折(溢)价率反映（ ）之间的关系。 A．开放式基金份额净值 B．封闭式基金份额净值 C．基金份额面值 D．二级市场价格

题目

折(溢)价率反映（ ）之间的关系。 A．开放式基金份额净值 B．封闭式基金份额净值 C．基金份额面值 D．二级市场价格

相似考题

1.折（溢）价率反映( )之间的关系。A.开放式基金份额净值B.封闭式基金份额净值C.基金份额面值D.二级市场价格

2.封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为（ ）。 A．折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额总值×100% B．折(溢)价率=(二级市场价格/基金份额总值-1)×100 C．折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100% D．折(溢)价率=(1-二级市场价格/基金在份额净值)×100

3.ETF的折（溢）价率与封闭式基金的折（溢）价率类似，等于市场价格与基金份额净值的比值减1。( )

4.折（溢）价率反映( )之间的关系。A．开放式基金份额净值B．封闭式基金份额净值c．基金份额面值D．二级市场价格

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  • 第1题：

    下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（ ）

    A.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值
    B.封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
    C.封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
    D.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值

    答案：B
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第2题：

    以下关于封闭式基金的陈述，错误的是（ ）。

    A.价格与净值同比例下降时，折价率也下降
    B.折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系
    C.市场价格低于份额净值时，为折价交易
    D.市场价格高于份额净值时，为溢价交易

    答案：A
    解析：
    折（溢）价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。折（溢）价率的计算公式为：折（溢）价率=（二级市场价格—基金份额净值）／基金份额净值100%=（二级市场价格/基金份额净值-1）100%,从公式中可以看出价格与净值同比例下降时，折价率不变。

  • 第3题：

    折（溢）价率反映()之间的关系。

    A:开放式基金份额净值
    B:封闭式基金份额净值
    C:基金份额面值
    D:二级市场价格

    答案：B,D
    解析：
    投资者常常使用折（溢）价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。

  • 第4题：

    下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（ ）。

    A.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值
    B.封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
    C.封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
    D.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值

    答案：B
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值，开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第5题：

    封闭式基金的折（溢）价率的计算公式为（ ）。

    A.（一级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    B.（二级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    C.（二级市场价格－基金份额净值）基金份额净值100%
    D.（二级市场价格－基金份额净值）基金资产额净值100%

    答案：C
    解析：
    基金份额净值与二级市场价格的差别率称为封闭式基金的折（溢）价率。

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