基金的费用中，（ ）不是按日计提。A．管理费B．托管费C．12b-1费用D．申购费

题目

基金的费用中，（ ）不是按日计提。

A．管理费

B．托管费

C．12b-1费用

D．申购费

相似考题

1.基金费用的核算不包括（ ）的核算。A.申购费B.基金管理费C.基金托管费D.摊销费用

2.基金运作费用主要包括。 A．前端或后端申购费 B．投资利息费用 C．基金管理费、托管费 D．基于基金资产计提的营销服务费

3.进行基金费用核算时，以下哪些费用一般按日计提，并于当日确认为费用（）。A.管理费B.托管费C.预提费用D.摊销费用

4.基金运作费用主要包括（ ）。 A．前端或后端申购费 B．投资利息费用 C．基金管理费、托管费 D．基于基金资产计提的营销服务费

更多“基金的费用中,()不是按日计提。A.管理费B.托管费C.12b－1费用D.申购费 ”相关问题

  • 第1题：

    货币市场基金，不仅计提管理费和托管费，还计提()。

    A.赎回费用

    B.转换费用

    C.销售服务费用

    D.申购费用


    【答案】C

  • 第2题：

    (2016年)货币市场基金，不仅计提管理费和托管费，还计提（）。

    A.赎回费用
    B.转换费用
    C.销售服务费用
    D.申购费用

    答案：C
    解析：
    不同基金类别的管理费和托管费水平存在差异。即使是同一类别的基金，计提管理费的方式也可能不同。例如，有的管理人会在招募说明书中约定，如果基金资产净值低于某一标准将停止计提管理费；对于一些特殊的基金品种，如货币市场基金，不仅计提管理费和托管费，还计提销售服务费用。

  • 第3题：

    基金运作费用主要包括（ ）。
    A.前端或后端申购费 B.投资利息费用
    C.基金管理费、托管费 D.基于基金资产计提的营销服务费


    答案：C,D
    解析：
    答案为CD。基金运作费用主要包括基金管理费、托管费、基于基金资产 计提的营销服务费等项目，但不包括前端或后端申购费、赎回费，也不包括投资利息费用、 交易佣金等费用。

  • 第4题：

    货币市场基金，不仅计提管理费和托管费，还计提（ ）。

    A.赎回费用
    B.转换费用
    C.销售服务费用
    D.申购费用

    答案：C
    解析：
    不同基金类别的管理费和托管费水平存在差异。即使是同一类别的基金，计提管理费的方式也可能不同。例如，有的管理人会在招募说明书中约定，如果基金资产净值低于某一标准将停止计提管理费；对于一些特殊的基金品种，如货币市场基金，不仅计提管理费和托管费，还计提销售服务费用。

  • 第5题：

    在基金的费用中，属于基金投资者承担的费用是（ ）。

    A.申购费
    B.管理费
    C.信息披露费
    D.托管费

    答案：A
    解析：
    在基金运作过程中涉及的费用可分为两大类：一类是基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用，主要包括申购费、赎回费及基金转换费。这些费用直接从投资者申购、赎回或转换的金额中收取。另一类是基金管理过程中发生的费用，主要包括基金管理费、基金托管费、持有人大会费用等。这些费用由基金资产承担。知识点：了解基金费用的种类；

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