假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。A、2397B、2406C、2431D、2439

题目

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。

  • A、2397
  • B、2406
  • C、2431
  • D、2439
相似考题

1.封闭式基金必然反映单位基金份额的资产净值。（ ）

2.假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为()元。A.3650B.10000C.3660D.10027

3.某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

4.假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36000万元，折算前的基金份额总额为30000万份，当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为( )A.1B.1.1C.1.2D.1.3

更多“假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，”相关问题

  • 第1题：

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0． 25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

    A． 2397

    B．2406

    C．2431

    D．2439


    正确答案：A
     

  • 第2题：

    封闭式基金的折（溢）价率的计算公式为（ ）。

    A.（一级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    B.（二级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    C.（二级市场价格－基金份额净值）基金份额净值100%
    D.（二级市场价格－基金份额净值）基金资产额净值100%

    答案：C
    解析：
    基金份额净值与二级市场价格的差别率称为封闭式基金的折（溢）价率。

  • 第3题：

    假设投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元;2014年4月15日资产净值为9500万元；2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元。期间无申购赎回分红等现金流。该投资者投资基金的时间加权收益率为（ ）

    A.-0.217
    B.-0.4
    C.-0.077
    D.0.05

    答案：B
    解析：
    根据题干将时间分为两段；两段就有两个期初期末值；第一阶段区间收益率为（0.95-2)/2=-0.525xl00%=-52.5%；第二阶段区间收益率为：
    (0.95-1.2)/0.95=0.263xl00%=26.3%代入时间加权收益率公式R=(1+R1)x(1+R2)x(l+R3)(1-52.5%)x(1+26.3%)-l=-0.4

  • 第4题：

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。

    A.0．2367
    B.0．4532
    C.0．2397
    D.0．2467

    答案：C
    解析：
    H=（E·R）／当年实际天数=（35000×0．25％）／365=0．2397（万元）。

  • 第5题：

    假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（ ）万元。

    A.0．2256
    B.0．2397
    C.0．2055
    D.0．2396

    答案：C
    解析：


    式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。故托管费=30000×0.25%÷365≈0．2055
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。知识点：掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式；

  • 第6题：

    某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30,000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31,000万元，基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（ ）万元。

    A、远期交易业务
    B、债券借贷业务
    C、质押式回购业务
    D、利率互换业务

    答案：B
    解析：
    H=(E·R)/当年实际天数=(30000×0.65%)/365=03(万元)

  • 第7题：

    列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是（）。

    • A、对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联
    • B、对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值
    • C、对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值
    • D、基金资产净值是通过基金估值来实现的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    假设某基金的基金管理费率为0.73%，7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元，7月11日，该基金的资产净值为60000万元。该年实际天数为365天。则该基金7月11日应计提的管理费为（　　）万元。[2017年7月真题]
    A

    1.2

    B

    365

    C

    1

    D

    438


    正确答案： D
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。根据公式计算可得，H＝E×R/当年实际天数＝50000×0.73%/365＝1（万元）。其中，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。

  • 第9题：

    单选题
    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）万元。
    A

    0.2397

    B

    0.3482

    C

    0.2365

    D

    0.4129


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。
    A

    基金的资产净值是通过基金估值来实现的

    B

    对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系

    C

    对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值

    D

    对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30000万元，基金资产总值为35000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31000万元，基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。
    A

    0.36

    B

    0.35

    C

    0.31

    D

    0.3


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（）万元。
    A

    1.2

    B

    1

    C

    438

    D

    365


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    封闭式基金的资产净值公告内容应该包括（ ）。

    A．基金规模

    B．单位基金资产净值

    C．单位基金累计资产净值

    D．基金的资产构成


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    (2018年)某基金的基金托管费率为0．365‰，2月8日，该基金的基金资产净值为3000万元，基金资产总值为3500万元，2月9日，该基金的基金资产净值为3100万元，基金资产总值为3600万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。

    A.0．036
    B.0．035
    C.0．031
    D.0．003

    答案：D
    解析：
    当日应计提的托管费=前一日的基金资产净值×年费率／当年实际天数=3000×0．365‰／365=0．003（万元）。

  • 第15题：

    假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0.2%，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为（ ）。

    A.0.3005万元
    B.0.3013万元
    C.0.3022万元
    D.0.3014万元

    答案：A
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，根据公式H=（E*R）/实际天数，公式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。故（55000*0.2%）/366≈0.3005，此题目选择A选项。

  • 第16题：

    假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币，8月16日的基金资产净值为50100万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5％，该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为（ ）元。

    A.20547.95
    B.20547.94
    C.20547.93
    D.20547.92

    答案：A
    解析：
    50000*1.5%/365=2.054795万元

  • 第17题：

    假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。

    A、1.45
    B、1.26
    C、1.30
    D、1.37

    答案：D
    解析：
    每日应计提的管理费=前一日的基金资产净值×管理费率/当年实际天数=50000×1%/365=1.37（万元）。

  • 第18题：

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为（ ）。

    A.0.3387（万元）
    B.0.2397（万元）
    C.0.2497（万元）
    D.0.2697（万元）

    答案：B
    解析：
    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为:H=（35000*0.25%）/365=0.2397（万元）

  • 第19题：

    关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。

    • A、基金的资产净值是通过基金估值来实现的
    • B、对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系
    • C、对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值
    • D、对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    单选题
    假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（  ）万元。
    A

    0.2256

    B

    0.2397

    C

    0.2054

    D

    0.2396


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元，2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元，期间无申购赎回分红等现金流，该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。
    A

    -40%

    B

    -21.7%

    C

    .-7.7%

    D

    5%


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。
    A

    2397.26

    B

    4123.08

    C

    3215.35

    D

    2405.82


    正确答案： A
    解析： 每日计提费用=（前一日的基金资产净值X年费率）／当年实际天数=2397．26（元）。

  • 第23题：

    单选题
    假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金管理费率为10%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日，应支付的管理费为（ ）。
    A

    100000

    B

    1000

    C

    3650

    D

    3660


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    假设某封闭式基金5月16目的基金资产净值为25000万元人民币，5月17日的基金资产净值为25125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为(   )。
    A

    0.1256

    B

    0.1569

    C

    0.1712

    D

    0.2564


    正确答案： C
    解析：

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