关于p系数，下列叙述错误的是（ ）。A．某股票p系数大于1，则其风险大于平均市场风险B．某股票β系数等于1，则其风险等于平均市场风险C．某股票β系数小于l，则其风险小于平均市场风险D．β值越小，该股票收益率越高

题目

关于p系数，下列叙述错误的是（ ）。

A．某股票p系数大于1，则其风险大于平均市场风险

B．某股票β系数等于1，则其风险等于平均市场风险

C．某股票β系数小于l，则其风险小于平均市场风险

D．β值越小，该股票收益率越高

相似考题

1.下列关于对β系数的理解，正确的有( )。A．β系数衡量的是不同证券的市场风险B．某股票β＝0，则该股票风险为0C．某股票β=1，说明其风险等于市场的平均风险D．某股票β＜1，说明其风险小于市场的平均风险

2.下列关于对β系数的理解，正确的有( )。A．β系数衡量的是不同证券的市场风险B．某股票β＝0，则该股票风险为0C．某股票β＝1，说明其风险等于市场的平均风险D．某股票β＜1，说明其风险小于市场的平均风险

3.β系数是衡量风险大小的重要指标,下列表述正确的有()。A.β越大说明风险越大B.某股票β等于0，说明此证券无风险C.某股票β等于1，说明其风险等于市场的平均风险D.某股票β>1，说明其风险大于市场的平均风险

4.某股票的p系数为1，则( )。A．该股票的系统风险大于整个市场组合的风险B．该股票的系统风险小于整个市场组合的风险C．该股票的系统风险等于整个市场组合的风险D．该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关

更多“关于p系数,下列叙述错误的是( )。 A.某股票p系数大于1,则其风险大于平均市场风险 B. ”相关问题

  • 第1题：

    关于β系数，下列叙述错误的是( )。

    A．某股票β值大于1，则其风险大于市场平均风险

    B．某股票β值等于1，则其风险等于市场平均风险

    C．某股票β值小于1，则其风险小于市场平均风险

    D．β值越小，该股票收益率越高


    正确答案：D
    解析：β值越小，市场风险也越小，风险越小则投资收益率也越低。

  • 第2题：

    假设若某股票的P系数等于1，则下列表述正确的是（ ）。
    A.该股票的市场风险大于整个市场股票的风险
    B.该股票的市场风险小于整个市场股票的风险
    C.该股票的市场风险等于整个市场股票的风险
    D.该股票的市场风险与整个市场股票的风险无关


    答案：C
    解析：
    在资本资产定价模型中，p系数的经济意义在于向我们提供相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少；某一股票p系数值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系；当P=I时，表明股票的系统风险等于股票市场的系统性风险，当日 1时，表明股票的系统风险小于股票市场的系统性风险，当P 1时，表明股票的系统风险大于股票市场的系统性风险。

  • 第3题：

    13、下列关于贝塔系数的表述中正确的有

    A．贝塔系数越大，说明系统风险越大

    B．某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同

    C．某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍

    D．某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半


    贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大

  • 第4题：

    口系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（ ）。

    A．β越大，说明风险越大

    B．某股票β=0，说明此证券无风险

    C．某股票β=1，说明其风险等于市场的平均风险

    D．某股票β>1，说明其风险大于市场的平均风险


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    关于贝塔系数说法正确的有()。

    A:市场投资组合的贝塔系数为1
    B:贝塔系数用来衡量系统风险
    C:贝塔系数能测定股票的整体风险
    D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
    E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险

    答案：A,B,E
    解析：
    贝塔系数只能测量股票的系统风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。

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