在套期保值操作中，需要将（ ）与现货市场承担风险的时间段对应起来。A．期货合约月份的选择B．期货头寸持有的时间段C．期货头寸的交割月份D．期货头寸的持有时间和交割月份

题目

在套期保值操作中，需要将（ ）与现货市场承担风险的时间段对应起来。

A．期货合约月份的选择

B．期货头寸持有的时间段

C．期货头寸的交割月份

D．期货头寸的持有时间和交割月份

相似考题

1.套期保值的实现条件包括（ ）。A．期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当B．期货头寸应与现货头寸相反C．期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物D．期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来

2.在套期保值操作中，要求期货合约月份的选择与现货市场承担的风险的时期完全对应起来。（ ）

3.套期保值的实现条件包括()。A.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当 B.期货头寸应与现货头寸相反 C.期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物 D.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

4.所谓交叉套期保值，就是当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保值时，若无相对应的期货合约可用，就可选择其他与该现货的种类不同但在价格走势上大致相同的期货合约做套期保值。 （ ）

参考答案和解析
正确答案：B
B【解析】在套期保值操作中，需要将期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应起来。但这并不一定要求期货合约月份的选择与现货 市场承担风险的时期完全对应起来。
更多“在套期保值操作中,需要将( )与现货市场承担风险的时间段对应起来。A.期货合约月份的选择 ”相关问题

  • 第1题：

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来，才能实现套期保值。（ ）


    答案：对
    解析：
    一般来说，期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来，才能实现套期保值。

  • 第2题：

    套期保值时，期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。（ ）


    答案：对
    解析：
    套期保值时，期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第3题：

    要实现“风险对冲”，在套期保值中应满足的条件包括（ ）。

    A.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    B.期货头寸应与现货头寸相反
    C.期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    D.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    答案：A,B,C,D
    解析：
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备以下条件：（1）期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。（2）期货头寸应与现货头寸相反，或者作为现货市场未来要进行的交易的替代物。（3）期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。

  • 第4题：

    只有使期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应起来，才能增强套期保值效果。（ ）


    答案：对
    解析：

  • 第5题：

    套期保值需要满足的条件包括（ ）。

    A.在套期保值数量选择上，期货需要比现货市场的价值高出很多倍
    B.在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当
    C.在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物
    D.期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

    答案：B,C,D
    解析：
    套期保值需要满足的条件包括：在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当：在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。故本题答案为BCD。

  • 第6题：

    利用期货工具进行套期保值操作，要实现风险对冲，必须具备的条件有（）。

    • A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    • B、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    • C、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段可以不对应
    • D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    影响套期保值合约月份选择的因素有（）。

    • A、合约流动性
    • B、期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段是否完全对应
    • C、合约月份是否匹配
    • D、不同合约基差的差异性

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    判断题
    只有使期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应起来，才能增强套期保值效果。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现风险对冲，必须具备的条件有()。
    A

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当

    B

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物

    C

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段可以不对应

    D

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来


    正确答案： A,B
    解析： 套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲价格风险的方式，其期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当；期货头寸应与现货头寸相反；期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。所以A、B、D选项正确。

  • 第10题：

    多选题
    套期保值操作的原则包括（　　）。[2009年11月真题]
    A

    期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    B

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同

    C

    期货头寸与现货头寸相同

    D

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物


    正确答案： D,A
    解析：
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：①在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；②在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；③期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第11题：

    判断题
    在套期保值操作中，期货合约月份的选择必须与现货市场承担风险的时期完全对应起来。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 在套期保值操作中，需要将期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应起来。但这并不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来。

  • 第12题：

    多选题
    套期保值要实现风险对冲，在操作中应满足的条件包括（）。
    A

    期货品种的确定应保证期货与现货头寸的价值变动绝对一致

    B

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物

    C

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    D

    期货合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第13题：

    套期保值操作的原则包括（ ）。

    A.期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来
    B.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同
    C.期货头寸与现货头寸相同
    D.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    E

    答案：A,B,D
    解析：

  • 第14题：

    套期保值要实现风险对冲，在操作中应满足的条件包括()。

    A.期货品种的确定应保证期货与现货头寸的价值变动绝对一致
    B.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    C.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
    D.期货合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当

    答案：B,C,D
    解析：
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：(1)在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；(2)在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；(3)期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第15题：

    期货套期保值交易要实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。

    A.期货头寸持有的时间段要与现货承担风险的时间段对应
    B.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货未来交易的替代物
    C.期货合约的月份一定要与现货市场买卖品种的时间完全对应起来
    D.期货合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当

    答案：A,B,D
    解析：
    要实现”风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第16题：

    一般来说，期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来，才能实现套期保值。（ ）


    答案：对
    解析：
    一般来说，期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来，才能实现套期保值。

  • 第17题：

    要实现“风险对冲”，在套期保值中应满足的条件包括（ ）。

    A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    B、期货头寸应与现货头寸相反
    C、期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    答案：A,B,C,D
    解析：
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备以下条件：(1)期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。(2)期货头寸应与现货头寸相反，或者作为现货市场未来要进行的交易的替代物。(3)期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。

  • 第18题：

    下列关于套期保值的说法，正确的有（）。

    • A、当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
    • B、当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值
    • C、在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近
    • D、交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    影响套期保值合约月份选择的因素有（）。
    A

    合约流动性

    B

    期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段是否完全对应

    C

    合约月份是否匹配

    D

    不同合约基差的差异性


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下（   ）条件。
    A

    在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物

    B

    期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

    C

    在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当D.期货合约的月份一定要与现货市场的交易时间对应


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    在套期保值操作中，关于期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段，下列说法正确的有。（　　）
    A

    企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓

    B

    企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结

    C

    具体合约月份的选择上要考虑合约流动性

    D

    要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来


    正确答案： A,D
    解析：
    当企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓，或者通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结。这种时间段上的对应，并不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来，通常合约月份要等于或远于这一时间段。

  • 第22题：

    多选题
    利用期货交易实现“风险对冲”须具备（　　）等条件。[2012年5月真题]
    A

    期货合约的月份一定要与现货市场买卖商品的时间对应起来

    B

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    C

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物

    D

    期货与现货市场的价值变动大体相当


    正确答案： A,B
    解析：
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备以下条件：①在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；②在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；③期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应。

  • 第23题：

    判断题
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足：期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。（   ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

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