基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值。（ ）A．正确B．错误

题目

基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值。（ ）

A．正确

B．错误

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1.基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值。 （ ）

2.基金管理人应与每个交易日当天对基金资产进行估值。 （ ）

3.基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值。()

4.除了遇到股指暂停的情况，基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值。 （ ）

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  • 第1题：

    关于估值频率的说法，下列各项错误的是（ ）。

    A.我国开放式基金与每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值
    B.封闭式基金每日披露一次基金份额净值
    C.海外基金多数是每个交易日估值
    D.封闭式基金每个交易日要进行估值

    答案：B
    解析：
    封闭式基金每周披露一次基金份额净值。但每个交易日也都进行估值。

  • 第2题：

    下列关于基金资产估值的说法，正确的是（ ）。

    A.复核无误的基金资产份额净值由基金托管人对外公布
    B.开放式基金每个交易日的次日进行估值
    C.封闭式基金每周进行一次估值
    D.开放式基金每个交易日进行估值


    答案：D
    解析：
    答案为D。目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基 金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。复核 无误的基金份额净值由基金'管理人对外公布。

  • 第3题：

    关于基金资产估值，下列表述正确的有（ ）。
    Ⅰ．对流动性差的证券，估值时需要注意“滥估”问题
    Ⅱ．封闭式基金每个交易日都进行估值
    Ⅲ．我国的开放式基金于每个交易日的次日估值
    Ⅳ．基金变更估值方法，需要及时进行披露

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值。Ⅲ项错误。

  • 第4题：

    关于估值频率的说法，下列各项错误的是（ ）。

    A、我国开放式基金与每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值
    B、封闭式基金每日披露一次基金份额净值
    C、海外基金多数是每个交易日估值
    D、封闭式基金每个交易日要进行估值

    答案：B
    解析：
    封闭式基金每周披露一次基金份额净值。

  • 第5题：

    符合基金资产估值规则的是（　　）。
    Ⅰ．基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
    Ⅱ．遇到某些特殊情况，可以暂停估值
    Ⅲ．采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
    Ⅳ．基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值

    A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D．Ⅰ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值。基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验确保估值技术的有效性。基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。

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