基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时（ ）。A．当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在浮盈B．当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏C．若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较小D．当偏离达到一定程度时，货币市场基金应刊登偏离度信息

题目

基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时（ ）。

A．当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在浮盈

B．当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏

C．若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较小

D．当偏离达到一定程度时，货币市场基金应刊登偏离度信息

相似考题

1.对于货币市场基金来说，当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应该进行临时报告。（ ）

2.符合基金资产估值规则的是（ ）。 A．基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值 B．基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值 C．采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性 D．基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程

3.对影子定价说法错误的是()A.基金管理人会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值B.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮亏C.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮盈D.当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏

4.对于货币市场基金来说，当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0. 25%时，基金管理人应该进行临时报告。 ( )

更多“基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时( )。 A.当影子定价 ”相关问题

  • 第1题：

    基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时（ ）。

    A．当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在浮盈

    B．当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏

    C．若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较小

    D．当偏离达到一定程度时，货币市场基金应刊登偏离度信息


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过()时，基金管理人应进行临时报告。

    A:0.25%
    B:0.5%
    C:0.75%
    D:1%

    答案：B
    解析：
    当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人将在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告。

  • 第3题：

    符合基金资产估值规则的是（　　）。
    Ⅰ．基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
    Ⅱ．遇到某些特殊情况，可以暂停估值
    Ⅲ．采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
    Ⅳ．基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值

    A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D．Ⅰ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值。基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验确保估值技术的有效性。基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。

  • 第4题：

    (2017年)下列关于货币基金的影子定价的说法中，错误的是（ ）。

    A.基金管理人于每个估值日采用影子定价对基金资产进行重新估值
    B.采用影子定价是为了避免摊余成本法计算的基金资产净值发生重大偏离
    C.采用影子定价是为了对基金资产进行重新估值，并使用重新估值后的份额净值进行申购赎回
    D.采用影子定价是为了更客观地体现货币市场基金的实际收益情况

    答案：C
    解析：
    为了客观地体现货币市场基金的实际收益情况，避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生不利影响，基金管理人会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值。

  • 第5题：

    符合基金资产估值规则的是（ ）。
    I．基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
    Ⅱ．遇到某些特殊情况，可以暂停估值
    Ⅲ．采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
    Ⅳ．基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值

    A.I、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    基金管理人应于每个交易Et当天对基金资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验确保估值技术的有效性。基金资产估值的目的是客
    观、准确地反映基金资产的价值。

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