金融机构在为企业办理付汇手续时，除查询企业分类和审核企业填写的申报单证外，还要审查哪些资料？

题目

金融机构在为企业办理付汇手续时，除查询企业分类和审核企业填写的申报单证外，还要审查哪些资料？

相似考题

1.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构为企业办理付汇手续时，应当审核企业填写的申报单证，以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票。

2.银行为企业办理贸易付汇的退汇结汇或划转时，对于因错误汇出产生的退汇，应当审核原支出申报单证；对于其他原因产生的退汇，应当审核原支出申报单证、原进口合同和外汇局《登记表》（）

3.银行为A类企业办理付汇或开证手续时，应当审核企业填写的支出申报单证，并对企业提交的交易单证的真实性、一致性进行合理审核后办理相关手续（）

4.金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A、查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。

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  • 第1题：

    银行应当依据B类企业填写的支出申报单证，通过监测系统银行端查询企业的进口可付汇余额，并在贸易外汇支付核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业实际付汇或开证金额与相应币种，供监测系统自动扣减对应进口可付汇额（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    金融机构为A类企业办理付汇手续时，应当审核企业填写的申报单证，并按以下（）规定审核相应有效凭证和商业单据

    • A、以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核有关商业单据
    • B、以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票
    • C、以预付货款方式结算的，审核进口合同和发票
    • D、贸易收汇的退汇支付，因错误汇入导致的，审核原收汇凭证及原出口合同

    正确答案:A,B

  • 第3题：

    金融机构为企业办理货物贸易付汇的退汇结汇或划转时，对于因错误汇出产牛的退汇，应当审核（）。

    • A、原收汇凭证
    • B、原付汇凭证
    • C、原支出申报单证
    • D、原合同

    正确答案:C

  • 第4题：

    金融机构为企业办理贸易付汇的退汇结汇或划转时，对于其他原因产生的退汇，应当审核（）。

    • A、原支出申报单证
    • B、原进口合同
    • C、原发票
    • D、原报关单
    • E、原银行记帐凭证

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    金融机构在为B类企业办理付汇或开证手续前，应当按规定审核相关单证并实施（）。

    • A、电子数据核查
    • B、登记表核查
    • C、账户核查
    • D、报送信息核查

    正确答案:A

  • 第6题：

    金融机构为企业办理进、出口项下退汇时，应按（）规定受理。

    • A、办理贸易收汇的退汇支付时，对于因错误汇入产生的退汇，应当审核原收汇凭证；对于其他原因产生的退汇，应审核原收入申报单证、原出口合同。
    • B、办理贸易付汇的退汇时，对于因错误汇出产生的退汇，应审核原支出申报单证；对于其他原因产生的退汇，应审核原支出申报单证、原进口合同。
    • C、对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法按照规定办理退汇的，要求企业到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。
    • D、需经外汇局核准后办理。

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    金融机构为企业办理付汇或开证手续时，应当审核企业填写的申报单证，以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核（）。

    • A、有关商业单据
    • B、进口货物报关单
    • C、进口合同
    • D、发票

    正确答案:A

  • 第8题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构为企业办理付汇手续时，应当审核企业填写的申报单证，以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构为企业办理付汇或开证手续时，应当审核企业填写的申报单证，并按以下规定审核相应有效凭证和商业单据（）。
    A

    以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核有关商业单据；

    B

    以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票；

    C

    以预付货款方式结算的，审核进口合同或发票。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应当审核企业填写的（）并完成申报后，为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续。
    A

    申报单证

    B

    收账通知

    C

    资金来源证明

    D

    出口报关单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。
    A

    查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

    B

    查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

    C

    按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。

    D

    查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构为企业办理付汇或开证手续时，应当审核企业填写的申报单证，以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核（）。
    A

    有关商业单据

    B

    进口货物报关单

    C

    进口合同

    D

    发票


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    遗失申报单证的，金融机构可以凭企业的书面说明办理申报单证的补办手续，并在补办申报单上标注“补办”字样


    正确答案:正确

  • 第14题：

    银行为名录内企业办理待核查账户资金结汇或划转，应当根据企业的分类状态，分别进行单证审核。对于A类企业，除退汇、企业合并分立等特殊情况下需对企业提交的交易单证的真实性及其与该笔收入的一致性进行合理审查外，银行可直接为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）


    正确答案:正确

  • 第15题：

    金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询企业（），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

    • A、名录状态
    • B、分类状态
    • C、所在地
    • D、属质

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    金融机构应当认真审核企业填写的中报单内容与企业提交的材料中相关信息是否一致，并填写完成（）中应由金融机构填写的内容。

    • A、申报单证
    • B、报关单证
    • C、发票单证
    • D、汇款单证

    正确答案:A

  • 第17题：

    金融机构应当审核企业填写的（）并完成申报后，为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续。

    • A、申报单证
    • B、收账通知
    • C、资金来源证明
    • D、出口报关单

    正确答案:A

  • 第18题：

    金融机构为企业办理付汇或开证手续时，应当审核企业填写的申报单证，并按以下规定审核相应有效凭证和商业单据（）。

    • A、以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核有关商业单据；
    • B、以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票；
    • C、以预付货款方式结算的，审核进口合同或发票。

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    问答题
    金融机构在为企业办理付汇手续时，除查询企业分类和审核企业填写的申报单证外，还要审查哪些资料？

    正确答案： （一）以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核有关商业单据；
    （二）以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票；
    （三）以预付货款方式结算的，审核进口合同或发票。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态（）
    A

    在为企业办理外汇资金入账前

    B

    在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时

    C

    在为企业办理开证时

    D

    在为企业办理福费廷转卖时


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构为企业办理货物贸易付汇的退汇结汇或划转时，对于因错误汇出产牛的退汇，应当审核（）。
    A

    原收汇凭证

    B

    原付汇凭证

    C

    原支出申报单证

    D

    原合同


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应当依据企业填写的（），通过监测系统银行端查询企业出口可收汇余额，办理相关电子数据的核查。
    A

    出口收汇说明

    B

    情况说明

    C

    收入申报单证

    D

    相关单证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    企业可以根据其真实合法的进口付汇需求提前购汇存入其经常项目外汇账户。为企业办理付汇手续时，应当审核企业填写的申报单证，有效凭证和商业单据。以下说法正确的是（）。
    A

    以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票

    B

    以预付货款方式结算的，审核进口合同或发票

    C

    以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核有关商业单据

    D

    因合同变更等原因导致企业提前购汇后未能对外支付的进口货款，企业须办理结汇


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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