《证券投资基金法》规定,基金托管人应当对所托管的不同基金财产设立统一账户,确保基金财产的完整。 ( )

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《证券投资基金法》规定,基金托管人应当对所托管的不同基金财产设立统一账户,确保基金财产的完整。 ( )


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  • 第1题:

    我国基金托管人应当履行的职责有( )。

    A.安全保管基金财产

    B.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

    C.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立

    D.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户


    正确答案:ABCD
    《证券投资基金法》第二十九条规定,基金托管人应当履行下列职责:①安全保管基金财产;②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;⑨按照规定召集基金份额持有人大会;⑩按照规定监督基金管理人的投资运作;国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

  • 第2题:

    我国基金托管人应当履行下列职责( )。

    A.安全保管基金财产

    B.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

    C.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立

    D.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户


    正确答案:ABCD

  • 第3题:

    基金托管人应当履行以下哪些职责( )。
    Ⅰ.公平地对待其管理的不同基金财产
    Ⅱ.安全保管基金财产
    Ⅲ.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
    Ⅳ.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基余财产的完整与独立

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:D
    解析:
    基金托管人应当履行下列职麦:
    (1)公平地对待其管理的不同基金财产:
    (2)安全保管基金财产:
    (3)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户:
    (4)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
    (5)保存基金托管业务活动的记录、账册.报表和其他相关资料;
    (6)按照基金合同的约定根据基金管理人的投资指令及时办理清算交割事宜;
    (7)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见:
    (9)复核审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
    (10)按照规定监督基金管理人的投资运作:
    (11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

  • 第4题:

    基金托管人的职责是( )。

    A.安全保管基金财产

    B.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

    C.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立

    D.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料


    正确答案:ABCD

  • 第5题:

    《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责包括()。

    A:按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜
    B:对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
    C:按照规定召集基金份额持有人大会
    D:对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资

    答案:A,B,C
    解析:
    除A、B、C三项外,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,基金托管人应当履行的职责还包括:(1)安全保管基金财产;(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(3)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(4)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(5)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;(6)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(7)按照规定监督基金管理人的投资运作;(8)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。D项属于基金管理人的职责。