下列说法正确的是( )A．算术平均收益率采用复利原理,潜在假定每一期的当期收益要进行再投资B．对于相同的投资组合,算术平均收益率一般要比几何平均收益率小C．一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大D．在选取样本估计预期收益率时,只能使用加权算术平均法

题目

下列说法正确的是( )

A．算术平均收益率采用复利原理,潜在假定每一期的当期收益要进行再投资

B．对于相同的投资组合,算术平均收益率一般要比几何平均收益率小

C．一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大

D．在选取样本估计预期收益率时,只能使用加权算术平均法

相似考题

1.下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是( )。A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

2.投资组合内部收益率的计算需要满足的假定为( )．A．现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资B．投资者持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期C．现金流能够按假定的再投资利率进行再投资D．内部收益率的初始值可由折现率进行替代

3.关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（ ）。A．简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B．时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响C．时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资D．算术平均收益率要大于几何平均收益率

4.计算投资组合收益率最通用，但也是缺陷最明显的地方是（ ）。A．现实复利收益率B．内部收益率C．算术平均组合投资率D．加权平均投资组合收益率

更多“下列说法正确的是()A.算术平均收益率采用复利原理,潜在假定每一期的当期收益要进行再投资B.对于 ”相关问题

  • 第1题：

    关于到期收益率计算方法和现实复利收益率法的叙述，错误的是( )。

    A.现实收益率来源于投资者自己对未来市场收益率的预期和再投资的计划，可以得出比内含收益率更接近投资者实际情况的复利收益率

    B.在现实复利收益率的计算中，每位投资者对未来利率的预测与投资计划等各不相同，所以很难得出市场普遍认可的结论

    C．到期收益率计算简便，易于进行比较，在交易与报价中可操作性较强

    D.市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，到期收益率潜在的误差较大


    正确答案：D
    【解析】答案为D。市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，到期收益率潜在的误差较小。

  • 第2题：

    对于基金净值收益率的计算，以下说法不正确的是（ ）。

    A．简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响

    B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

    C．一般算术平均收益率要大于几何平均收益率

    D．几何平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计


    正确答案：D
    D
    算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计。

  • 第3题：

    关于到期收益率计算方法和现实复利收益率法的叙述不正确的是( )。

    A．现实收益率来源于投资者自己对未来市场收益率的预期和再投资的计划，可以得出比内含收益率更接近投资者实际情况的复利收益率

    B．在现实复利收益率的计算中，每位投资者对未来利率的预测与投资计划等各不相同，所以很难得出市场普遍认可的结论

    C．到期收益率计算简便，易于进行比较，在交易与报价中可操作性较强

    D．市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，到期收益率潜在的误差较大 ，


    正确答案：D
    51.D【解析】市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，到期收益率潜在的误差较小。

  • 第4题：

    对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（ ）。

    A．简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响

    B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

    C．一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率

    D．算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计


    正确答案：C

  • 第5题：

    算术平均收益率采用的原理是( )

    A．单利原理

    B．复利原理

    C．单复利都采用

    D．无法确定


    参考答案：C
    解析：算术平均收益率采用单利原理,潜在假定每一期的当期收益不进行再投资。

  • 第6题：

    关于到期收益率计算方法和现实复利收益率法正确的叙述是哪些项?（ ）

    A．现实收益率来源于投资者自己对未来市场收益率的预期和再投资的计划，可以得出比内含收益率更接近投资者实际情况的复利收益率

    B．在现实复利收益率的计算中，每位投资者对未来利率的预测与投资计划等各不相同，所以很难得出市场普遍认可的结论

    C．市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，到期收益率潜在的误差较小

    D．到期收益率计算简便，易于进行比较，在交易与报价中可操作性较强


    正确答案：ABCD

  • 第7题：

    以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（ ）。

    A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
    B.与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值
    C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大
    D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

    答案：C
    解析：
    一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

  • 第8题：

    对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（ ）。

    A.简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
    B .时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
    C. 一般算术平均收益率要小于几何平均收益率
    D.算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计


    答案：A,B,D
    解析：
    一般地，算术平均收益率要大于几 何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均 方法的差距越大。故C项错误

  • 第9题：

    关于到期收益率计算方法和现实复利收益率法不正确的叙述是（）

    • A、现实收益率来源于投资者自己对未来市场收益率的预期和再投资的计划，可以得出比内含收益率更接近投资者实际情况的复利收益率
    • B、在现实复利收益率的计算中，每位投资者对未来利率的预测与投资计划等各不相同，所以很难得出市场普遍认可的结论
    • C、到期收益率计算简便，易于进行比较，在交易与报价中可操作性较强
    • D、市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，到期收益率潜在的误差较大

    正确答案:D

  • 第10题：

    计算投资组合收益率最通用，但也是缺陷最明显的方法是（）。

    • A、现实复利收益率
    • B、内部收益率
    • C、算术平均组合投资率
    • D、加权平均投资组合收益率

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    下列关于平均收益率的说法中，正确的是(   )。
    A

    与几何平均收益率不同，算数平均收益率运用了复利的思想

    B

    一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而减小

    C

    几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

    D

    算术平均收益率总是比几何平均收益率更可靠


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是（  ）
    A

    几何平均收益率运用了复利的思想

    B

    算术平均收益率计算方法是t 期收益率的总和除以t期

    C

    几何平均收益率忽略了货币的时间价值

    D

    两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    计算投资组合收益率最通用的方法是（ ）。 A．现实复利收益率 B．内部收益率 C．算术平均组合投资率 D．加权平均投资组合收益率


    正确答案：D
    考点：熟悉债券投资组合收益率的衡量方法。见教材第十四章第一节，17332。

  • 第14题：

    （ ）在交易与报价中可操作性较强，在市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，潜在的误差较小。 A．到期收益率 B．复利收益率 C．实际回报率 D．再投资利率


    正确答案：A
    考点：了解单一债券收益率的衡量方法。见教材第十四章第一节，P332。

  • 第15题：

    对于基金净收益的计算，以下说法不正确的是()。

    A、简单收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响

    B、时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

    C、一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率

    D、算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计


    参考答案：C

  • 第16题：

    几何平均收益率采用的原理是( )

    A．单利原理

    B．复利原理

    C．单复利都采用

    D．无法确定


    参考答案：A
    解析：几何平均收益率采用复利原理,暗含的假设条件是各期的当期收益要进行再投资。

  • 第17题：

    假定某项投资第一年收益率为10%,第二年为20%,第三年为30%,那么对于该项投资的收益情况,下列说法正确的是( )

    A．几何平均收益率大于算术平均收益率

    B．几何平均收益率等于算术平均收益率

    C．几何平均收益率小于算术平均收益率

    D．无法比较


    参考答案：A

  • 第18题：

    下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是( )。

    A、算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
    B、几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值
    C、一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率
    D、由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

    答案：C
    解析：
    一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

  • 第19题：

    下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是( )

    A.几何平均收益率运用了复利的思想
    B.算术平均收益率计算方法是 t 期收益率的总和除以 t 期
    C.几何平均收益率忽略了货币的时间价值
    D.两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大

    答案：C
    解析：
    与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大

  • 第20题：

    关于到期收益率计算方法和现实复利收益率法的叙述不正确的是()。

    A:现实收益率来源于投资者自己对未来市场收益率的预期和再投资的计划，可以得出比内含收益率更接近投资者实际情况的复利收益率
    B:在现实复利收益率的计算中，每位投资者对未来利率的预测与投资计划等各不相同，所以很难得出市场普遍认可的结论
    C:到期收益率计算简便，易于进行比较，在交易与报价中可操作性较强
    D:市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，到期收益率潜在的误差较大

    答案：D
    解析：
    市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，潜在的误差较小。

  • 第21题：

    关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（）。

    • A、简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
    • B、时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响
    • C、时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
    • D、算术平均收益率要大于几何平均收益率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（）。

    • A、简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
    • B、时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
    • C、一般算术平均收益率要小于几何平均收益率
    • D、算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    下列关于平均收益率的说法中，正确的是（）。
    A

    与几何平均收益率不同，算数平均收益率运用了复利的思想

    B

    —般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而减小

    C

    几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

    D

    算术平均收益率总是比几何平均收益率更可靠


    正确答案： B
    解析： 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。

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