的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无需估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
A.方差——协方差法
B.历史模拟法
C.标准法
D.蒙特卡罗模拟法
第1题:
第2题:
1、两样本均数之差的标准误反映的是
A.两样本数据集中趋势的差别
B.两样本数据的变异程度
C.t分布的不同形状
D.数据的分布特性
E.两样本均数之差的变异程度
第3题:
1、利用样本数据对总体特征的推断时,当总体分布给定或假定的情况下,用非参数检验。
第4题:
利用样本数据对总体特征的推断时,当总体分布给定或假定的情况下,用非参数检验。
第5题:
成对数据作两样本均数比较 t 测验时,必需假定配对的差数分布为正态分布。