D、提出行是否签章，内容是否齐全

第2题：

下面有关同城票据交换说法正确的有（）.

• A、提出交换的经办（指经手工提出人行的经办）与收单柜员要岗位分离，不能兼岗
• B、提出贷方票据时，柜员在接到客户提交的票据和进账单，按规定审查票据及进账单内容，重点审查出票人是否在开户，账户是否有足够余额支付票据款项，票据签章是否与银行预留相符、票据收款人或被背书人是否与进账单收款人一致等，无误后进行扣款处理，票据作借方凭证
• C、提出借方票据，柜员接到客户提交的票据和进账单，按规定审核票据及进账单内容，重点审查持票人是否在开户，票据背书是否符合规定等、票据收款人或被背书人是否与进账单收款人一致，无误后进账单第一联加盖“受理凭证专用章”交客户
• D、如提入的票据审查有误，填写退票理由书，交主管审核加盖“受理凭证专用章”后提出交换

第3题：

纸质票据提出业务应重点核对以下内容（）

• A、进账单与批量抵用清单、单笔抵用清单账号、户名、笔数、金额是否相符。
• B、票据提出清单与人行返回提出清单的相关要素是否相符。
• C、同城交换收妥抵用账户余额与未抵用凭证合计金额是否相符。
• D、账务与现金实物是否相符

第4题：

交换提回行发现提回票据中有非本行票据，应根据不同情况分别处理，下列（）的处理是正确的。

• A、提回行票据清单或提回行拒票清单上未记载的，应立即通知交换场，由交换场与正确提回行联系，票据送正确提回行。
• B、提回行票据清单或提回行拒票清单上未记载的，应立即通知交换场，并及时与原提出行联系，还应根据票据磁码金额填制退票专用凭证，于下一场交换退原提出行。
• C、提回行票据清单或提回行拒票清单上有记载的，应立即通知交换场，并及时与原提出行联系，还应根据票据磁码金额填制退票专用凭证，于下一场交换退原提出行。
• D、提回行票据清单或提回行拒票清单上有记载的，应立即通知交换场，由交换场与正确提回行联系，票据送正确提回行。

第5题：

在外币票据交换处理中，提回行收到提回凭证应核对：（）

• A、票据专用袋是否密封
• B、应将提回凭证与“提回行票据清单”的明细核对相符，提回的拒票与“提回行拒票清单”核对相符
• C、“提回行票据清单”和“提回行拒票清单”借、贷方金额、笔数合计数与“交换差额报告表“提回借、贷金额、笔数核对相符
• D、“提出票据清单”借、贷方金额、笔数合计数与“交换差额报告表”提出借、贷方金额、笔数核对相符
• E、凭证金额与磁码金额是否相符

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

同城票据提出行对提出交换的凭证要认真审查复核无误后，按规定加盖有关印章，并附提出票据交换清单。提入行对提入凭证要审查核对是否加盖规定的有关印章，无误后才能进行帐务处理。

第14题：

同城交换集中提入业务，清分打数无误后，经办人员把票据交接给数据补录人员。如清分打数的经办人员与数据补录人员不是同一个人，双方应做好交接登记，登记内容包括（）。

• A、交接的场次
• B、交接机构
• C、交接票据
• D、交接笔数、金额和借贷方向

第15题：

票据清算人员与（）人员不得相互兼岗

• A、票据清算接柜
• B、票据清算打码
• C、票据交换复核
• D、票据交换

第16题：

某行通过同城票据交换系统提出3笔贷方记帐凭证，处理错误的是（）

• A、交换员将贷方凭证合计数与清单汇总金额进行勾对
• B、在凭证上加盖交换章
• C、复核员将提出交换的凭证与交换清单进行核对
• D、在凭证上加盖转讫章

第17题：

如同城票据外包，柜台经理每月应对（）进行检查。

• A、与人行票据交换员交接票据包时是否及时登记相关登记簿
• B、是否留存人行票据交换员身份信息每日交接时进行核对
• C、检查票据包在传递过程中是否加锁片封口
• D、检查交接登记簿日期、锁片码、交接人等记录是否完整

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：