马柯威茨的《证券组合选择》发表于()年。A:1948B:1950C:1952D:1955

题目
马柯威茨的《证券组合选择》发表于()年。

A:1948
B:1950
C:1952
D:1955
相似考题

1.证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ）

2.马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )年。A.1948B.1950C.1952D.1955

3.证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。 （ ）

4.马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。

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  • 第1题：

    证券组合管理理论最早由经济学家哈理·娄马柯威茨于1952年系统提出。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    1952年，哈理.马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )年．

    A． 1948

    B．1950

    C．1952

    D．1955


    正确答案：C
    47．C【解析】1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

  • 第4题：

    哈里?马柯威茨的《证券组合选择》发表于（ ）。

    A．1947年

    B．1951年

    C．1952年

    D．1956年


    正确答案：C
    【解析】哈里?马柯威茨的《证券组合选择》发表于1952年。

  • 第5题：

    1952年，（ ）发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

    A．哈理·马柯威茨

    B．威廉·夏普

    C．史蒂芬·罗斯

    D．詹森


    正确答案：A

  • 第6题：

    （ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。

    A．1953

    B．1963

    C．1954

    D．1964


    正确答案：B

  • 第7题：

    1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为()的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

    A:《证券组合策略》
    B:《证券组合选择》
    C:《证券投资分析》
    D:《证券组合理论》

    答案：B
    解析：
    略。

  • 第8题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()


    答案：对
    解析：
    在马柯威茨的均值一方差模型中，在波动率一收益率二维平面 上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包 含了全部（帕雷托）最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

  • 第9题：

    美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。

    • A、詹森
    • B、特雷诺
    • C、萨缪尔森
    • D、马柯威茨

    正确答案:D

  • 第10题：

    马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）


    正确答案:错误

  • 第11题：

    《证券组合的选择》一文被认为是投资组合理论的奠基之作，它的作者是（）

    • A、马柯威茨
    • B、索罗斯
    • C、艾略特
    • D、凯恩斯

    正确答案:A

  • 第12题：

    单选题
    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）
    A

    均值方差模型

    B

    证券组合的选择

    C

    资本定价模型

    D

    论有效边界


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名论文标志着现代证券组合理论的开端。（ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    马柯威茨的《证券组合选择》发表于（ ）。

    A．1948年

    B．1950年

    C．1952年

    D．1955年


    正确答案：C

  • 第15题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）


    正确答案：√
    在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

  • 第16题：

    1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名论文标志着现代证券组合理论的开端。（ ）


    正确答案：√

  • 第17题：

    资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）


    正确答案：×

  • 第18题：

    在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）


    正确答案：√

  • 第19题：

    马柯威茨等人的()研究的是风险证券的最优选择。

    A:证券组合理论
    B:期权定价理论
    C:资本资产定价理论
    D:套利定价理论

    答案：A
    解析：
    马柯威茨等人的证券组合理论研究的是风险证券的最优选择。

  • 第20题：

    ()发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。

    A:马柯威茨
    B:威廉·夏普
    C:约翰·林特耐
    D:凯恩斯

    答案：A
    解析：
    马柯威茨(HarryM.Markowitz,1952)发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。马柯威茨提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题。

  • 第21题：

    1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

    • A、均值方差模型
    • B、证券组合的选择
    • C、资本定价模型
    • D、论有效边界

    正确答案:B

  • 第23题：

    马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、单期投资问题
    • C、单因素模型
    • D、多因素模型

    正确答案:B

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