该公司可以采取的汇率风险管理方法是（ ）。A.即期外汇交易买入美元B.期货市场作美元的多头套期保值C.买进一笔美元看涨期权D.进行掉期交易
题目
该公司可以采取的汇率风险管理方法是（ ）。
A.即期外汇交易买入美元
B.期货市场作美元的多头套期保值
C.买进一笔美元看涨期权
D.进行掉期交易
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第1题：
该公司可以采取的其他汇率管理方法有（ ）。
A．做即期外汇交易买入美元
B．在期货市场上做美元多头套期保值
C．买进一笔美元看涨期权
D．进行掉期交易
正确答案：ABCD
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第2题：
6月1 日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市
场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。A、亏损6653美元
B、盈利6653美元
C、亏损3320美元
D、盈利3320美元答案：A解析：该进口商进行的是外汇期货多头套期保值。6月1日，即期市场：即期汇率USD／JPY=146．70，则5亿日元价值=500000000146．70=3408316(美元)；期货市场：买入40手9月到期合约，成交价=0．0068350．000001=6835(点)。
9月1日，即期市场：从即期市场买入5亿日元，需付出美元=500000000142．35=3512469(美元)，比6月1日多支付3512469-3408316=104153(美元)，即成本增加104153美元。期货本增加104 153美元。期货市场：卖出40手9月到期合约平仓，成交价=0．007030O．000001=7030(点)，共获利7030-6835=195(点)，每点代表12．5美元，共盈利19512．
540=97500(美元)。即期市场成本的增加与期货市场的盈利，相互抵消后亏损：104153-97500=6653(美元)。 -
第3题：
4、如果现货市场上承担英镑升值的风险，可以在期货市场上利用（）。
A．英镑期货进行多头套期保值
B．英镑期货进行空头套期保值
C．欧洲美元期货进行多头套期保值
D．欧元期货进行多头套期保值
A -
第4题：
共用题干
6月1日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为()。
A.亏损6653美元
B.赢利6653美元
C.亏损3320美元
D.赢利3320美元答案：A解析：该进口商进行的是外汇期货多头套期保值06月1日：即期市场：即期汇率USD/JPY=146.70，则5亿日元价值为：500000000÷146.70=3408316（美元）。期货市场：买入40手9月到期合约，成交价为：0.006835÷0.000001=6835点。9月1日：即期市场：从即期市场买入5亿日元，需付出美元为：500000000÷142.35=3512469（美元），比6月1日多支付：3512469-3408316=104153（美元），即成本增加104153美元。期货市场：卖出40手9月到期合约平仓，成交价为：0.007030÷0.000001=7030点，共获利：7030-6835=195点，每点代表12.5美元，共赢利：195*12.5*40=97500（美元）。即期市场成本的增加与期货市场的赢利，相互抵消后亏损：104153-97500=6653（美元）。 -
第5题：
13、某日本公司进口一批机器设备，6个月以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（）。
A．交易风险，做远期外汇交易买入远期美元
B．交易风险，在期货市场上做美元多头套期保值
C．折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元
D．折算风险，买进一笔美元看涨期权
A、B