以下不属于基金管理公司的职责的是( )。A、按基金合同规定的估值方法、时间、程序，复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格B、制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术C、使用可靠的估值业务系统D、确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序

题目

以下不属于基金管理公司的职责的是( )。

A、按基金合同规定的估值方法、时间、程序，复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格

B、制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术

C、使用可靠的估值业务系统

D、确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序

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1.基金资产估值程序包括( )。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。B.基金日常估值由基金管理人进行。C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法．时间．程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人。D.基金日常估值由基金托管人进行

2.下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算B．基金日常估值由基金管理人进行C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

3.基金托管人按基金合同规定的（ ）对基金管理人的计算结果进行复核。 A．估值方法 B．估值时间 C．估值程序 D．估值数值

4.下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（ ）。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布

更多“以下不属于基金管理公司的职责的是( )。A、按基金合同规定的估值方法、时间、程序,复核、审查基金资 ”相关问题

  • 第1题：

    基金估值的要求有（ ）。 A．基金日常估值由基金托管人进行 B．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 C．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核 D．基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人


    正确答案：BCD
    掌握我国基金资产估值的方法。见教材第七章第一节，P164、P165。

  • 第2题：

    以下不属于基金管理公司的职责的是( )。

    A.指定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序

    B.建立健全估值决策体系

    C.使用合理、可靠的估值业务系统

    D.复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格


    正确答案：D

  • 第3题：

    基金资产估值程序包括()。

    A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
    B:基金日常估值由基金管理人进行
    C:基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
    D:基金日常估值由基金托管人进行

    答案：A,B,C
    解析：
    前三项属于基金估值的程序。故选ABC。

  • 第4题：

    以下不属于基金管理公司的职责的是()。

    A.使用合理、可靠的估值业务系统

    B.复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格

    C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序

    D.建立健全估值决策体系


    正确答案：B

  • 第5题：

    基金资产估值程序包括（ ）。

    A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

    B．基金日常估值由基金管理人进行

    C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人

    D．基金日常估值由基金托管人进行


    正确答案：ABC

     基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    估值程序基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入

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