标准差和β值都是用来测度风险的，它们的区别在于()。A.β值既能测度系统风险，又能测度非系统风险 B.β值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度 C.β值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度 D.β值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险

题目
标准差和β值都是用来测度风险的，它们的区别在于()。

A.β值既能测度系统风险，又能测度非系统风险
B.β值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
C.β值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
D.β值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险
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1.下列关于贝他值和标准差的表述中，正确的有( )。A．β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险B．β值测度系统风险，而标准差测度整体风险C．β值测度财务风险，而标准差测度经营风险D．β值只反映市场风险，而标准差还反映特定风险

2.房地产项目风险大小可根据()进行测度。A、期望值B、标准差C、方差D、标准差系数

3.下列关于贝他值和标准差的表述中，正确的有( )。A．贝他值测度系统风险，而标准差测度非系统风险B．贝他值测度系统风险，而标准差测度整体风险C．贝他值测度财务风险，而标准差测度经营风险D．贝他值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

4.在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

更多“标准差和β值都是用来测度风险的，它们的区别在于()。”相关问题

  • 第1题：

    标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是()。

    A:β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险
    B:β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险
    C:β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险
    D:β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险

    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

    A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
    B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
    C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
    D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

    答案：C
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。

  • 第3题：

    下列能够消除测度单位和观测值水平对测度值影响的指标是（ ）。

    A.方差
    B.均值
    C.标准差
    D.离散系数

    答案：D
    解析：
    离散系数消除了测度单位和观测值水平不同的影响，因而可以直接用来比较变量的离散程度。

  • 第4题：

    下列指标中，能够消除测度单位和观测值水平对测度值影响的是（）。

    A.方差
    B.均值
    C.标准差
    D.离散系数

    答案：D
    解析：
    考点:离散系数。离散系数消除了测度单位和观测值水平不同的影响，因而可以直接用来比较变量的离散程度。

  • 第5题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于( )。

    A:β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险
    E:β值反映系统风险，而标准差还反映企业特有风险

    答案：B,D,E
    解析：
    B值测度系统风险(又称为市场风险或不可分散风险)反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少，而标准差测度整体风险，既反映系统性风险，又反映非系统性风险。

  • 第6题：

    用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（）

    • A、方差
    • B、标准差
    • C、协方差
    • D、相关系数
    • E、C和D

    正确答案:E

  • 第7题：

    在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

    • A、标准差
    • B、夏普比率
    • C、特雷诺比率
    • D、詹森测度

    正确答案:A

  • 第8题：

    标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）

    • A、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险
    • B、贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
    • C、贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
    • D、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险
    • E、贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。
    A

    贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险

    B

    贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险

    C

    贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险

    D

    贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险


    正确答案： C,A
    解析： 贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险（包括系统风险和非系统风险），选项B、D是同一个意思，系统风险也称为市场风险，非系统风险也称为特有风险。

  • 第10题：

    单选题
    贝塔与标准差作为对风险的测度，其不同之处在于贝塔测度的（ ）。
    A

    仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险

    B

    仅是系统风险，而标准差测度的是总风险

    C

    是系统风险与非系统风险，而标准差只测度非系统风险

    D

    是系统风险与非系统风险，而标准差只测度系统风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列有关房地产投资风险测度的叙述，正确的有()。
    A

    常用的测度指标包括期望值、标准差和变异系数

    B

    期望值是随机变量可能值的加权平均数

    C

    标准差大，意味着评价指标的不确定性大，项目的风险大

    D

    变异系数也称为投资风险度，等于期望值与标准差之比

    E

    变异系数越大，方案的风险就越小


    正确答案： A,E
    解析： 本题考查房地产投资风险的测度。变异系数也称为投资风险度，等于标准差与期望值之比，所以D的说法有误。变异系数越大，方案的风险也就越大，所以E的说法有误。

  • 第12题：

    单选题
    用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（）
    A

    方差

    B

    标准差

    C

    协方差

    D

    相关系数

    E

    C和D


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    (2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

    A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
    B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
    C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
    D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

    答案：C
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。

  • 第14题：

    下列有关房地产投资风险测度的叙述，正确的有()。

    A:常用的测度指标包括期望值、标准差和变异系数
    B:期望值是随机变量可能值的加权平均数
    C:标准差大，意味着评价指标的不确定性大，项目的风险大
    D:变异系数也称为投资风险度，等于期望值与标准差之比
    E:变异系数越大，方案的风险就越小

    答案：A,B,C
    解析：
    本题考查房地产投资风险的测度。变异系数等于标准差与期望值之比。所以D错误；变异系数越大，方案的风险就越大，所以E错误。

  • 第15题：

    测度分散化资产组合中某一证券风险用（）

    A.特有风险
    B.收益的标准差
    C.再投资风险
    D.贝塔值

    答案：D
    解析：
    分散化组合中某一个证券风险的衡量用贝塔系数

  • 第16题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于()。

    A:β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险

    答案：B,D
    解析：

  • 第17题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于（ ）。
    A. β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B. β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C. β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D. β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险
    E. β值反映系统风险，而标准差还反映企业特有风险


    答案：B,D,E
    解析：
    P值测度系统风险（又称为市场风险或不可分散风险）反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少，而标准差测度整体风险，既反映系统性风险，又反映非系统性风险。

  • 第18题：

    贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）

    • A、其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险
    • B、其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险
    • C、其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险
    • D、其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险

    正确答案:B

  • 第19题：

    测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是（）

    • A、特有风险
    • B、收益的标准差
    • C、再投资风险
    • D、贝塔值

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    事前和事后风险测度的区别（  ）。
    A

    事前风险测度用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后风险测度用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况

    B

    事后风险测度通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前风险测度则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    C

    事前风险测度比事后风险测度更准确

    D

    事后风险测度比事前风险测度更准确


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）
    A

    其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险

    B

    其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险

    C

    其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险

    D

    其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。
    A

    收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险

    B

    收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险

    C

    收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险

    D

    收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险

    E

    收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）
    A

    贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险

    B

    贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度

    C

    贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度

    D

    贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险

    E

    贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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