What is the middle rate for FRF/CHF, based on the middle rates (5.0145; 1.2570) for USD/FRF and for USD/CHF?A．1.0024B．2.0048C．0.5012D．0.2506

题目

What is the middle rate for FRF/CHF, based on the middle rates (5.0145; 1.2570) for USD/FRF and for USD/CHF?

A．1.0024

B．2.0048

C．0.5012

D．0.2506

相似考题

1.回答20~22题美国A公司估计2个月后要进一批价值CHF1000000的货物。假如1月18日外汇市场的美元兑瑞士法郎行情如下(注：A货币/B货币：表示1单位的A货币兑换多少8货币)：即期汇率：USD/CHF=1.3778/883月份交割的期货价格：CHF/USD=0.7260设2个月后的市场行情为：即期汇率：USD/CHF=1.3760/703月份交割的期货价格：CHF/USD=0.72702个月后美国A公司将（ ）。A．需要用更多的美元兑换所需要的瑞士法郎B．不需要用更多的美元兑换所需要的瑞士法郎C．所需美元兑换所需要的瑞士法郎与2个月前相当D．所需美元兑换所需要的瑞士法郎比2个月前还少

2.当前的即期汇率是:GBP／USD 1.6250／60 USD／FRF 5.5550／60 你应该以什么汇率向银行卖出法国法郎买入英镑?( )A. 3.4164B. 9.0269C.9.0341D. 3.4191

3.2008年12月3日，三个国际金融市场的外汇标价如下：伦敦：GBP1=USD1.6877/87苏黎世：GBP1=CHF2.2164/71纽约：USD1=CHF1.2553/61某交易商手持100万美元进行套汇，能否获利？

4.The spot rate of French Francs is 9.2950-9.3055; the three-month premium is 5.50-4.70 centimes. What is the rate at which a UK bank would buy French Francs under a three-month fixed forward contract?A．FRF 9.2585B．FRF 9.2400C．FRF 9.2505D．FRF 9.2480

参考答案和解析
正确答案：D
解析：2506FRF/CHF=1.2570(USD/CHF)/5.0145(USD/FRF)，middle rate中间汇率。
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  • 第1题：

    下面关于报价币与被报价币的说法，正确的是（）。

    • A、EUR/USD汇率为1.5046，其中EUR为被报价币，USD为报价币
    • B、在美国，美元兑日元的报价方式为USD0.0941=JPY1，其中美元为被报价币，日元为报价币
    • C、USD/CHF汇率为1.0210，其中USD为报价币，CHF为被报价币
    • D、GBP/USD汇率为1.6523，其中GBP为报价币，USD为被报价币

    正确答案:A

  • 第2题：

    USD/CHF，SPOT/3MONTH：179.3—181；SPOT/6MONTH：365.5—367，求3MONTH/6MONTH的换汇汇率。


    正确答案: 365.5-181=184.5
    367-179.3=187.7

  • 第3题：

    USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期权费为270/300，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？


    正确答案: 100万×0.03=3万瑞士法郎
    3万÷1.5=2万美元

  • 第4题：

    假设，美元兑瑞士法郎与德国马克的汇率分别为USD1=CHF1.6215~1.6238，USD1=DEM1.8080~1.8095，那么以下正确的选项是（）

    • A、DEM1=CHF0.8968~0.8974
    • B、DEM1=CHF0.8961~0.8981
    • C、DEM1=CHF1.1144~1.1150
    • D、DEM1=CHF1.1134~1.1159

    正确答案:B

  • 第5题：

    某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。 该出口商进行的期权交易属于哪种类型？


    正确答案:该出口商进行的期权交易属于看跌期权交易，也叫卖出期权交易。该出口商有权在合约期满或期满之前，以协议价格USD1＝CHF1．5000卖出50万美元，也有权不卖，以避免美元汇率可能出现的大幅度下跌带来的损失。

  • 第6题：

    某银行交易员今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+） 被报价 货币汇率 报价货币（1）USD+100，0001.3520CHF—135，200（2）USD—200，000130.20JPY+26，040，000（3）GBP—100，001.8000USD+180，000则USD、GBP、CHF、JPY分别为（）

    • A、多头空头、空头、多头
    • B、多头、多头、空头、空头
    • C、空头、空头、空头、多头
    • D、空头、多头、多头、多头

    正确答案:A

  • 第7题：

    以下汇率中，哪一种是美元标价法？（）

    • A、EUR1=USD1.3545/55
    • B、GBP1=USD1.6012/34
    • C、USD1=CHF1.6512/34
    • D、AUD1=USD0.8912/24

    正确答案:C

  • 第8题：

    客户甲有1000瑞郎，在USD/CHF汇率为0.98时换成了美元，在AUD/USD汇率为0.98时又换成了澳元，换成的澳元金额为（）。

    • A、1000澳元
    • B、约980澳元
    • C、约1020澳元
    • D、约1041澳元

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    以下汇率中，哪一种是美元标价法？（）
    A

    EUR1=USD1.3545/55

    B

    GBP1=USD1.6012/34

    C

    USD1=CHF1.6512/34

    D

    AUD1=USD0.8912/24


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF＝1.5349/89，伦敦外汇市场GBP/USD＝1.6340/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF＝2.5028/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套利，可以获多少套汇利润？

    正确答案： 瑞士商人用100万法郎在苏黎世买进英镑为:100÷2.5048=39.9233(万)。
    该商人用这笔英镑在伦敦买进美元为:39.9233×1.6340=65.2347(万)。
    最后,该商人用美元在纽约买回瑞士法郎为:65.2347×1.5349=100.1287(万)。
    因此若不考虑其他费用,三点套汇可给瑞士商人带来的利润为:100.1287-100=0.1287(万)。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下面关于报价币与被报价币的说法，正确的是（）。
    A

    EUR/USD汇率为1.5046，其中EUR为被报价币，USD为报价币

    B

    在美国，美元兑日元的报价方式为USD0.0941=JPY1，其中美元为被报价币，日元为报价币

    C

    USD/CHF汇率为1.0210，其中USD为报价币，CHF为被报价币

    D

    GBP/USD汇率为1.6523，其中GBP为报价币，USD为被报价币


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    已知：USD1=CHF1.1860/70，三个月远期56/45，USD1=JPY117.00/119.00，三个月远期216/203，求：瑞士法郎兑日元3个月远期汇率是多少？

    正确答案： 3个月远期汇率
    USD1=CHF1.1804/25
    USD1=JPY114.84/116.97
    则，3个月远期汇率CHF/JPY=（USD/JPY）÷（USD/CHF.=97.116/99.094
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在银行间即期（SPOT）外汇市场上哪个货币对是采用T+1清算方式的（）。

    • A、USD/CNY
    • B、USD/JPY
    • C、USD/C
    • D、USD/CHF

    正确答案:C

  • 第14题：

    近期CarryTrade使用的主要融资货币包括JPY、CHF、USD、GBP（）


    正确答案:错误

  • 第15题：

    某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否执行合同？


    正确答案:因为协议价格为USD/CHF=1.3200，比6月7日即期汇率USD/CHF=1.3326对A出口公司有利，所以，A公司选择执行合同。
    按协议价格为USD/CHF=1.3200卖出50万瑞士法郎，得到的美元金额为：50万÷1.3200=37.878787（万美元）
    支付保险费1000美元后获得37.778787万美元。

  • 第16题：

    某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。比较作与不作外汇期权交易，哪种情况对A公司更有利。


    正确答案:若不作外汇期权交易，A公司按6月7日即期汇率卖出50万瑞士法郎，得到的美元金额为：
    50万÷1.3326=37.520636（万美元）＜37.778787（万美元）
    所以作期权交易对A公司更有利。

  • 第17题：

    已知：USD1=CHF1.1860/70，三个月远期56/45，USD1=JPY117.00/119.00，三个月远期216/203，求：瑞士法郎兑日元3个月远期汇率是多少？


    正确答案:3个月远期汇率
    USD1=CHF1.1804/25
    USD1=JPY114.84/116.97
    则，3个月远期汇率CHF/JPY=（USD/JPY）÷（USD/CHF.=97.116/99.094

  • 第18题：

    USDCALL/CHFPUT，Spot：USD/CHF=1.5000，期权费为1.8%--2%，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？


    正确答案: 100万×2%=2万美元

  • 第19题：

    银行外汇买卖报价USD/CHF1.5950/1.5970中，买入价是指（）。

    • A、银行以1.5950CHF买入1USD；
    • B、银行以1.5970CHF买入1USD；
    • C、银行以1.5950USD买入1CHF；
    • D、客户以1.5950CHF买入1USD；

    正确答案:A

  • 第20题：

    以下（）表示瑞士法郎，其货币符号是（）。

    • A、FRF，15
    • B、CHF，18
    • C、FRF，18
    • D、CHF，15

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    假设，美元兑瑞士法郎与德国马克的汇率分别为USD1=CHF1.6215~1.6238，USD1=DEM1.8080~1.8095，那么以下正确的选项是（）
    A

    DEM1=CHF0.8968~0.8974

    B

    DEM1=CHF0.8961~0.8981

    C

    DEM1=CHF1.1144~1.1150

    D

    DEM1=CHF1.1134~1.1159


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    银行外汇买卖报价USD/CHF1.5950/1.5970中，买入价是指（）。
    A

    银行以1.5950CHF买入1USD；

    B

    银行以1.5970CHF买入1USD；

    C

    银行以1.5950USD买入1CHF；

    D

    客户以1.5950CHF买入1USD；


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。 在上述四种情况下，该出口商如何操作？结果如何？

    正确答案： 期权费为：500000美元×0.0150瑞士法郎/美元＝7500（瑞士法郎）在四种不同的情况下，该出口商应该进行以下不同的操作：
    ①执行期权。
    以USD1＝CHF1.5000的协议价格卖出10张美元期权共计50万美元，获得：
    500000×1.5000＝750000（瑞士法郎）
    扣除期权费，获利：
    750000－7500＝742500（瑞士法郎）
    ②放弃期权。
    在现汇市场上收回，获得：
    500000×1.5300＝765000（瑞士法郎）
    扣除期权费，获利：
    765000－7500＝757500（瑞士法郎）
    ③执行期权。
    在现汇市场上以USD1＝CHF1.4300的汇率买入500000美元，然后行使期权，以
    U.SD1＝CHF1.5000的协议价格卖出50万美元，获得：
    500000×（1.5000－1.4300）＝35000（瑞士法郎）
    扣除期权费，获利：
    35000－7500＝27500（瑞士法郎）
    ④放弃期权，损失期权费7500瑞士法郎。
    解析： 暂无解析

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