（ ）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。A.卖出套期保值 B.期买入套保值 C.完全套期保值 D.不完全套期保值

题目
（ ）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。

A.卖出套期保值
B.期买入套保值
C.完全套期保值
D.不完全套期保值
相似考题

1.套期保值的冲抵机制是指在现货市场和期货市场之间建立一种盈亏相抵的机制。（ ）

2.进行套期保值交易就可以使得现货市场和期货市场的盈亏完全相抵。（ ）

3.套期保值是指通过在现货市场与期货市场建立同向的头寸，从而锁定未来现金流的交易行为。 ( )

4.套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，并且最终可实现盈亏完全相抵。（ ）

参考答案和解析
答案：C
解析：
在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的，这种套期保值被称为完全套期保值或理想套期保值。
更多“（ ）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。”相关问题

  • 第1题：

    导致不完全套期保值的原因主要有：（ ）。

    A．期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致

    B．由于期货合约标的物可能与套期保值者在现货市场上交易的商品等级存在差异，导致价格 变动程度出现差异

    C．期货市场建立的头寸数量与被套期保值的现货数量之间存在差异时，会出现两个市场盈亏不一致的情况

    D．因缺少对应的期货品种，从而导致不完全套期保值


    正确答案：ABCD
    ABCD【解析】导致不完全套期保值的原因主要 有：1．期货价格与现货价格变动幅度并不完全一 致；2．由于期货合约标的物可能与套期保值者在现 货市场上交易的商品等级存在差异，导致价格变动 程度出现差异；3．期货市场建立的头寸数量与被套 期保值的现货数量之间存在差异时，会出现两个市 场盈亏不一致的情况；4．因缺少对应的期货品种， 从而导致不完全套期保值。

  • 第2题：

    套期保值操作的原则包括（ ）。

    A.期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来
    B.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同
    C.期货头寸与现货头寸相同
    D.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    E

    答案：A,B,D
    解析：

  • 第3题：

    期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为（ ）。

    A.均衡套期保值
    B.完全套期保值
    C.平均套期保值
    D.理想套期保值

    答案：B,D
    解析：
    期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为完全套期保值或者理想套期保值。故本题答案为BD。

  • 第4题：

    当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为（ ）。

    A、不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
    B、不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损
    C、完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵
    D、完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利

    答案：C
    解析：
    当基差不变时，卖出套期保值，套期保值的交易为完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵。

  • 第5题：

    若同时在现货市场和期货市场建立数量相同、方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸的盈亏情况是( )。

    A:盈亏恰好抵消
    B:盈大于亏
    C:盈小于亏
    D:盈亏情况需根据两种头寸具体情况进行分析

    答案：A
    解析：
    若同时在现货市场和期货市场建立数量相同、方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸的盈亏恰好抵消，使套期保值者避免承担风险损失。

  • 第6题：

    套期保值者进行期货交易的目的是规避价格风险，利用期货与现货盈亏相抵保值。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    当卖出套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    判断题
    期货头寸与现货头寸时间段一定要完全对应，否则达不到套期保值效果。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    这种时间段上的对应，并不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来，通常合约月份要等于或远于这一时间段。

  • 第9题：

    多选题
    下列关于基差交易的表述，正确的有（）。
    A

    卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值

    B

    买入套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净盈利

    C

    卖出套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏不能相抵，不能实现完全套期保值

    D

    买入套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值


    正确答案： A,C
    解析： 进行卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且存在净盈利，实现了完全套期保值；进行买入套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于基差变动与套期保值效果关系的描述，正确的是（）。
    A

    卖出套期保值，基差不变，实现完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵

    B

    卖出套期保值，基差走强，实现不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利

    C

    买入套期保值，基差不变，实现完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵

    D

    买入套期保值，基差走强，实现不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    套期保值操作的原则包括（　　）。[2009年11月真题]
    A

    期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    B

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同

    C

    期货头寸与现货头寸相同

    D

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物


    正确答案： D,A
    解析：
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：①在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；②在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；③期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第12题：

    单选题
    若同时在现货市场和期货市场建立数量相同，方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨还是下跌，则两种头寸的盈亏情况是（）。
    A

    盈亏相抵

    B

    盈大于亏

    C

    盈小于亏

    D

    具体情况具体分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对买入套期保值而言，基差走强,套期保值效果是（ ）（不计手续费等费用）。

    A.期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵,存在净损失
    B.期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利
    C.现货市场盈利完全弥补期货市场亏损,完全实现套期保值
    D.以上说法都不对

    答案：A
    解析：
    考查买入套期保值的内容。

  • 第14题：

    当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为（ ）。

    A.不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
    B.不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损
    C.完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵
    D.完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利

    答案：C
    解析：
    当基差不变时，卖出套期保值，套期保值的交易为完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵。

  • 第15题：

    套期保值需要满足的条件包括（ ）。

    A.在套期保值数量选择上，期货需要比现货市场的价值高出很多倍
    B.在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当
    C.在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物
    D.期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

    答案：B,C,D
    解析：
    套期保值需要满足的条件包括：在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当：在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。故本题答案为BCD。

  • 第16题：

    （ ）是指在套期保值过程中，期货头寸盈(亏)与现货头寸亏(盈)幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。

    A、卖出套期保值
    B、买入套期保值
    C、完全套期保值
    D、不完全套期保值

    答案：C
    解析：
    在套期保值过程中，期货头寸盈(亏)与现货头寸亏(盈)幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的，这种套期保值被称为完全套期保值或理想套期保值。

  • 第17题：

    若同时在现货市场和期货市场建立数量相同，方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨还是下跌，则两种头寸的盈亏情况是（）。

    • A、盈亏相抵
    • B、盈大于亏
    • C、盈小于亏
    • D、具体情况具体分析

    正确答案:A

  • 第18题：

    当买入套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵，存在净损失，不能实现完全的套期保值。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    套期保值者的本性决定其具有（）的特点。

    • A、经营规模大
    • B、头寸保留时间长
    • C、头寸方向比较稳定
    • D、规避价格风险，利用期货与现货盈亏相抵保值

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    若同时在现货市场和期货市场建立数量相同、方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或下跌，两种头寸的盈亏情况是（  ）。
    A

    盈亏恰好抵销

    B

    盈大于亏

    C

    盈小于亏

    D

    盈亏情况需根据两种头寸具体情况进行分析


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    在套期保值操作中，关于期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段，下列说法正确的有。（　　）
    A

    企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓

    B

    企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结

    C

    具体合约月份的选择上要考虑合约流动性

    D

    要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来


    正确答案： A,D
    解析：
    当企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓，或者通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结。这种时间段上的对应，并不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来，通常合约月份要等于或远于这一时间段。

  • 第22题：

    单选题
    在评价套期保值效果时，应（  ）
    A

    只考虑期货头寸的盈亏

    B

    将期货头寸与现货头寸的盈亏进行整体评价

    C

    只考虑现货头寸的盈亏

    D

    考虑企业整体经营状况是盈利还是亏损


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    套期保值者的本性决定其具有（）的特点。
    A

    经营规模大

    B

    头寸保留时间长

    C

    头寸方向比较稳定

    D

    规避价格风险，利用期货与现货盈亏相抵保值


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

相关内容