运用组合投资策略，可以降低甚至消除（ ）。A.市场风险 B.非系统风险 C.系统风险 D.政策风险

题目
运用组合投资策略，可以降低甚至消除（ ）。

A.市场风险
B.非系统风险
C.系统风险
D.政策风险
相似考题

1.因为投资者可以通过分散化投资降低甚至消除非系统风险，所以，持有多样化投资组合的投资者比起不进行风险分散化的投资者，可以要求更低的投资回报率。()

2.多元化投资策略可以有效地降低风险，直到消除所有风险。 ( )A．正确B．错误

3.非系统风险可以通过组合投资来减少甚至消除，系统风险不能通过分散化投资来减少。（ ）

4.关于组合投资降低风险，以下说法正确的是( )。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的

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  • 第1题：

    机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括( )。

    A.投资组合的beta值调整策略

    B.传统的alpha策略以及可转移alpha策略

    C.现金证券化策略

    D.融资融券策略


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地( )。

    A．降低系统风险

    B．降低非系统风险

    C．消除系统风险

    D．降低市场风险


    正确答案：B
    解析：证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地降低非系统风险。系统风险是无法通过分散化投资降低和消除的，故A、C、D选项错误。

  • 第3题：

    关于组合投资降低风险，以下说法正确的是（ ）。

    A．组合投资一定能降低风险

    B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险

    C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1

    D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的，所以可以组合投资降低风险

    E．以上说法都是正确的


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    多元化投资策略可以有效地降低风险，直到消除所有风险。（ ）


    正确答案：×
    答案为B。多元化投资策略可以降低市场的非系统性风险，但不能降低市场的系统性风险，因此，多元化投资策略不能消灭所有风险。

  • 第5题：

    运用组合投资策略，可以降低、甚至消除（）

    A:市场风险
    B:非系统风险
    C:系统风险
    D:政策风险

    答案：B
    解析：
    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。AD项都属于系统风险，无法运用组合投资策略分散风险。

  • 第6题：

    （）的表述是错误。

    • A、按照是否可以分散化降低甚至消除风险的标准，投资风险可以分为系统风险和非系统风险
    • B、系统风险可以通过投资分散化来得以降低
    • C、投资者承担的系统风险不能得到来自投资市场的回报
    • D、分散投资可以降低甚至消除风险，是因为投资组合内不同资产之间的负相关或低相关关系

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    任何风险都可以通过投资组合予以分散而降低或消除。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    多元化投资策略可以有效地降低非系统性风险，直到消除所有风险。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    运用组合投资策略，可以降低甚至消除（  ）。
    A

    市场风险

    B

    非系统风险

    C

    系统风险

    D

    政策风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    证券组合理论表明，充分大量的证券组合投资策略（）。
    A

    可以消除系统风险

    B

    既可消除系统风险又可消除非系统风险

    C

    可消除非系统风险

    D

    两种风险均不能被消除


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    运用组合投资策略，可以降低、甚至消除（　　）。[2014年3月真题]
    A

    市场风险

    B

    非系统风险

    C

    系统风险

    D

    政策风险


    正确答案： B
    解析：
    非系统性金融风险是指可以通过分散投资组合在一定程度上能够规避的风险。由于非系统性金融风险的出现是随机的，一般而言可以采取分散投资，让非系统性金融风险在整个资产组合中相互抵消，因此，非系统性金融风险也被称为可分散风险。

  • 第12题：

    多选题
    （）的表述是错误。
    A

    按照是否可以分散化降低甚至消除风险的标准，投资风险可以分为系统风险和非系统风险

    B

    系统风险可以通过投资分散化来得以降低

    C

    投资者承担的系统风险不能得到来自投资市场的回报

    D

    分散投资可以降低甚至消除风险，是因为投资组合内不同资产之间的负相关或低相关关系


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在股票市场急剧降低或缺乏流动性时，投资组合保险策略至少保持最低价值的目标可能无法达到，甚至可能由于投资组合保险策略的实施反而加剧了市场向不利方向的运动。（ ）

    A．正确

    B．错误

    C．放弃


    正确答案：A
    在严重衰退的市场上，随着风险资产投资比例的不断下降，投资组合能够最终保持在最低价值基础之上。在股票市场急剧降低或缺乏流动性时，投资组合保险策略至少保持最低价值的目标可能无法达到，甚至可能由于投资组合保险策略的实施反而加剧了市场向不利方向的运动。

  • 第14题：

    资产组合的目的是()。

    A:消除风险

    B:多投资

    C:降低风险

    D:实现长期投资


    答案：C

  • 第15题：

    要想运用风险管理工具进行风险控制，只能通过多样化的投资组合降低以于消除非系统性风险，系统风险无法规避。（ ）


    正确答案：×
    运用风险管理工具进行风险控制还有一个方法就运用对冲或购买损失保险的方法转移风险。

  • 第16题：

    投资者可以通过构建投资组合来( )非系统风险

    A．弱化但不能消除

    B．弱化甚至完全消除

    C．完全避免

    D．增强


    参考答案：B

  • 第17题：

    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（)。

    A:降低系统风险
    B:降低非系统风险
    C:消除系统风险
    D:降低市场风险

    答案：B
    解析：
    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地降低非系统风险。故选B

  • 第18题：

    机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括（）

    • A、投资组合的beta值调整策略
    • B、传统的alpha策略以及可转移alpha策略
    • C、现金证券化策略
    • D、融资融券策略

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    证券组合理论表明，充分大量的证券组合投资策略（）。

    • A、可以消除系统风险
    • B、既可消除系统风险又可消除非系统风险
    • C、可消除非系统风险
    • D、两种风险均不能被消除

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括（）
    A

    投资组合的beta值调整策略

    B

    传统的alpha策略以及可转移alpha策略

    C

    现金证券化策略

    D

    融资融券策略


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    因为投资者可以通过分散化投资降低甚至消除非系统风险，所以，持有多样化投资组合的投资者比起不进行风险分散化的投资者，可以要求更低的投资回报率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    任何风险都可以通过投资组合予以分散而降低或消除。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    多元化投资策略可以有效地降低非系统性风险，直到消除所有风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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