参考答案和解析
本题答案:A
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  • 第1题:

    货币市场基金合同生效后,基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日,其封闭期的收益公告应当披露
    Ⅰ.截至前一日的基金资产净值
    Ⅱ.前一日的每万份基金收益
    Ⅲ.基金合同生效至前一日的每万份基金收益
    Ⅳ.前一日的7日年化收益率

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ

    答案:A
    解析:
    货币市场基金的封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值,基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益,前一日的7日年化收益率。

  • 第2题:

    (2017年)当ETF交易所上市交易后,下列说法正确的是( )。

    A.每日开市前披露前一日的基金份额参考净值(IOPV)
    B.每日开市前披露当日的基金份额参考净值(IOPV)
    C.每日开市前披露当日的申购清单和赎回清单
    D.每日开市前披露前一日的申购清单和赎回清单

    答案:C
    解析:
    基金管理人在每一交易日开市前需向证券交易所提供当日的申购、赎回清单。 证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并每15秒发布一次基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  • 第3题:

    目前,我国证券投资基金托管费按( )的一定比例逐日计提。

    A.当日的基金资产净值
    B.前一日基金资产净值
    C.前一日基金的资产总值
    D.前一日基金的份额净值

    答案:B
    解析:
    目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。

  • 第4题:

    当ETF在交易所上市交易后,以下说法正确的是( )。

    A.每日开市前披露前一日的申购清单和赎回清单
    B.每日开市前披露前一日的基金份额参考净值(IOPV)
    C.每日开市前披露当日的申购清单和赎回清单
    D.每日开市前披露当日的基金份额参考净值(IOPV)

    答案:C
    解析:
    基金上市交易之后,需按交易所的要求,在每日开市前披露当日的申购清单和赎回清单,并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值(IOPV)。

  • 第5题:

    目前,我国证券投资基金托管费按( )的一定比例逐日计提。

    A.当日的基金资产净值

    B.前一日基金资产净值

    C.前一日基金资产总值

    D.前一日基金的份额净值

    答案:B
    解析:
    目前,我国证券投资基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提。
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