“十二五”时期如何积极稳妥开展中央国库现金管理？
题目
“十二五”时期如何积极稳妥开展中央国库现金管理？
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第1题：
“十二五”时期如何进一步优化国库履职环境？
正确答案: （1）健全国库法律法规和业务制度体系；
（2）畅通财税库银沟通渠道；
（3）树立国库良好的社会形象。 -
第2题：
简述中央国库现金管理商业银行定期存款的操作流程。
正确答案: 中央国库现金管理商业银行定期存款由财政部负责现金流预测并根据预测结果制定操作规划，经与人民银行协调后下达操作指令，人民银行进行有关具体操作。操作流程如下：
1）组建国库存款招标团和签订存款主协议
国库存款招标团成员由国债承销团的存款类商业银行和人民银行公开市场操作的一级交易商共同组成。财政部、人民银行与招标团成员签订存款主协议。
2）拟定操作计划和发布操作指令
财政部负责对国库现金流进行按季分月预测，据此提出季度操作规划和月度操作计划，包括下季度的操作规模、期限安排、分月操作额度、期限和操作时机等，征求人民银行的意见，确定每期操作额度、期限、招标方式、时间，在招标日前5个工作日签发操作指令。人民银行在招标日前3个工作日，以“中央国库现金管理操作室”的名义向社会发布招标通知。
3）招标和公布结果
招标当日9：00－9：30，人民银行通过中央国库现金管理远程招标系统进行招标，并经财政部、人民银行双方指定联络员现场签字确认后，向社会公布中标结果。
4）办理质押手续和质押品管理
具体包括：在划款前，根据招标结果冻结存款银行的国债；对划款指令进行审核；在存款期限内监测质押国债市值变化，确保足额质押；存款到期时，存款银行归还资金后，及时解冻质押国债；如果存款银行不能按期、足额归还资金时，及时变卖质押国债，并将资金划回中央国库，确保国库资金安全。
5）账务处理及资金划转
财政部负责核算存款资金往来明细账；人民银行则对商业银行定期存款的资金安全负责，具体办理资金的相应划转。 -
第3题：
“十二五”时期国库业务发展指导思想是什么？
正确答案: 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，深入贯彻落实科学发展观。以积极构建现代化服务型国库为目标，以国库资金的安全性、流动性、收益性管理为主线，顺应公共财政建设的新要求，适应服务对象的新需求，寓经理于服务之中，寓监督于服务之中，充分发挥国库对国民经济和社会发展的支持作用，为实现全面建设小康社会宏伟目标做出新的更大的贡献。 -
第4题：
“十二五”时期国库业务发展的主要任务是什么？
正确答案: （1）“十二五”期间，各级国库要立足科学发展的新实践，着力推行国库会计标准化管理，不断提高资金安全保障能力；
（2）加快推进国库信息化建设，不断提高国库业务处理效率；
（3）依法履行国库监管职责，不断提高商业银行代理国库业务水平；
（4）推进财政政策与货币政策的协调，不断提高国库现金管理水平；
（5）继续加强储蓄类国债发行、兑付管理，不断提高资金筹集能力和服务投资者的水平；深入挖掘国库数据资源，不断提高国库统计分析能力；
（6）高度重视国库理论研究，不断提高国库实践创新能力。 -
第5题：
“十二五”时期如何深入推进国库理论创新？
正确答案: 认真总结我国国库发展历史，充分借鉴发达国家国库管理的经验，积极探索建立适合我国国情的、与社会主义市场经济发展相适应的中国国库理论体系。分析中央银行经理国库的性质、职能，积极探索新形势下中央银行经理国库的体制机制。密切关注国家行政管理体制、经济管理体制改革中出现的新情况，新问题，不断丰富与深化国库理论研究的对象。 -
第6题：
问答题“十二五”期间积极稳妥推进国库信息化建设的具体内容？正确答案： 按照有利于改进服务、有利于提高效率、有利于防范风险的要求，丰富系统功能，扩大系统应用，规范系统运维，提升国库信息化水平。
1、加大TIPS推广力度；
2、完成TCBS在全国的推广；
3、加快TMIS建设；
4、加强系统业务运维。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题“十二五”时期如何积极稳妥开展中央国库现金管理？正确答案： （1）继续做好中央国库现金管理操作工作。加强与货币政策司、财政部国库司等相关部门协调，不断推进国库现金管理与货币政策的协调配合，学习并借鉴国外先进经验，不断完善我国中央国库现金管理操作机制。
（2）进一步完善风险监测机制。加强对存款银行质押国债的市值变动情况的监测；探索建立存款银行流动性监测机制，研究国库现金运作的风险管理和监测，保障国库现金定期存款安全。
（3）探索开展现金流预测工作。加强国库库存和现金流预测的分析研究，探索建立日常预测模型和滚动预测机制，逐步提高预测频率和精度，提高国库现金流预测水平。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题“十二五”时期如何提升国库专题调研水平？正确答案： 充分利用各级国库的人才和信息资源，建立纵向互动、横向交流的国库专题调研工作机制。
立足国库独特视角，广泛深入开展专题调研，与常规分析工作形成良性互动。密切关注国家大政方针，分析预测财税政策和业务变动对国库的影响，增强调研的前瞻性。敏锐监测国库资金阶段性异常变动情况，结合经济金融运行特点，增强调研的时效性。
引导地方国库开展特色调研，创造凸显地方优势的专题调研品牌。充分利用国库数据资源内部共享优势，开展跨地区联合调研。捕捉跟踪社会经济发展中的热点、难点问题，有针对性地开展专题分析和研究。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题“十二五”时期如何促进国库研究成果转化？正确答案： （1）搭建成果展示平台。推动建立内纵外横的信息交流长效机制或共享机制，畅通成果传送渠道。通过印发国库统计数据简册、尝试创办公开刊物等形式，拓展成果传播载体和范围，提高研究成果的影响力。
（2）建立成果分类转化机制。按研究成果的服务对象进行分类。对有益于改善国库管理、推动国库业务发展的研究成果，要研究制定落实方案，推动向实践转化；对有益于服务领导决策，有益于服务财政货币政策，或有益于提升国库服务形象的研究成果，要密切跟踪反馈信息，了解领导和其他服务对象的需求，适时开展后续调研，推动研究成果有效转化。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题“十二五”时期建立国库监管协调机制的主要举措？正确答案： 充分利用人民银行监管资源，建立与行内相关部门监管信息共享机制，积极参与综合执法检查。加强与财政、征收机关的监管协作，探索建立联合执法检查的平台与机制。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题“十二五”期间如何加强基层国库建设？正确答案： （1）进一步加强基层国库机构硬件环境建设。按计划、分步骤对基层国库的业务系统用机、服务器等进行更新，切实增强基层国库应对突发事件的能力。逐步改善基层国库工作环境。
（2）切实增强资金风险防范能力。不断提升基层国库业务操作与数据处理的信息化水平，通过逐步转变业务操作模式、内控制度、管理方式等，着力提高县支库人员政治素质和履职能力，逐步提高基层国库资金风险防范能力。
（3）明确基层国库的职责定位。对现行制度进行系统性梳理，重新设定基层国库职责。通过职责划分，推进基层国库职能整合与岗位整合，促进基层国库职能安排与资源配置相匹配，促进基层国库服务水平与服务需求相匹配。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题“十二五”时期国库业务发展的主要目标是什么？正确答案： 通过五年坚持不懈的努力，逐步将国库建设成为资金运行安全稳定、收支效率明显提升、现金管理能力持续增强、服务决策成效显著、履职环境不断优化的现代化服务型国库。解析： 暂无解析 -
第13题：
简述我国开展国库现金管理的主要意义。
正确答案: 我国现阶段开展国库现金管理运作，主要有以下几个方面的现实意义：
（一）有利于进一步推进国库集中收付改革；
（二）有利于深化国债管理科学化；
（三）有利于财政政策与货币政策的协调配合；
（四）有利于促进商业银行资金管理的优化。 -
第14题：
“十二五”时期如何推进国库监管电子化进程？
正确答案: 研究推进与国库业务电子化同步的国库监管电子化进程，充分运用计算机信息网络技术，实行对拨款、退库、更正等业务的自动监督与控制，不断提高国库监管效率。完善国库与财政、税务、海关的电子对账模式。 -
第15题：
简述“十二五”时期国库业务发展基本原则是什么？
正确答案: 安全高效、需求导向、依法监督、科学创新、协调发展。 -
第16题：
“十二五”时期国库业务有哪些发展的空间？
正确答案: （1）“十二五”时期，随着经济全球化步伐的不断加快，我国社会主义市场经济体制改革不断深入，国家宏观调控的任务更加艰巨，需要国库提供更及时、更准确、更明细的预算收支数据信息支持。
（2）宏观经济、金融形势的复杂多变，对财政政策和货币政策协调配合的及时性和有效性提出了更高的要求，需要国库充分发挥桥梁纽带作用，促进两大政策协调配合。
（3）公共财政建设的不断加快、各项民生工程的强力推进，需要国库提供更为安全高效的预算收支执行服务。这些方面不仅给国库业务发展提出了新的课题，而且提供了更为广阔的空间。 -
第17题：
“十二五”时期国库业务发展的主要目标是什么？
正确答案: 通过五年坚持不懈的努力，逐步将国库建设成为资金运行安全稳定、收支效率明显提升、现金管理能力持续增强、服务决策成效显著、履职环境不断优化的现代化服务型国库。 -
第18题：
问答题“十二五”时期如何研究地方国库现金管理？正确答案： （1）深化地方国库现金管理研究。密切关注地方政府和财政部门的需求，配合财政与货币政策部门做好地方国库现金管理办法与操作规程的制定与研究工作，健全地方国库现金管理制度体系。
（2）研究探讨地方国库现金管理试点工作。按照有关职责分工，配合做好地方国库现金管理试点的准备工作。继续加强地方国库库存和现金流预测的研究工作，不断探索并运用先进的预测工具，逐步提高预测水平。解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题“十二五”时期如何推进国库监管电子化进程？正确答案： 研究推进与国库业务电子化同步的国库监管电子化进程，充分运用计算机信息网络技术，实行对拨款、退库、更正等业务的自动监督与控制，不断提高国库监管效率。完善国库与财政、税务、海关的电子对账模式。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题“十二五”时期如何进一步优化国库履职环境？正确答案： （1）健全国库法律法规和业务制度体系；
（2）畅通财税库银沟通渠道；
（3）树立国库良好的社会形象。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题简述中央国库现金管理商业银行定期存款的操作流程。正确答案： 中央国库现金管理商业银行定期存款由财政部负责现金流预测并根据预测结果制定操作规划，经与人民银行协调后下达操作指令，人民银行进行有关具体操作。操作流程如下：
1）组建国库存款招标团和签订存款主协议
国库存款招标团成员由国债承销团的存款类商业银行和人民银行公开市场操作的一级交易商共同组成。财政部、人民银行与招标团成员签订存款主协议。
2）拟定操作计划和发布操作指令
财政部负责对国库现金流进行按季分月预测，据此提出季度操作规划和月度操作计划，包括下季度的操作规模、期限安排、分月操作额度、期限和操作时机等，征求人民银行的意见，确定每期操作额度、期限、招标方式、时间，在招标日前5个工作日签发操作指令。人民银行在招标日前3个工作日，以“中央国库现金管理操作室”的名义向社会发布招标通知。
3）招标和公布结果
招标当日9：00－9：30，人民银行通过中央国库现金管理远程招标系统进行招标，并经财政部、人民银行双方指定联络员现场签字确认后，向社会公布中标结果。
4）办理质押手续和质押品管理
具体包括：在划款前，根据招标结果冻结存款银行的国债；对划款指令进行审核；在存款期限内监测质押国债市值变化，确保足额质押；存款到期时，存款银行归还资金后，及时解冻质押国债；如果存款银行不能按期、足额归还资金时，及时变卖质押国债，并将资金划回中央国库，确保国库资金安全。
5）账务处理及资金划转
财政部负责核算存款资金往来明细账；人民银行则对商业银行定期存款的资金安全负责，具体办理资金的相应划转。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题“十二五”时期改进国库监管手段的具体内容是什么？正确答案： （1）推进国库监管电子化进程。
（2）探索实施国库监督差别化管理。
（3）建立国库监管协调机制。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题简述我国开展国库现金管理的主要意义。正确答案： 我国现阶段开展国库现金管理运作，主要有以下几个方面的现实意义：
（一）有利于进一步推进国库集中收付改革；
（二）有利于深化国债管理科学化；
（三）有利于财政政策与货币政策的协调配合；
（四）有利于促进商业银行资金管理的优化。解析： 暂无解析