下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露D．基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

题目

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。

A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D．基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

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1.关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有( )。A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B.基金份额净值应当在估值日次日披露C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

2.关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有( )．A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B．基金份额净值应当在估值日次日披露C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

3.QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生晶，应当在（ ）计算并披露。 A．每月，每周 B．每周，每个工作日 C．每月，每周 D．每日，每日

4.对QDII基金的净值计算及披露规定：基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露净值。 （ ）

更多“下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是( )。A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（ ）。

    A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

    B．基金份额净值应当在估值日次日披露

    C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

    D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映


    正确答案：ACD
    根据《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》规定，QDⅡ基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。

  • 第2题：

    QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
    A、每月，每周
    B、每月，每日
    C、每周，每个工作日
    D、每日，每日


    答案：C
    解析：
    QDII基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

  • 第3题：

    下列有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，正确的有()。

    A:基金份额净值应当每日计算并披露一次
    B:基金份额净值只能以人民币单独计算并披露
    C:基金份额净值应当在估值日后的两个工作日内披露
    D:衍生品的估值可以参照国际会计准则进行

    答案：C,D
    解析：
    根据有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，故A项所述错误，应排除。基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露，故B项所述错误，应排除。C、D两项表述正确。

  • 第4题：

    关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的是
    Ⅰ、在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
    Ⅱ、开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
    Ⅲ、基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
    Ⅳ、QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：B
    解析：

  • 第5题：

    关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有()。

    A:基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
    B:基金份额净值应当在估值日次日披露
    C:基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
    D:基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

    答案：A,C,D
    解析：
    根据《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》的规定，QDII基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。

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