B公司现有闲置资金1亿日元。公司财务人员根据种种信息预测，今后3个月内日元将趋于坚挺。为使公司现有日元资金能够升值，同时又抓住这次美元贬值的机会获得额外收入，公司财务人员提出一项大额定期存款与货币期权交易相结合的组合交易方式：①将现有的1亿日元以大额定期存单方式存入银行。一方面，该笔日元资金可以随着汇价行情的变化而升值；另一方面，还可以用存款利息收入支付期权交易费用，以确保该笔组合交易不亏损。存款条件是：金额1亿日元期限3个月（92天）利率5.6%②在现有时点上向A购买一笔美元卖出期权。（期待今后3个月内
题目
B公司现有闲置资金1亿日元。公司财务人员根据种种信息预测，今后3个月内日元将趋于坚挺。为使公司现有日元资金能够升值，同时又抓住这次美元贬值的机会获得额外收入，公司财务人员提出一项大额定期存款与货币期权交易相结合的组合交易方式： ①将现有的1亿日元以大额定期存单方式存入银行。一方面，该笔日元资金可以随着汇价行情的变化而升值；另一方面，还可以用存款利息收入支付期权交易费用，以确保该笔组合交易不亏损。 存款条件是：金额1亿日元 期限3个月（92天） 利率5.6% ②在现有时点上向A购买一笔美元卖出期权。（期待今后3个月内日元升值、美元贬值时，执行该卖出期权，以获取价差收益，扩大投资收益率）。 美元卖出期权条件是：金额50万美元 协议价格1美元：140日元 期权费用2.5日元（每1美元） 如果美元、日元汇价行情变化与B公司财务人员预测的情况不符，美元没有贬值或美元反而升值时，计算B的投资收益率。
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第1题：
已知乙公司相关资料如下：
资料一：乙公司历史上营业收入与资金占用之间的关系如下表所示：
单位：万元
资料二：乙公司2020年预计营业收入增长10%，营业净利率为20%，股利支付率为30%。
要求：
（1）运用高低点法，建立乙公司资金需求模型。
（2）运用资金习性预测法，预测乙公司2020年资金需求总量。
（3）预测乙公司2020年实现的利润留存。
（4）预测乙公司2020年需要外部筹集的资金量。答案：解析：（1）b=（110000-95000）/（15400-10400）=3
a=95000-10400×3=63800（万元）
乙公司资金需求模型：Y=63800+3X
（2）乙公司2020年预计营业收入=15400×（1+10%）=16940（万元）
乙公司2020年预计资金需求总量=63800+16940×3=114620（万元）
（3）乙公司2020年预计利润留存=16940×20%×（1-30%）=2371.6（万元）
（4）乙公司2020年预计外部筹集的资金量=114620-110000-2371.6=2248.4（万元）。 -
第2题：
按照《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，下列说法错误的是（ ）。A.私募基金子公司不得从事与私募基金无关的业务
B.私募基金子公司及其下设特殊目的机构可以以盈利为目的管理闲置资金
C.私募基金子公司管理的闲置资金只能投资于依法公开发行的国债.央行票据等风险较低的证券
D.私募基金子公司管理闲置资金应当坚持有效控制风险.保证流动性的原则答案：B解析：按照《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，私募基金子公司及其下设特殊目的机构可以以现金管理为目的管理闲置资金，但应当坚持有效控制风险、保证流动性的原则，且只能投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券。 -
第3题：
某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。
- A、卖出日元兑美元看跌期权
- B、买入日元兑美元看涨期权
- C、买入日元兑美元期货合约
- D、卖出日元兑美元期货合约
正确答案:D -
第4题：
ABC公司现有一笔短期的闲置资金，以下哪种投资工具最能满足ABC公司的投资意图？（）
- A、长期债券
- B、回购协议
- C、商业票据
- D、货币市场优先股
正确答案:D -
第5题：
根据下面的银行报价回答问题： 美元／日元／103．7 英镑／美元1．3040／1．3050 请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？
正确答案:该公司以英镑买入日元的套汇价是134．83。即1．3040*103．4=134．83。 -
第6题：
日本现有广告公司（）家，其中排名第一的（）广告公司同时也是世界排名第一的广告公司，几年来其年营业额一般在（）日元左右。
正确答案:4500多、电通、一兆二千亿 -
第7题：
单选题某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。A卖出日元兑美元看跌期权
B买入日元兑美元看涨期权
C买入日元兑美元期货合约
D卖出日元兑美元期货合约
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题B公司现有闲置资金1亿日元。公司财务人员根据种种信息预测，今后3个月内日元将趋于坚挺。为使公司现有日元资金能够升值，同时又抓住这次美元贬值的机会获得额外收入，公司财务人员提出一项大额定期存款与货币期权交易相结合的组合交易方式： ①将现有的1亿日元以大额定期存单方式存入银行。一方面，该笔日元资金可以随着汇价行情的变化而升值；另一方面，还可以用存款利息收入支付期权交易费用，以确保该笔组合交易不亏损。 存款条件是：金额1亿日元 期限3个月（92天） 利率5.6% ②在现有时点上向A购买一笔美元卖出期权。（期待今后3个月内日元升值、美元贬值时，执行该卖出期权，以获取价差收益，扩大投资收益率）。 美元卖出期权条件是：金额50万美元 协议价格1美元：140日元 期权费用2.5日元（每1美元） 若3个月后美、日元汇价行情正如B公司财务人员预测的那样，日元升值、美元贬值，价格为1美元=130日元。因此，B公司实施美元卖出期权，按协议金额和价格出售其美元。此时公司在3个月前存入银行的大额存单也到期，组合交易结束。计算①投入资金；②3个月后收回资金；③收益；④投资收益率（不考虑货币时间价值）正确答案： （1）2.5*500000=1250000
（2）100000000*（92/365）*5.6%=1410000
（3）1410000-1250000+50000*10=5160000
（4）500000*10/2.5*500000=400%解析： 暂无解析 -
第9题：
填空题日本现有广告公司4500多家，其中排名第一的（）广告公司同时也是世界排名第一的广告公司，几年来其年营业额一般在（）日元左右。正确答案： 电通,一兆二千亿解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题根据下面的银行报价回答问题： 美元／日元／103．7 英镑／美元1．3040／1．3050 请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？正确答案： 该公司以英镑买入日元的套汇价是134．83。即1．3040*103．4=134．83。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题B公司现有闲置资金1亿日元。公司财务人员根据种种信息预测，今后3个月内日元将趋于坚挺。为使公司现有日元资金能够升值，同时又抓住这次美元贬值的机会获得额外收入，公司财务人员提出一项大额定期存款与货币期权交易相结合的组合交易方式： ①将现有的1亿日元以大额定期存单方式存入银行。一方面，该笔日元资金可以随着汇价行情的变化而升值；另一方面，还可以用存款利息收入支付期权交易费用，以确保该笔组合交易不亏损。 存款条件是：金额1亿日元 期限3个月（92天） 利率5.6% ②在现有时点上向A购买一笔美元卖出期权。（期待今后3个月内日元升值、美元贬值时，执行该卖出期权，以获取价差收益，扩大投资收益率）。 美元卖出期权条件是：金额50万美元 协议价格1美元：140日元 期权费用2.5日元（每1美元） 如果美元、日元汇价行情变化与B公司财务人员预测的情况不符，美元没有贬值或美元反而升值时，计算B的投资收益率。正确答案： 500000*(-2.5)=-1250000解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题ABC公司现有一笔短期的闲置资金，以下哪种投资工具最能满足ABC公司的投资意图？（）A长期债券
B回购协议
C商业票据
D货币市场优先股
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
按照《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，下列说法正确的是（ ）。A.私募基金子公司从事P2P平台网贷的业务
B.私募基金子公司及其下设特殊目的机构可以以任何合法目的管理闲置资金
C.私募基金子公司管理的闲置资金只能投资于流动性较弱的证券
D.私募基金子公司管理的闲置资金只能投资于风险较低的证券答案：D解析：按照《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，私募基金子公司不得从事与私募基金无关的业务。私募基金子公司及其下设特殊目的机构可以以现金管理为目的管理闲置资金，但应当坚持有效控制风险、保证流动性的原则，且只能投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券。 -
第14题：
根据《项目财务人员日常工作要求》，公司会（）组织一次“资金财务部项目财务人员交叉大检查”工作。
- A、每月
- B、每季度
- C、每半年
- D、每年
正确答案:B -
第15题：
根据中国现有的案例来看，证券交易中的信息归属于（）
- A、证券公司
- B、上市公司
- C、证券交易所
- D、中国证券登记结算公司
正确答案:C -
第16题：
根据《南方电网公司营销业务对账作业指导书》，财务提供资金到账信息的风险点不包括（）。
- A、财务人员提供重复资金到账的信息
- B、客户进账单位信息填写错误
- C、财务部门未能在月末及时完成资金到账信息
- D、营销管理信息系统运行不正常
正确答案:B -
第17题：
根据下面的银行报价回答问题： 美元／日元153．40／50 美元／港元7．8010／20 请问某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？
正确答案:该公司以港元买进日元的汇价是1港元=19．662日元。即153．40/7．8020=19．662。 -
第18题：
股价公司向股东送股体现了资本增殖收益，这种送股的资金来源是（）。
- A、公积金
- B、税后利润
- C、借入资金
- D、社会闲置资金
正确答案:A -
第19题：
单选题根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，下列关于创业板上市公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说法中，正确的有()。 Ⅰ 不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行 Ⅱ 单次补充流动资金时间不得超过6个月 Ⅲ 上市公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露 Ⅳ 闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易 Ⅴ 补充流通资金到期之前，上市公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告AⅡ、Ⅲ
BⅠ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
CⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
DⅠ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
EⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
正确答案： E解析： 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第6．3．8条规定，上市公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露，且应当符合以下条件：①不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；②已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用)；③单次补充流动资金时间不得超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。第6．3．9条第2款规定，补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。 -
第20题：
多选题人员招聘的原因包括（）A新公司的成立
B现有职位因种种原因发生空缺
C公司业务不断扩大
D调整不合理的职工队伍
E公司减员增效
正确答案： E,A解析： 企业招聘人员的原因一般有以下几种： ①新公司成立； ②现有职位因种种原因发生空缺； ③公司业务不断扩大； ④调整不合理的职工队伍。 总之，人员配置工作要以提高组织效率、提高组织竞争力、促进组织发展为根本目标。在此基础上，无论是多招了还是少招了人，都会给企业发展带来不利影响。 -
第21题：
单选题根据中国现有的案例来看，证券交易中的信息归属于（）A证券公司
B上市公司
C证券交易所
D中国证券登记结算公司
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
填空题日本现有广告公司（）家，其中排名第一的（）广告公司同时也是世界排名第一的广告公司，几年来其年营业额一般在（）日元左右。正确答案： 4500多、电通、一兆二千亿解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题B公司现有闲置资金1亿日元。公司财务人员根据种种信息预测，今后3个月内日元将趋于坚挺。为使公司现有日元资金能够升值，同时又抓住这次美元贬值的机会获得额外收入，公司财务人员提出一项大额定期存款与货币期权交易相结合的组合交易方式： ①将现有的1亿日元以大额定期存单方式存入银行。一方面，该笔日元资金可以随着汇价行情的变化而升值；另一方面，还可以用存款利息收入支付期权交易费用，以确保该笔组合交易不亏损。 存款条件是：金额1亿日元 期限3个月（92天） 利率5.6% ②在现有时点上向A购买一笔美元卖出期权。（期待今后3个月内日元升值、美元贬值时，执行该卖出期权，以获取价差收益，扩大投资收益率）。 美元卖出期权条件是：金额50万美元 协议价格1美元：140日元 期权费用2.5日元（每1美元） 分析对于$卖出期权而言，作为买方期权B，其盈亏平衡点时的期权市价为多少？正确答案： 140-2.5=137.5即1美元：137.5日元解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题根据下面的银行报价回答问题： 美元／日元153．40／50 美元／港元7．8010／20 请问某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？正确答案： 该公司以港元买进日元的汇价是1港元=19．662日元。即153．40/7．8020=19．662。解析： 暂无解析