基金单位净值

题目

基金单位净值

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1.下列关于基金资产净值的说法，不正确的有( )。A．基金资产净值是基金单位价格的内在价值B．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标D．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

2.关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

3.基金会计核算及会计报表基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。

4.基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。 ( )

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  • 第1题：

    关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。

    A、公募基金每天公布单位资产净值

    B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

    C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息

    D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响


    答案：C
    解析：本题考查基金收益率的计算。选项C错误，利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

  • 第2题：

    下列关于基金价值的说法正确的是（ ）。

    A．基金的价值取决于基金总资产的现在价值

    B．基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值

    C．基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数

    D．基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费


    正确答案：C

    基金的价值取决于目前能给投资者带来的现金流量，即基金净资产的现在价值。所以，选项A的说法不正确。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值，计算公式为：基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数，其中：基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额。所以，选项B的说法不正确，选项C的说法正确。基金认购价=基金单位净值+首次认购费，基金赎回价=基金单位净值一基金赎回费。所以，选项D的说法不正确。

  • 第3题：

    关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。 A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    基金资产的估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按一定的价格进行评估与计算，进而确定（）与单位基金费产净值的过程。

    A.基金资本净值

    B.基金资产净值

    C.基金负债净值

    D.单位基金负债净值


    正确答案：B

  • 第5题：

    封闭式基金的资产净值公告内容应该包括（ ）。

    A．基金规模

    B．单位基金资产净值

    C．单位基金累计资产净值

    D．基金的资产构成


    正确答案：ABC

  • 第6题：

    关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是()。

    A:单位资产净值=资产净值总额/单位总数
    B:资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用
    C:累计单位净值=单位净值*单位总数*利率
    D:累计单位净值是反映该证券投资基金自成立以来的总体收益情况的数据

    答案：C
    解析：
    累计单位净值=单位净值+证券投资基金成立后累计单位派息金额（证券投资基金历史上所有分红派息的总额/证券投资基金总份额）。

  • 第7题：

    一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于 基金单位资产净值


    正确答案:错误

  • 第8题：

    NAV指的是（）。

    • A、单位基金资产净值
    • B、基金总资产
    • C、单位基金收益
    • D、基金单位

    正确答案:A

  • 第9题：

    每份基金单位认购价=基金单位净值×（1-认购费率）。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    开放式基金的买入价不可以是（）。

    • A、基金单位净值
    • B、基金单位净值减交易费
    • C、基金单位净值减赎回费
    • D、基金单位净值加交易费

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    NAV指的是（）。
    A

    单位基金资产净值

    B

    基金总资产

    C

    单位基金收益

    D

    基金单位


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    基金的赎回价的计价方式一般有（）。
    A

    等于基金单位资产净值

    B

    等于基金资产单位净值减去交易费

    C

    基金单位资产净值减去赎回费

    D

    基金资产单位净值减去佣金


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列公式错误的是（ ）。

    A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费

    B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数

    C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费

    D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额


    正确答案：B
    基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数

  • 第14题：

    开放式基金的买入价不可以是（ ）。

    A．基金单位净值

    B．基金单位净值减交易费

    C．基金单位净值减赎回费

    D．基金单位净值加交易费


    正确答案：D

  • 第15题：

    一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格始终等于基金单位资产净值。 （ ）


    正确答案：×

  • 第16题：

    依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的（），是计算基金申购与赎回价格的基础。

    A.基金单位资产净值

    B.基金单位负债净值

    C.基金单位资本净值

    D.基金交易价格


    正确答案：A

  • 第17题：

    期末基金单位资产单位净值=期末基金资产净值／（ ）。

    A.期初基金单位总份额
    B.期末基金单位总份额-期初基金单位总份额
    C.期末基金单位总份额
    D.（期末基金单位总份额-期初基金单位总份额）／2

    答案：C
    解析：
    公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布，即基金净值除以总份额数，也称份额净值，其计算公式为：期末基金单位资产净值=期末基金资产净值／期末基金单位总份额
    知识点：掌握衡量绝对收益和相对收益的主要指标的定义和计算方法；

  • 第18题：

    基金净资产值，下列说法正确的是（）

    • A、基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
    • B、基金资产净值是基金单位价格的内在价值
    • C、基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
    • D、基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    基金的赎回价的计价方式一般有（）。

    • A、等于基金单位资产净值
    • B、等于基金资产单位净值减去交易费
    • C、基金单位资产净值减去赎回费
    • D、基金资产单位净值减去佣金

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    基金单位净值


    正确答案: 又称基金份额净值，即基金单位资产净值。

  • 第22题：

    单选题
    一般来说，开放式基金单位申购价等于（）。
    A

    基金单位净值+申购手续费

    B

    基金单位净值+赎回手续费

    C

    基金单位净值一申购手续费

    D

    基金单位净值一赎回手续费


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    判断基金业绩的关键指标是( )
    A

    基金净值

    B

    基金单位净值

    C

    基金收益

    D

    基金净值增长能力


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    期末资产单位净值=期末基金资产净值／（   ）。
    A

    期初基金单位总份额

    B

    期末基金单位总份额一期初基金单位总份额

    C

    期末基金单位总份额

    D

    （期末基金单位总份额一期初基金单位总份额）/2


    正确答案： D
    解析：

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