为确保跨境人民币业务的真实性，企业应注意哪些问题？

题目

为确保跨境人民币业务的真实性，企业应注意哪些问题？

相似考题

1.企业办理货物贸易跨境人民币结算业务，要向银行提供《跨境业务人民币结算收（付）款说明》。

2.银行可借助人民币跨境收付信息管理系统履行交易真实性、一致性的审核义务可通过系统查询到哪些信息？（）A、跨境人民币业务关注企业名录B、为企业办理跨境贸易人民币结算所需的物流背景信息C、系统对本机构履行交易真实性审核情况的考评情况D、本机构所报送的信息E、其他可以查询的信息F、企业营业执照年审信息

3.跨境人民币结算企业的职责有（）。A、确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性B、建立跨境贸易人民币结算台帐C、选择办理跨境人民币业务的主报告银行D、对于涉及国际收支交易的，应按规定办理国际收支申报E、来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额25%的，应在收到境外人民币货款之日起10个工作日内向银行补交相关资料及凭证F、企业的预收预付人民币资金超过合同金额25%，应向银行提供相关贸易合同

4.跨境人民币结算业务的的信息主报告银行是下列哪个：（）。A、任何开户银行B、开立基本账户的银行C、为企业办理跨境外币贸易结算业务的银行D、为企业首次办理跨境贸易人民币结算业务的银行

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  • 第1题：

    跨境人民币结算业务无需进行贸易真实性审核。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    银行开展跨境人民币业务应履行义务中错误的是（）

    • A、接入人民币跨境收付信息管理系统；
    • B、及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送所有人民币资金跨境收付信息及有关业务信息；
    • C、通过大小额支付系统办理跨境资金划转；
    • D、在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。

    正确答案:C

  • 第3题：

    目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    下列内容说法错误的是（）。

    • A、境内银行可以开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务
    • B、企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的，境内银行可先为其办理入账，再进行相关贸易真实性审核
    • C、企业提交业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，可以直接办理跨境结算
    • D、人民银行各分支机构可将在本*地区注册的出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单发送给辖区内银行内部使用

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下哪些信息存贮在人民币跨境收付信息管理系统中？（）

    • A、人民币跨境担保业务
    • B、非居民企业人民币账户信息
    • C、人民币跨境同业融资信息
    • D、人民币同业往来账户余额信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    关于跨境人民币资金集中运营业务表述正确的是（）。

    • A、跨境人民币资金集中运营业务包括跨境双向人民币资金池业务及经常项下跨境人民币集中收付业务
    • B、财务公司可作为跨境人民币资金集中运营业务的主办企业
    • C、跨境双向人民币资金池的主办企业的经营时间须在3年以上
    • D、主办企业在办理经常项下跨境人民币集中收付业务时可采用轧差净额结算方式
    • E、跨境人民币资金集中运营业务主办企业应履行国际收支申报义务
    • F、办理跨境人民币资金集中运营的跨国企业集团是指母公司及其控股51%以上的子公司，母公司、控股51%以上的子公司单独或共同持股10%以上的公司

    正确答案:A,B,D,E

  • 第7题：

    多选题
    各经办行办理跨境人民币业务，应做到（）。
    A

    贸易背景真实性审核

    B

    国际收支信息报送

    C

    人民币跨境收付信息报送

    D

    反洗钱信息审核


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    银行可借助跨境人民币收付信息管理系统履行交易真实性、一致性的审核义务，通过系统查询到下列信息（）
    A

    跨境人民币业务关注企业名录

    B

    为企业办理跨境贸易人民币结算所需的物流背景信息

    C

    系统对本机构履行交易真实性审核情况的考评情况

    D

    本机构所报送的信息

    E

    其他可以查询的信息


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    跨境人民币结算业务无需进行贸易真实性审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    为确保跨境人民币业务的真实性，企业应注意哪些问题？

    正确答案： 一是企业办理跨境人民币收付时，应当如实填写并向境内结算银行提交《跨境业务人民币结算收款说明》或《跨境业务人民币结算付款说明》，提交证明其贸易真实性背景的单证（合同、发票），配合境内结算银行对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。
    二是企业应当建立跨境人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息。
    三是企业收到跨境人民币款项时，应填写《涉外收入申报单》并于５个工作日内办理申报；对外支付人民币款项时，应在提交《境外汇款申请书》或《对外付款／承兑通知书》的同时办理申报。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）应当确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性，应当建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息。
    A

    境内结算银行

    B

    境内代理银行

    C

    企业

    D

    境外参加银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    试点企业办理跨境贸易人民币结算业务需要注意的有（）
    A

    依法诚信经营，确保贸易真实性

    B

    建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息

    C

    提供进出口报关时间或预计报关时间

    D

    及时向银行提供所需的证明材料和凭证


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各经办行办理跨境人民币业务，应做到（）。

    • A、贸易背景真实性审核
    • B、国际收支信息报送
    • C、人民币跨境收付信息报送
    • D、反洗钱信息审核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    下列关于结算银行跨境人民币业务的做法，正确的是（）。

    • A、结算银行应对企业跨境人民币业务进行跟踪监测，发现可疑应进行现场了解、核实
    • B、结算银行应对金额较大或存在隐患的业务重点监测
    • C、结算银行应结合跨境人民币业务的发展及时制定内控措施，完善内控管理制度
    • D、如发现企业存在虚假申报或大额资金异常流动的情况，应及时向当地人民银行跨境办报告
    • E、结算银行对跨境人民币业务信息的报送时无需对业务进行审核，直接按企业指示报送
    • F、人民银行会对跨境人民币业务进行事后监管，银行无需再制定措施对跨境人民币业务进行事后跟踪监测

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    试点企业办理跨境贸易人民币结算业务需要注意的有（）

    • A、依法诚信经营，确保贸易真实性
    • B、建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息
    • C、提供进出口报关时间或预计报关时间
    • D、及时向银行提供所需的证明材料和凭证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    银行可借助跨境人民币收付信息管理系统履行交易真实性、一致性的审核义务，通过系统查询到下列信息（）

    • A、跨境人民币业务关注企业名录
    • B、为企业办理跨境贸易人民币结算所需的物流背景信息
    • C、系统对本机构履行交易真实性审核情况的考评情况
    • D、本机构所报送的信息
    • E、其他可以查询的信息

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    （）应当确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性，应当建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息。

    • A、境内结算银行
    • B、境内代理银行
    • C、企业
    • D、境外参加银行

    正确答案:C

  • 第18题：

    企业办理经常项下跨境人民币结算业务时，应当承担的责任与义务有（）。

    • A、依法诚信经营，确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性
    • B、建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息
    • C、配合境内结算银行进行贸易单证真实性和一致性审核工作
    • D、预收预付对应货物报关后，或未按照预计时间报关的，及时通知银行实际报关时间或调整后的预计报关时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    银行开展跨境人民币业务应履行义务中错误的是（）
    A

    接入人民币跨境收付信息管理系统；

    B

    及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送所有人民币资金跨境收付信息及有关业务信息；

    C

    通过大小额支付系统办理跨境资金划转；

    D

    在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    跨境人民币结算业务的的信息主报告银行是下列哪个：（）。
    A

    任何开户银行

    B

    开立基本账户的银行

    C

    为企业办理跨境外币贸易结算业务的银行

    D

    为企业首次办理跨境贸易人民币结算业务的银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于结算银行跨境人民币业务的做法，正确的是（）。
    A

    结算银行应对企业跨境人民币业务进行跟踪监测，发现可疑应进行现场了解、核实

    B

    结算银行应对金额较大或存在隐患的业务重点监测

    C

    结算银行应结合跨境人民币业务的发展及时制定内控措施，完善内控管理制度

    D

    如发现企业存在虚假申报或大额资金异常流动的情况，应及时向当地人民银行跨境办报告

    E

    结算银行对跨境人民币业务信息的报送时无需对业务进行审核，直接按企业指示报送

    F

    人民银行会对跨境人民币业务进行事后监管，银行无需再制定措施对跨境人民币业务进行事后跟踪监测


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于跨境人民币资金集中运营业务表述正确的是（）。
    A

    跨境人民币资金集中运营业务包括跨境双向人民币资金池业务及经常项下跨境人民币集中收付业务

    B

    财务公司可作为跨境人民币资金集中运营业务的主办企业

    C

    跨境双向人民币资金池的主办企业的经营时间须在3年以上

    D

    主办企业在办理经常项下跨境人民币集中收付业务时可采用轧差净额结算方式

    E

    跨境人民币资金集中运营业务主办企业应履行国际收支申报义务

    F

    办理跨境人民币资金集中运营的跨国企业集团是指母公司及其控股51%以上的子公司，母公司、控股51%以上的子公司单独或共同持股10%以上的公司


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些信息存贮在人民币跨境收付信息管理系统中？（）
    A

    人民币跨境担保业务

    B

    非居民企业人民币账户信息

    C

    人民币跨境同业融资信息

    D

    人民币同业往来账户余额信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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