美洲银行、富国银行等对存款余额低于规定金额的账户收取每月()美元的费用，以清退低余额账户，提高中高端客户比例。

题目

美洲银行、富国银行等对存款余额低于规定金额的账户收取每月()美元的费用，以清退低余额账户，提高中高端客户比例。

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1.某企业12月31日“银行存款——美元”账户余额为200 000美元，当日汇率为 1:8.4。1月31日“银行存款——美元”账户余额180000美元，当日汇率为1:8.35。设企业没有其他的外币业务账户，则1月31日的汇兑损益为( )。A．10 000元B．9000元C．-9 000元D．-10000元

2.针对A公司以下与货币资金相关的内部控制，F注册会计师应提出改进建议的有（ ）。A．现金收入必须及时存入银行，不得直接用于公司的支出B．在办理费用报销的付款手续后，出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账C．指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户D．期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户，无须编制银行存款余额调节表

3.企业应该按银行存款余额调节表调节后的金额调整相关的账户金额。（ ）

4.银行对于小额账户要收取存款账户管理费，如果账户余额（）一定金额，则会每月扣取一定的账户管理费.A.高于B.等于C.低于

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  • 第1题：

    针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法，审计师应提出改进建议的有()。

    A．现金收入必须及时存入银行，不得直接用于公司的支出
    B．在办理费用报销的付款手续后，出纳员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
    C．指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
    D．期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户，无须编制银行存款余额调节表

    答案：B,D
    解析：
    由于登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账是不相容职责，不能由出纳一个人负责，故B项不正确，应对此提出建议；由于无论余额核对是否相符，均须编制银行存款余额调节表，故D项不正确，应对此提出建议。 @##

  • 第2题：

    针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制，注册会计师应提出改进建议的有（　　）。

    A.现金收入必须及时存入银行，不得直接用于公司的支出
    B.在办理费用报销的付款手续后，出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
    C.指定专人每月至少一次核对银行存款账户
    D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额，对余额核对相符的银行存款账户，无需编制银行存款余额调节表

    答案：B,D
    解析：
    选项B登记库存现金日记账、银行存款日记账和相关费用明细账是不相容职责，不能由现金出纳一个负责，应当提出建议；选项D无论余额核对是否相符，均需编制银行存款余额调节表，应当提出建议。

  • 第3题：

    “货币资金”项目应根据（）填列。

    A．“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”账户期末借方余额合计

    B．“库存现金”和“银行存款”账户的期末借方余额之和

    C．“库存现金”账户借方余额

    D．“银行存款”账户借方余额


    “库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”账户期末借方余额合计

  • 第4题：

    一般情况下，基金银行存款账户余额、基金结算备付金账户余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等()核对。

    A:每日
    B:每周
    C:每月
    D:每半月

    答案：A
    解析：
    一般情况下，基金银行存款账户余额、基金结算备付金账户余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。

  • 第5题：

    7、编制银行存款余额调节表，双方余额相等后，即可据以补记企业银行存款账户的有关收付金额。 （）


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