当前分类： 银行外汇交易原理与实务
问题：某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万 （2）买入6个月远期英镑200万 （3）买入即期英镑350万（4）卖出6个月远期英镑150万 则：（）A、头寸为零，无风险；B、头寸为零，有风险；C、头寸不为零，无风险；D、头寸不为零，有风险...
查看答案
问题：B类企业转口贸易超比例收入结汇，登记表在“外汇局登记情况”栏注明...
问题：目前银行对客户的外汇交易依托CCBSS证券系统进行（）...
问题：抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险（）...
问题：对于境内资产变现专用外汇账户入账管理，以下不符合政策规定的是：（）A、银行应在外汇局相关业务系统中查询开户主体转股登记信息表，按照境外汇入与境内划入两种尚可流入金额，为其办理不同资金来源的入账手续，当次入账金额不得超出尚可流入金额B、针对接收到的境内原币划入资金，银行应审核资金来源和用途是否与划出银行在外汇局相关业务系统中登记的资金划出信息一致，若发现不一致的应告知开户主体进行修改，修改一致后方可办理接收入账手续C、因汇率差异等特殊原因导致本次流入金额超出尚可流入金额的，累计超出金额不得超过等值3万美元D...
问题：某企业开有一个美元外债账户，现需要向国外支付货款30万美元，如从该外债账户支付，银行应：（）A、审核外汇局核准件办理B、银行可以直接办理C、银行不可以办理D、银行需按支付结汇制规定办理...
问题：除资本金账户利息等特殊情形外，外商投资企业办理5万美元以上的资本金结汇，下列哪些材料不需要提供：（）A、外汇局核准件B、资本金结汇所得人民币资金的支付命令函C、资本金结汇后的人民币资金用途证明文件D、前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的发票等相关凭证...
问题：简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。...
问题：境内金融机构向境内中资企业、外商投资企业等生产经营企业发放人民币...
问题：某日市场上的昨日收盘价为：USD/SGD=1.5820，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（）A、1.5770B、1.5870、C、1.5820D、1.5850...
问题：贸易付汇的退汇收入属于贸易外汇收入，但从境外退回时无需进入待核查账户，直接转入企业原对外支付账户（）...
问题：根据现行外汇政策规定，企业哪种结算方式下的超过报关单进口日期90...
问题：根据银行客户分类标准，下列属于严格限制类客户的有（）A、未评级企业B、青岛海洋大学C、贵州省财政厅D、BBB级企业...
问题：C类企业不得办理90天（不含）以上远期信用证（含展期）业务，海外代付等进口贸易融资业务；不得办理90天（不含）以上的延期付款、托收业务（）...
问题：外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格（）...
问题：B类企业代理进口业务，委托方如需将外汇资金原币划转给代理方，划转时无需实施电子数据核查。代理方收到的相应外汇资金不进入其待核查账户。银行为代理方开证或付汇时，也不需要实施电子数据核查（）...
问题：关于外商投资企业资本金账户内资金结汇，下列说法错误的是：（）A、银行需审核《资本金结汇所得人民币资金的支付命令函》B、除资户利息、备用金等特殊情形外，银行需审核结汇后的人民币资金用途证明文件C、除资户利息、备用金等特殊情形外，银行需审核前一笔结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的发票等相关凭证D、FARS系统报送账户内结汇信息时，“外汇局批件号/备案表号/业务编号”栏位填写“14”打头的业务编号...
问题：本国居民较强的消费需求可能对本币构成贬值压力（）...
问题：银行在为外商投资企业办理利润汇出和先行回收投资资金汇出时，皆需审核《税务备案表》原件（金额在等值5万美元及以下的无需提交）（）...
问题：如果某时刻即期汇率为SPOTGBP/USD1.6732/42，掉期率为SPOT/3MONTH80/70则远期汇率为（）A、1.6292／1.6672B、1.6812／1.6912C、1.6292／1.6812D、1.6652／1.6672...
