下列关于现金交款单的填写,表述不恰当的是()。A.填写办理当天的日期B.填写单位在银行开立的账号C.填写款项来源D.可以只填写小写金额

题目
下列关于现金交款单的填写,表述不恰当的是()。

A.填写办理当天的日期

B.填写单位在银行开立的账号

C.填写款项来源

D.可以只填写小写金额

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1.下列属于重要空白凭证的是()。A、实时通付款凭证B、空白印鉴卡C、现金交款单D、客户回单

2.存现要填写银行存款凭证,下列各项中,属于银行存款凭证的是()。A、现金交款单B、现金解款单C、现金缴款单D、现金存款凭证

3.关于报销单填写,以下表述中,正确的有()。A、大写金额顶格规范书写，前面不需要加“人民币”三个字B、小写金额紧挨人民币封位符书写C、预借金额和退补金额按实际发生额填写，没有可以不填写D、备注可以暂不填写，由出纳在付款时候填写“现金付讫”或者加盖“现金付讫”的印章

4.现金交款单由出纳填写,其中日期、单位全称、账号、金额大小写、款项来源为必填项目,交款人为可填可不填项目。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    关于现金“日清业务”,下列表述不恰当的是()。

    A.可以按月进行登记现金日记账

    B.根据当天的现金收支业务登记现金日记账

    C.盘点并核对现金

    D.单据移交会计做账


    答案A

  • 第2题：

    下列关于现金付款业务表述恰当的是()。

    A.借款单不符合规定可以留在保险柜里充当现金

    B.借款时可以不用填写借款单，领导通知即可

    C.借款业务可以不用会计做账，等员工还款即可

    D.需要登记借款台账


    答案D

  • 第3题：

    客户向银行交存现金时，应填写一式三联的( )，连同交存现金一并交出纳人员。

    A.银行存款付款单
    B.银行存款交款单
    C.现金付款单
    D.现金交款单

    答案：D
    解析：
    客户向银行交存现金时，应填写一式三联的“现金交款单”，连同交存现金一并交出纳柜。收款员应审查交款凭证的日期、账号、户名、款项来源、大小写金额是否一致、交款单位财务公章等内容是否无误，准确无误后凭以收款。

  • 第4题：

    关于存现业务,下列表述不恰当的是()。

    A.出纳去银行存现之前，需要将送存的票币整点清楚

    B.现金交款单由单位内部交款人员填写

    C.存现要填写银行存款凭证

    D.银行存款凭证填写包括日期、单位全称等


    答案B

  • 第5题：

    在办理现金业务过程中，下列关于收入本、外币现金的基本操作正确的是()

    A、收入本、外币现金时，必须根据交款单位或个人及银行内部有关部门填制的交款凭证办理。

    B、柜员接受有关的交款凭证后，审核日期、交款单位全称或户名、开户行、账号、款项来源、货币符号等是否填写准确齐全;

    C、柜员应审核凭证大小写金额及券别明细是否一致，凭证是否套写;

    D、银行内部传递的现金收入传票是否有有关柜组经办、复核人员的名章。


    答案：A B C D

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