多选题以下关于外汇买卖的点差表述正确的是（）A无优惠档次中，欧元兑美元的双边点差为20个点B交易金额在1万到2万美元之间，欧元兑美元的双边点差为18个点C交易金额在2万到5万美元之间，欧元兑美元的双边点差为12个点D交易金额在5万美元以上，欧元兑美元的双边点差为10个点

题目
多选题
以下关于外汇买卖的点差表述正确的是（）
A

无优惠档次中，欧元兑美元的双边点差为20个点

B

交易金额在1万到2万美元之间，欧元兑美元的双边点差为18个点

C

交易金额在2万到5万美元之间，欧元兑美元的双边点差为12个点

D

交易金额在5万美元以上，欧元兑美元的双边点差为10个点

相似考题

1.某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用） A.升值1．56，损失1．565 B.缩水1．56，获利1．745 C.升值1．75，损失1．565 D.缩水1．75，获利1．745

2.假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（??）。A. 15.6美元 B. 13.6欧元 C. 12.5美元 D. 12.5欧元

3.2月1日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元 B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元 C.投资者总盈利为106.875万美元 D.投资者总盈利为86.875万美元

4.欧元兑美元的汇率由1．1563上升至1．1564，则欧元上涨了（ ）个“点”。A.1 B.0．1 C.0．01 D.0．001

更多“多选题以下关于外汇买卖的点差表述正确的是（）A无优惠档次中，欧元兑美元的双边点差为20个点B交易金额在1万到2万美元之间，欧元兑美元的双边点差为18个点C交易金额在2万到5万美元之间，欧元兑美元的双边点差为12个点D交易金额在5万美元以上，欧元兑美元的双边点差为10个点”相关问题

  • 第1题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。

    A: 12．5美元
    B: 12．5欧元
    C: 13．6欧元
    D: 13．6美元

    答案：B
    解析：
    合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。

  • 第2题：

    假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）

    • A、合约价值为150美元
    • B、合约价值为125000欧元
    • C、交易者以1.3120进行交割
    • D、交易者以1.3108进行交割

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    我*行双向黄金宝产品的美元金正常双边点差是（）点。

    • A、2.6美元
    • B、2.7美元
    • C、2.8美元
    • D、3美元

    正确答案:B

  • 第4题：

    某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

    • A、卖出2手欧元兑美元期货合约
    • B、买入2手欧元兑美元期货合约
    • C、卖出3手欧元兑美元期货合约
    • D、买入3乎欧元兑美元期货合约

    正确答案:D

  • 第5题：

    在芝加哥交易所，以下外汇期货采取实物交割的有（）。

    • A、欧元兑美元
    • B、澳元兑美元
    • C、日元兑美元
    • D、巴西雷亚尔兑美元

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    以下哪个货币对不属于工商银行个人外汇买卖先卖出后买入交易货币对范围（）

    • A、欧元兑日元
    • B、欧元兑美元
    • C、澳元兑美元
    • D、美元兑瑞士法郎

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（　　）。
    A

    借贷利率差成本是10.25点

    B

    期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点

    C

    股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点

    D

    无套利区间上界是4152.35点


    正确答案： A,B
    解析： 借贷利率差成本为4100×1%×（3/12）=10.25（点），期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.5+0.6=1.1（点），股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为4100×1%=41（点），无套利区间上界为4140+10.25+1.1+41=4192.35（点）。

  • 第8题：

    单选题
    我*行白银宝产品的美元银正常双边点差是（）点。
    A

    1.40美元

    B

    1.30美元

    C

    1.20美元

    D

    1.00美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）
    A

    合约价值为150美元

    B

    合约价值为125000欧元

    C

    交易者以1.3120进行交割

    D

    交易者以1.3108进行交割


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。
    A

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

    B

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522

    C

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

    D

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
    A

    在6月份欧元期货合约上盈利10万美元

    B

    在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元

    C

    投资者最终损益为盈利106.875万美元

    D

    投资者最终损益为盈利为86.875万美元


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下哪个货币对属于工商银行个人外汇买卖基本盘交易货币对范围（）
    A

    欧元兑日元

    B

    欧元兑美元

    C

    澳元兑美元

    D

    美元兑瑞士法郎


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（　　）。

    A.12．5美元
    B.12．5欧元
    C.13．6欧元
    D.13．6美元

    答案：B
    解析：
    合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。

  • 第14题：

    2009年7月17日纽约外汇市场欧元兑美元收盘价为1.4090，如7月16日收盘价为1.4140，欧元兑美元汇率下跌了（）点。

    • A、50
    • B、0.005
    • C、500
    • D、5

    正确答案:A

  • 第15题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）

    • A、13.6美元
    • B、13.6欧元
    • C、12.5美元
    • D、12.5欧元

    正确答案:C

  • 第16题：

    某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。

    • A、卖出美元兑欧元期货合约
    • B、买入美元兑欧元期货合约
    • C、卖出美元兑欧元看跌期权
    • D、买入美元兑欧元看跌期权

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    以下关于外汇买卖的点差表述正确的是（）

    • A、无优惠档次中，欧元兑美元的双边点差为20个点
    • B、交易金额在1万到2万美元之间，欧元兑美元的双边点差为18个点
    • C、交易金额在2万到5万美元之间，欧元兑美元的双边点差为12个点
    • D、交易金额在5万美元以上，欧元兑美元的双边点差为10个点

    正确答案:C,D

  • 第18题：

    我*行白银宝产品的美元银正常双边点差是（）点。

    • A、1.40美元
    • B、1.30美元
    • C、1.20美元
    • D、1.00美元

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）
    A

    13.6美元

    B

    13.6欧元

    C

    12.5美元

    D

    12.5欧元


    正确答案： A
    解析： 当前合约价值为125000欧元×1.3600美元/欧元，期货合约价格变动0.0001后，合约价值为125000欧元×（0.0001+1.36000）美元/欧元。所以，合约价值变动为125000×0.0001。

  • 第20题：

    单选题
    欧元兑美元的汇率由1.1563变到1.1565，则认为（）。
    A

    欧元上涨了20个点

    B

    欧元上涨了2个点

    C

    欧元下跌了20个点

    D

    欧元下跌了2个点


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。
    A

    卖出美元兑欧元期货合约

    B

    买入美元兑欧元期货合约

    C

    卖出美元兑欧元看跌期权

    D

    买入美元兑欧元看跌期权


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时该交易者（　　）。[2019年9月真题]
    A

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

    B

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522

    C

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

    D

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309


    正确答案： B
    解析：
    该交易者为看跌期货期权的卖方，当期权买方执行期权时，该交易者有义务以执行价格即1.1522买入欧元兑美元期货合约。由于交易者收到了0.0213的权利金，所以，履约时，该交易者买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522－0.0213＝1.1309。

  • 第23题：

    多选题
    在芝加哥交易所，以下外汇期货采取实物交割的有（）。
    A

    欧元兑美元

    B

    澳元兑美元

    C

    日元兑美元

    D

    巴西雷亚尔兑美元


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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