单选题基金服务机构代理估值核算业务，其基本职责不包括（　　）。A 基金估值B 基金会计核算C 相关业务资料的保存管理D 相关数据的收集与筛选

题目
单选题
基金服务机构代理估值核算业务，其基本职责不包括（　　）。
A

基金估值

B

基金会计核算

C

相关业务资料的保存管理

D

相关数据的收集与筛选

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1.外包服务是指基金业务外包服务机构为( )提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。A、基金托管人B、投资者C、基金公司D、基金管理人

2.（ ）是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。 A.基金销售支付 B.基金份额登记 C.基金估值核算 D.基金投资顾问

3.基金估值核算是指基金（ ）等业务活动。A.会计核算 B.估值 C.信息披露 D.以上都是

4.()可以自行办理基金估值核算业务，也可以委托基金估值核算机构代为办理基金估值核算业务。A.基金份额持有人B.基金管理人C.基金托管人D.中国证监会

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  • 第1题：

    基金会计核算的内容，不包括以下（ ）业务。

    A.证券交易核算
    B.投资绩效评估
    C.估值核算
    D.权益核算

    答案：B
    解析：
    基金会计核算内容为（一）证券和衍生工具交易核算（二）权益核算（三）利息和溢价核算（四）费用核算（五）基金申购与赎回核算（六）估值核算（七）利润核算（八）基金财务会计报告（九）基金会计核算的复核

  • 第2题：

    关于股权投资基金业务外包服务机构提供的服务内容，表述错误的是（ ）。

    A.基金销售
    B.估值核算
    C.投资决策
    D.销售支付

    答案：C
    解析：
    基金外包服务，是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。

  • 第3题：

    下列属于估值核算业务的基本职责的是（）。

    • A、建立并管理投资人的基金账户
    • B、相关业务资料的保存管理
    • C、建立并保管基金份额持有人名册
    • D、代理发放红利

    正确答案:B

  • 第4题：

    （）是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。

    • A、基金销售支付
    • B、基金份额登记
    • C、基金估值核算
    • D、基金投资顾问

    正确答案:C

  • 第5题：

    （）是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。

    • A、基金外包服务
    • B、基金托管服务
    • C、基金承销服务
    • D、基金信息服务

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    外包服务是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供（）、信息技术系统等业务的服务。Ⅰ.销售Ⅱ.销售支付Ⅲ.份额登记Ⅳ.估值核算
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第7题：

    单选题
    估值核核算服务的基本职责包括（）。Ⅰ.开展基金会计核算、估值、报表编制Ⅱ.相关业务资料的保存管理Ⅲ.基金交易确认Ⅳ.配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    基金服务业务的服务内容包括基金募集、投资顾问、份额登记、估值核算、信息技术系统等，下列说法正确的是（  ）。Ⅰ.基金服务机构提供基金销售募集服务，应当取得相应的业务资质，并与基金管理人签订书面的代销协议，严格按照股权投资基金的销售募集流程进行基金募集Ⅱ.提供投资顾问服务的机构，应当符合法律法规、监管机构规定的条件，并签订相关委托协议Ⅲ.建立并管理投资者的基金账户是估值核算服务的基本职责Ⅳ.中国证券投资基金业协会为基金服务机构办理登记不构成对基金服务机构服务能力、持续合规情况的认可，不作为对基金财产和投资者财产安全的保证
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    基金的估值核算不包括（）。
    A

    基金会计核算

    B

    基金的估值

    C

    基金交易确认

    D

    基金的信息披露


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    （）是指基金服务机构代理基金管理人为股权投资基金办理基金份额登记过户、存管、结算等活动。
    A

    信息技术系统服务

    B

    份额登记服务

    C

    基金募集服务

    D

    估值核算服务


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    基金估值核算是指基金（  ）等业务活动。
    A

    会计核算

    B

    估值

    C

    信息披露

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    估值核算服务的基本职责包括（  ）。Ⅰ.开展基金会计核算、估值、报表编制Ⅱ.相关业务资料的保存管理Ⅲ.配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计Ⅳ.建立并管理投资者的基金账户
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    基金会计核算的内容不包括以下（ ）业务。

    A.估值核算
    B.权益核算
    C.基金申购与赎回核算
    D.投资绩效评估

    答案：D
    解析：
    基金会计核算的内容主要包括证券和衍生工具交易核算、权益核算、利息和溢价核算、费用核算、基金申购与赎回核算、估值核算、利润核算、基金财务会计报告、基金会计核算的复核。

  • 第14题：

    估值核算服务的基本职责包括（ ）。
    Ⅰ．开展基金会计核算、估值、报表编制
    Ⅱ．相关业务资料的保存管理
    Ⅲ．配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计
    Ⅳ．建立并管理投资者的基金账户

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.11、IV

    答案：A
    解析：
    估值核算服务，是指基金服务机构代理基金管理人办理基金估值、会计核算等活动，其基本职责包括：开展基金会计核算、估值、报表编制，相关业务资料的保存管理，配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计，以及法律法规及服务协议规定的其他职责。
    知识点：基金服务业务的主要服务内容；

  • 第15题：

    基金会计核算的内容，不包括（）业务。

    • A、权益核算
    • B、估值核算
    • C、投资绩效评估
    • D、证券交易核异

    正确答案:C

  • 第16题：

    基金市场服务机构不包括（）。

    • A、基金销售机构
    • B、估值核算机构
    • C、投资顾问机构
    • D、基金行业协会

    正确答案:D

  • 第17题：

    单选题
    （）是指从事基金估值核算业务活动的机构。
    A

    基金销售机构

    B

    基金销售支付机构

    C

    基金份额登记机构

    D

    基金估值核算机构


    正确答案： D
    解析：

  • 第18题：

    单选题
    下列属于估值核算业务的基本职责的是（）。
    A

    建立并管理投资人的基金账户

    B

    相关业务资料的保存管理

    C

    建立并保管基金份额持有人名册

    D

    代理发放红利


    正确答案： A
    解析： 估值核算业务的基本职责包括：开展基金会计核算、估值、报表编制、信息披露，相关数据报送与报告，相关业务资料的保存管理，配合会计师事务所审计以及法律法规或外包协议规定的其他职责。选项A、C、D属于份额登记业务的基本职责。

  • 第19题：

    单选题
    （）是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。
    A

    基金销售支付

    B

    基金份额登记

    C

    基金估值核算

    D

    基金投资顾问


    正确答案： D
    解析： 基金估值核算是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。基金估值核算机构是指从事基金估值核算业务活动的机构。

  • 第20题：

    单选题
    基金市场服务机构不包括（）。
    A

    基金销售机构

    B

    估值核算机构

    C

    投资顾问机构

    D

    基金行业协会


    正确答案： D
    解析： 基金市场服务机构主要包括基金销售机构、销售支付机构、份额登记机构、估值核算机构、投资顾问机构、评价机构、信息技术系统服务机构以及律师事务所、会计师事务所等。基金行业协会则属于基金行业的自律性组织。

  • 第21题：

    单选题
    （  ）是指基金管理人将基金运作管理过程中部分支持性业务委托给基金服务机构的业务模式。
    A

    投资顾问服务

    B

    份额登记服务

    C

    基金服务业务

    D

    估值核算服务


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    基金服务机构代理估值核算业务，其基本职责不包括（　　）。
    A

    基金估值

    B

    基金会计核算

    C

    相关业务资料的保存管理

    D

    相关数据的收集与筛选


    正确答案： D
    解析：
    估值核算服务，是指基金服务机构代理基金管理人办理基金估值、会计核算等活动，其基本职责包括：开展基金会计核算、估值、报表编制，相关业务资料的保存管理，配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计，以及法律法规及服务协议规定的其他职责。

  • 第23题：

    单选题
    基金会计核算的内容，不包括以下（）业务
    A

    权益核算

    B

    估值核算

    C

    证券交易核算

    D

    投资绩效评估


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    关于股权投资基金业务外包服务机构提供的服务内容，表述错误的是（）。
    A

    投资决算

    B

    估值核算

    C

    基金销售

    D

    销售支付


    正确答案： D
    解析：

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