基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 ( )
题目
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 ( )
相似考题
更多“基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的各类定期报告和定期更新的 ”相关问题
-
第1题：
基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（ ）
正确答案：√
【考点】掌握基金托管人的概念、条件、职责、更换条件。见教材第四章第二节。P134。
-
第2题：
基金托管人只负责对定期报告中基金管理人计算的基金份额净值、累计基金份额净值进行核对，基金期初份额净值不需要核对。（）答案：错解析：基金托管人负责复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购。 -
第3题：
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格说明书，并对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明等进行复核、审査。 （）答案：错解析：基金托管人要对基金管理人编制的基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 -
第4题：
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。
A、基金资产净值
B、基金份额申购
C、赎回价格
D、基金的市场价格
答案：D
解析：托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。
-
第5题：
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，基金管理人对基金托管人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 （ ）答案：错解析：答案为B。基金管理人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格， 基金托管人对管理人的各类定期报告和定期更新的招暮说明书等进行复核、审查。