分行会计运营部人员应按月向开户银行索取存放同业账户对账单,及时交计划财务部指定人员对账。
第1题:
总分行会计运营部人员应指定专人按()向开户银行索取存放同业账户对账单对账。
第2题:
针对存放同业款项的账务,我*行对账人员应做到()
第3题:
当发生重大会计事件时,分行报告的程序包括哪些()
第4题:
分行集中作业中心对存放人行备付金户和存放同业户需()(或与同业约定的对账频率)进行对账。
第5题:
对于中信银行到他行开立的结算性同业银行结算账户,分行运营管理部应按月通过大额支付系统向开户银行发送大额支付查询书(对方银行已按月向中信银行发送余额对账单的除外),对该账户的余额等信息进行核对。并且在收到对方查复报文后,将查复信息打印作为对账资料保管。
第6题:
对
错
第7题:
周
月
季
年
第8题:
余额
利率
期限
利息
第9题:
总行会计运营部
总行计划财务部
分行会计运营部
分行计划财务部
第10题:
存放同业账户电子直联对账单处理
账户行对账单自动接收判断
人工对账处理
核对余额平衡表
第11题:
对
错
第12题:
金融市场部
会计运营部
计划财务部
公司银行部
第13题:
异地(跨市县)开立结算性同业存放账户的,应报经()批准后由分行营业部受理,支行及二级支行均不得受理。
第14题:
分行金融市场部应指定专人负责与会计运营部核对投融资性存放同业账户的对账工作,核对内容应包括()
第15题:
根据《交通银行存放同业账户管理办法》(交银办〔2016〕209号),总分行应定期与账户行核对账户的发生额和余额,及时与账户行提供的对账单(含电子对账单)进行对账,编制存放同业账户余额平衡表,对账周期最长不超过()。
第16题:
纸式对账单的发送采用客户自取方式的,由客户指定的经办人员到前台营业机构领取对账单。对账单由二级及以上分行负责集中打印,交前台营业机构发送。客户领取对账单时,前台营业机构应核实领取人员身份,并由领取人作签收登记。()
第17题:
按季签发明细对账单
按月签发明细对账单
按季签发余额对账单
按月签发余额对账单
第18题:
支行、分行会计运营部本*部发生重大事项时,应及时报告分行会计运营部负责人,支行应同时抄报支行行长
分行会计运营部负责人或其指定人员必须及时报告总行会计运营部,并抄报分行主管行长
总行会计运营部负责人或其指定人员必须及时提出处理意见或合理建议
负责人或被授权人必须及时作出处理,并视重大事项的影响程度报告总行主管行长
第19题:
对
错
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
对
错
第23题:
对
错