封闭式基金必然反映单位基金份额的资产净值。（ ）

题目

封闭式基金必然反映单位基金份额的资产净值。（ ）

相似考题

1.封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值。( )

2.关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A、公募基金每天公布单位资产净值B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响

3.封闭式基金并不必然反映单位基金份额的资产净值。 （ ）

4.封闭式基金必然反映单位基金份额的资产净值。 ( )

参考答案和解析
正确答案：×
封闭式基金并不必然反映单位基金份额的资产净值。
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  • 第1题：

    下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（ ）

    A.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值
    B.封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
    C.封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
    D.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值

    答案：B
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第2题：

    封闭式基金的折（溢）价率的计算公式为（ ）。

    A.（一级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    B.（二级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    C.（二级市场价格－基金份额净值）基金份额净值100%
    D.（二级市场价格－基金份额净值）基金资产额净值100%

    答案：C
    解析：
    基金份额净值与二级市场价格的差别率称为封闭式基金的折（溢）价率。

  • 第3题：

    封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。 （）


    答案：错
    解析：
    封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值。

  • 第4题：

    下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（ ）。

    A.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值
    B.封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
    C.封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
    D.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值

    答案：B
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值，开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第5题：

    封闭式基金的交易价格（）。

    A:完全取决于基金份额资产净值
    B:受市场供求关系影响
    C:会出现溢价或折价现象
    D:并不必然完全反映基金份额资产净值

    答案：B,C,D
    解析：
    封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值。

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